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大成景轩中高等级债券A基金净值查询(009495)

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今天最新净值 1.1582 0.0004 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2032
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.2360亿
  • 最近资产：70.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯佳
近一年大成景轩中高等级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成景轩中高等级债券A(009495)基金累计收益率3.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1585 1.2035 1.1582 1.2032 0.0003 0.03%
2026-09-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1582 1.2032 1.1578 1.2028 0.0004 0.03%
2026-09-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1578 1.2028 1.1576 1.2026 0.0002 0.02%
2026-09-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1576 1.2026 1.1579 1.2029 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1579 1.2029 1.1579 1.2029 0.0000 0.00%
2026-09-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1579 1.2029 1.1578 1.2028 0.0001 0.01%
2026-09-08 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1578 1.2028 1.1577 1.2027 0.0001 0.01%
2026-09-07 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1577 1.2027 1.1572 1.2022 0.0005 0.04%
2026-09-04 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1572 1.2022 1.1570 1.2020 0.0002 0.02%
2026-09-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1570 1.2020 1.1566 1.2016 0.0004 0.03%
2026-09-02 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1566 1.2016 1.1565 1.2015 0.0001 0.01%
2026-09-01 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1565 1.2015 1.1560 1.2010 0.0005 0.04%
2026-08-31 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1560 1.2010 1.1559 1.2009 0.0001 0.01%
2026-08-28 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1559 1.2009 1.1560 1.2010 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1560 1.2010 1.1564 1.2014 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1564 1.2014 1.1565 1.2015 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1565 1.2015 1.1566 1.2016 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1566 1.2016 1.1562 1.2012 0.0004 0.03%
2026-08-21 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1562 1.2012 1.1563 1.2013 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1563 1.2013 1.1565 1.2015 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1565 1.2015 1.1566 1.2016 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1566 1.2016 1.1560 1.2010 0.0006 0.05%
2026-08-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1560 1.2010 1.1555 1.2005 0.0005 0.04%
2026-08-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1555 1.2005 1.1553 1.2003 0.0002 0.02%
2026-08-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1553 1.2003 1.1550 1.2000 0.0003 0.03%
2026-08-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1550 1.2000 1.1547 1.1997 0.0003 0.03%
2026-08-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1547 1.1997 1.1551 1.2001 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1551 1.2001 1.1542 1.1992 0.0009 0.08%
2026-08-07 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1542 1.1992 1.1536 1.1986 0.0006 0.05%
2026-08-06 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1536 1.1986 1.1534 1.1984 0.0002 0.02%
2026-08-05 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1534 1.1984 1.1532 1.1982 0.0002 0.02%
2026-08-04 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1532 1.1982 1.1529 1.1979 0.0003 0.03%
2026-08-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1529 1.1979 1.1528 1.1978 0.0001 0.01%
2026-07-31 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1528 1.1978 1.1526 1.1976 0.0002 0.02%
2026-07-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1526 1.1976 1.1517 1.1967 0.0009 0.08%
2026-07-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1517 1.1967 1.1521 1.1971 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1521 1.1971 1.1522 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1522 1.1972 1.1522 1.1972 0.0000 0.00%
2026-07-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1522 1.1972 1.1517 1.1967 0.0005 0.04%
2026-07-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1517 1.1967 1.1517 1.1967 0.0000 0.00%
2026-07-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1517 1.1967 1.1505 1.1955 0.0012 0.10%
2026-07-21 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1505 1.1955 1.1505 1.1955 0.0000 0.00%
2026-07-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1505 1.1955 1.1505 1.1955 0.0000 0.00%
2026-07-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1505 1.1955 1.1502 1.1952 0.0003 0.03%
2026-07-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1502 1.1952 1.1504 1.1954 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1504 1.1954 1.1501 1.1951 0.0003 0.03%
2026-07-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1501 1.1951 1.1500 1.1950 0.0001 0.01%
2026-07-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1500 1.1950 1.1501 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1501 1.1951 1.1499 1.1949 0.0002 0.02%
2026-07-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1499 1.1949 1.1498 1.1948 0.0001 0.01%
2026-07-08 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1498 1.1948 1.1494 1.1944 0.0004 0.03%
2026-07-07 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1494 1.1944 1.1493 1.1943 0.0001 0.01%
2026-07-06 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1493 1.1943 1.1485 1.1935 0.0008 0.07%
2026-07-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1485 1.1935 1.1488 1.1938 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1488 1.1938 1.1485 1.1935 0.0003 0.03%
