大成景轩中高等级债券A基金净值查询(009495)
今天最新净值
1.1578
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2028
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.2360亿
- 最近资产：70.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯佳
近一月,大成景轩中高等级债券A(009495)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1582 |
1.2032 |
1.1578 |
1.2028 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1578 |
1.2028 |
1.1576 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1576 |
1.2026 |
1.1579 |
1.2029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1579 |
1.2029 |
1.1579 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1579 |
1.2029 |
1.1578 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1578 |
1.2028 |
1.1577 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1577 |
1.2027 |
1.1572 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1572 |
1.2022 |
1.1570 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1570 |
1.2020 |
1.1566 |
1.2016 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1566 |
1.2016 |
1.1565 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1565 |
1.2015 |
1.1560 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1560 |
1.2010 |
1.1559 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1559 |
1.2009 |
1.1560 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1560 |
1.2010 |
1.1564 |
1.2014 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1564 |
1.2014 |
1.1565 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1565 |
1.2015 |
1.1566 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1566 |
1.2016 |
1.1562 |
1.2012 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1562 |
1.2012 |
1.1563 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1563 |
1.2013 |
1.1565 |
1.2015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1565 |
1.2015 |
1.1566 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1566 |
1.2016 |
1.1560 |
1.2010 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1560 |
1.2010 |
1.1555 |
1.2005 |
0.0005 |
0.04% |