2026-07-01 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1485 1.1935 1.1501 1.1951 -0.0016 -0.14%
2026-06-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1501 1.1951 1.1506 1.1956 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1506 1.1956 1.1497 1.1947 0.0009 0.08%
2026-06-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1497 1.1947 1.1494 1.1944 0.0003 0.03%
2026-06-25 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1494 1.1944 1.1488 1.1938 0.0006 0.05%
2026-06-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1488 1.1938 1.1486 1.1936 0.0002 0.02%
2026-06-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1486 1.1936 1.1490 1.1940 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1490 1.1940 1.1489 1.1939 0.0001 0.01%
2026-06-18 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1489 1.1939 1.1484 1.1934 0.0005 0.04%
2026-06-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1484 1.1934 1.1478 1.1928 0.0006 0.05%
2026-06-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1478 1.1928 1.1469 1.1919 0.0009 0.08%
2026-06-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1469 1.1919 1.1465 1.1915 0.0004 0.03%
2026-06-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1465 1.1915 1.1466 1.1916 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1466 1.1916 1.1476 1.1926 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1476 1.1926 1.1482 1.1932 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1482 1.1932 1.1491 1.1941 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1491 1.1941 1.1498 1.1948 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1498 1.1948 1.1501 1.1951 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1501 1.1951 1.1498 1.1948 0.0003 0.03%
2026-06-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1498 1.1948 1.1498 1.1948 0.0000 0.00%
2026-06-02 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1498 1.1948 1.1495 1.1945 0.0003 0.03%
2026-06-01 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1495 1.1945 1.1486 1.1936 0.0009 0.08%
2026-05-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1486 1.1936 1.1485 1.1935 0.0001 0.01%
2026-05-28 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1485 1.1935 1.1480 1.1930 0.0005 0.04%
2026-05-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1480 1.1930 1.1469 1.1919 0.0011 0.10%
2026-05-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1469 1.1919 1.1460 1.1910 0.0009 0.08%
2026-05-25 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1460 1.1910 1.1456 1.1906 0.0004 0.03%
2026-05-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1456 1.1906 1.1456 1.1906 0.0000 0.00%
2026-05-21 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1456 1.1906 1.1455 1.1905 0.0001 0.01%
2026-05-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1455 1.1905 1.1450 1.1900 0.0005 0.04%
2026-05-19 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1450 1.1900 1.1441 1.1891 0.0009 0.08%
2026-05-18 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1441 1.1891 1.1435 1.1885 0.0006 0.05%
2026-05-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1435 1.1885 1.1434 1.1884 0.0001 0.01%
2026-05-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1434 1.1884 1.1434 1.1884 0.0000 0.00%
2026-05-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1434 1.1884 1.1429 1.1879 0.0005 0.04%
2026-05-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1429 1.1879 1.1422 1.1872 0.0007 0.06%
2026-05-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1422 1.1872 1.1419 1.1869 0.0003 0.03%
2026-05-08 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1419 1.1869 1.1417 1.1867 0.0002 0.02%
2026-04-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1426 1.1876 1.1428 1.1878 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1428 1.1878 1.1421 1.1871 0.0007 0.06%
2026-04-28 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1421 1.1871 1.1413 1.1863 0.0008 0.07%
2026-04-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1413 1.1863 1.1423 1.1873 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1423 1.1873 1.1432 1.1882 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1432 1.1882 1.1442 1.1892 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1442 1.1892 1.1437 1.1887 0.0005 0.04%
2026-04-21 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1437 1.1887 1.1433 1.1883 0.0004 0.03%
2026-04-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1433 1.1883 1.1428 1.1878 0.0005 0.04%
2026-04-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1428 1.1878 1.1420 1.1870 0.0008 0.07%
2026-04-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1420 1.1870 1.1419 1.1869 0.0001 0.01%
2026-04-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1419 1.1869 1.1414 1.1864 0.0005 0.04%
2026-04-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1414 1.1864 1.1409 1.1859 0.0005 0.04%
2026-04-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1409 1.1859 1.1404 1.1854 0.0005 0.04%
2026-04-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1404 1.1854 1.1400 1.1850 0.0004 0.04%
2026-04-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1400 1.1850 1.1400 1.1850 0.0000 0.00%
2026-04-08 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1400 1.1850 1.1398 1.1848 0.0002 0.02%
2026-04-07 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1398 1.1848 1.1388 1.1838 0.0010 0.09%
2026-04-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1388 1.1838 1.1380 1.1830 0.0008 0.07%
2026-04-02 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1380 1.1830 1.1378 1.1828 0.0002 0.02%
2026-04-01 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1378 1.1828 1.1380 1.1830 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1380 1.1830 1.1377 1.1827 0.0003 0.03%
2026-03-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1377 1.1827 1.1368 1.1818 0.0009 0.08%
2026-03-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1368 1.1818 1.1366 1.1816 0.0002 0.02%
2026-03-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1366 1.1816 1.1364 1.1814 0.0002 0.02%
2026-03-25 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1364 1.1814 1.1360 1.1810 0.0004 0.04%
2026-03-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1360 1.1810 1.1358 1.1808 0.0002 0.02%
2026-03-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1358 1.1808 1.1359 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1359 1.1809 1.1358 1.1808 0.0001 0.01%
2026-03-19 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1358 1.1808 1.1352 1.1802 0.0006 0.05%
2026-03-18 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1352 1.1802 1.1346 1.1796 0.0006 0.05%
2026-03-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1346 1.1796 1.1344 1.1794 0.0002 0.02%
2026-03-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1344 1.1794 1.1345 1.1795 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1345 1.1795 1.1342 1.1792 0.0003 0.03%
2026-03-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1342 1.1792 1.1339 1.1789 0.0003 0.03%
2026-03-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1339 1.1789 1.1338 1.1788 0.0001 0.01%
2026-03-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1338 1.1788 1.1336 1.1786 0.0002 0.02%
2026-03-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1336 1.1786 1.1345 1.1795 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1345 1.1795 1.1346 1.1796 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1346 1.1796 1.1343 1.1793 0.0003 0.03%
2026-03-04 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1343 1.1793 1.1338 1.1788 0.0005 0.04%
2026-03-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1338 1.1788 1.1335 1.1785 0.0003 0.03%
2026-03-02 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1335 1.1785 1.1325 1.1775 0.0010 0.09%
2026-02-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1325 1.1775 1.1324 1.1774 0.0001 0.01%
2026-02-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1324 1.1774 1.1325 1.1775 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1325 1.1775 1.1333 1.1783 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1333 1.1783 1.1326 1.1776 0.0007 0.06%
2026-02-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1326 1.1776 1.1323 1.1773 0.0003 0.03%
2026-02-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1323 1.1773 1.1320 1.1770 0.0003 0.03%
2026-02-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1320 1.1770 1.1318 1.1768 0.0002 0.02%
2026-02-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1318 1.1768 1.1316 1.1766 0.0002 0.02%
2026-02-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1316 1.1766 1.1311 1.1761 0.0005 0.04%
2026-02-06 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1311 1.1761 1.1299 1.1749 0.0012 0.11%
2026-02-05 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1299 1.1749 1.1290 1.1740 0.0009 0.08%
2026-02-04 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1290 1.1740 1.1291 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1291 1.1741 1.1292 1.1742 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1292 1.1742 1.1288 1.1738 0.0004 0.04%
2026-01-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1288 1.1738 1.1289 1.1739 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1289 1.1739 1.1290 1.1740 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1290 1.1740 1.1286 1.1736 0.0004 0.04%
2026-01-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1286 1.1736 1.1291 1.1741 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1291 1.1741 1.1286 1.1736 0.0005 0.04%
2026-01-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1286 1.1736 1.1278 1.1728 0.0008 0.07%
2026-01-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1278 1.1728 1.1278 1.1728 0.0000 0.00%
2026-01-21 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1278 1.1728 1.1273 1.1723 0.0005 0.04%
2026-01-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1273 1.1723 1.1267 1.1717 0.0006 0.05%
2026-01-19 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1267 1.1717 1.1267 1.1717 0.0000 0.00%
2026-01-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1267 1.1717 1.1264 1.1714 0.0003 0.03%
2026-01-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1264 1.1714 1.1263 1.1713 0.0001 0.01%
2026-01-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1263 1.1713 1.1259 1.1709 0.0004 0.04%
2026-01-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1259 1.1709 1.1257 1.1707 0.0002 0.02%
2026-01-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1257 1.1707 1.1250 1.1700 0.0007 0.06%
2026-01-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1250 1.1700 1.1247 1.1697 0.0003 0.03%
2026-01-08 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1247 1.1697 1.1244 1.1694 0.0003 0.03%
2026-01-07 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1244 1.1694 1.1248 1.1698 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1248 1.1698 1.1250 1.1700 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1250 1.1700 1.1246 1.1696 0.0004 0.04%
2025-12-31 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1246 1.1696 1.1247 1.1697 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1247 1.1697 1.1245 1.1695 0.0002 0.02%
2025-12-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1245 1.1695 1.1253 1.1703 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1253 1.1703 1.1261 1.1711 -0.0008 -0.07%
2025-12-25 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1261 1.1711 1.1268 1.1718 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1268 1.1718 1.1272 1.1722 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1272 1.1722 1.1269 1.1719 0.0003 0.03%
2025-12-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1269 1.1719 1.1267 1.1717 0.0002 0.02%
2025-12-19 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1267 1.1717 1.1266 1.1716 0.0001 0.01%
2025-12-18 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1266 1.1716 1.1263 1.1713 0.0003 0.03%
2025-12-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1263 1.1713 1.1261 1.1711 0.0002 0.02%
2025-12-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1261 1.1711 1.1261 1.1711 0.0000 0.00%
2025-12-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1261 1.1711 1.1267 1.1717 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1267 1.1717 1.1269 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1269 1.1719 1.1262 1.1712 0.0007 0.06%
2025-12-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1262 1.1712 1.1258 1.1708 0.0004 0.04%
2025-12-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1258 1.1708 1.1255 1.1705 0.0003 0.03%
2025-12-08 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1255 1.1705 1.1256 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1256 1.1706 1.1255 1.1705 0.0001 0.01%
2025-12-04 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1255 1.1705 1.1267 1.1717 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1267 1.1717 1.1269 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1269 1.1719 1.1272 1.1722 -0.0003 -0.03%
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2025-11-21 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1287 1.1737 1.1289 1.1739 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1289 1.1739 1.1288 1.1738 0.0001 0.01%
2025-11-19 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1288 1.1738 1.1288 1.1738 0.0000 0.00%
2025-11-18 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1288 1.1738 1.1286 1.1736 0.0002 0.02%
2025-11-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1286 1.1736 1.1284 1.1734 0.0002 0.02%
2025-11-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1284 1.1734 1.1283 1.1733 0.0001 0.01%
2025-11-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1283 1.1733 1.1283 1.1733 0.0000 0.00%
2025-11-12 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1283 1.1733 1.1280 1.1730 0.0003 0.03%
2025-11-11 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1280 1.1730 1.1278 1.1728 0.0002 0.02%
2025-11-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1278 1.1728 1.1278 1.1728 0.0000 0.00%
2025-11-07 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1278 1.1728 1.1281 1.1731 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1281 1.1731 1.1284 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1284 1.1734 1.1281 1.1731 0.0003 0.03%
2025-11-04 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1281 1.1731 1.1279 1.1729 0.0002 0.02%
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2025-10-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1264 1.1714 1.1256 1.1706 0.0008 0.07%
2025-10-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1256 1.1706 1.1250 1.1700 0.0006 0.05%
2025-10-28 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1250 1.1700 1.1238 1.1688 0.0012 0.11%
2025-10-27 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1238 1.1688 1.1234 1.1684 0.0004 0.04%
2025-10-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1234 1.1684 1.1233 1.1683 0.0001 0.01%
2025-10-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1233 1.1683 1.1229 1.1679 0.0004 0.04%
2025-10-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1229 1.1679 1.1224 1.1674 0.0005 0.04%
2025-10-21 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1224 1.1674 1.1220 1.1670 0.0004 0.04%
2025-10-20 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1220 1.1670 1.1218 1.1668 0.0002 0.02%
2025-10-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1218 1.1668 1.1211 1.1661 0.0007 0.06%
2025-10-16 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1211 1.1661 1.1207 1.1657 0.0004 0.04%
2025-10-15 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1207 1.1657 1.1208 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1208 1.1658 1.1207 1.1657 0.0001 0.01%
2025-10-13 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1207 1.1657 1.1197 1.1647 0.0010 0.09%
2025-10-10 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1197 1.1647 1.1196 1.1646 0.0001 0.01%
2025-10-09 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1196 1.1646 1.1187 1.1637 0.0009 0.08%
2025-09-30 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1187 1.1637 1.1183 1.1633 0.0004 0.04%
2025-09-29 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1183 1.1633 1.1184 1.1634 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1184 1.1634 1.1185 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1185 1.1635 1.1194 1.1644 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1194 1.1644 1.1208 1.1658 -0.0014 -0.12%
2025-09-23 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1208 1.1658 1.1215 1.1665 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1215 1.1665 1.1214 1.1664 0.0001 0.01%
2025-09-19 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1214 1.1664 1.1218 1.1668 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1218 1.1668 1.1220 1.1670 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1220 1.1670 1.1216 1.1666 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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