建信食品饮料行业股票A(建信食品饮料行业股票)基金净值查询(009476)

今天最新净值 0.6029 -0.0013 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7034 -0.0054 -0.7637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6029
成立日期：2020-08-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6601亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：建信基金
基金经理：王麟锴

近一季建信食品饮料行业股票A|建信食品饮料行业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信食品饮料行业股票A(009476)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5986	0.5986	0.6029	0.6029	-0.0043	-0.71%
2026-09-15	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6029	0.6029	0.6042	0.6042	-0.0013	-0.22%
2026-09-14	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6042	0.6042	0.6039	0.6039	0.0003	0.05%
2026-09-11	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6039	0.6039	0.6103	0.6103	-0.0064	-1.05%
2026-09-10	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6103	0.6103	0.6230	0.6230	-0.0127	-2.08%
2026-09-09	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6230	0.6230	0.6307	0.6307	-0.0077	-1.24%
2026-09-08	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6307	0.6307	0.6336	0.6336	-0.0029	-0.46%
2026-09-07	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6336	0.6336	0.6350	0.6350	-0.0014	-0.22%
2026-09-04	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6350	0.6350	0.6193	0.6193	0.0157	2.54%
2026-09-03	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6193	0.6193	0.6232	0.6232	-0.0039	-0.63%

2026-09-02	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6232	0.6232	0.6293	0.6293	-0.0061	-0.97%
2026-09-01	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6293	0.6293	0.6174	0.6174	0.0119	1.93%
2026-08-31	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6174	0.6174	0.6213	0.6213	-0.0039	-0.63%
2026-08-28	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6213	0.6213	0.6144	0.6144	0.0069	1.12%
2026-08-27	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6144	0.6144	0.6129	0.6129	0.0015	0.24%
2026-08-26	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6129	0.6129	0.6136	0.6136	-0.0007	-0.11%
2026-08-25	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6136	0.6136	0.6123	0.6123	0.0013	0.21%
2026-08-24	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6123	0.6123	0.6109	0.6109	0.0014	0.23%
2026-08-21	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6109	0.6109	0.6211	0.6211	-0.0102	-1.67%
2026-08-20	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6211	0.6211	0.6181	0.6181	0.0030	0.49%
2026-08-19	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6181	0.6181	0.6279	0.6279	-0.0098	-1.56%
2026-08-18	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6279	0.6279	0.6241	0.6241	0.0038	0.61%
2026-08-17	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6241	0.6241	0.6372	0.6372	-0.0131	-2.10%
2026-08-14	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6372	0.6372	0.6447	0.6447	-0.0075	-1.18%
2026-08-13	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6447	0.6447	0.6435	0.6435	0.0012	0.19%

2026-08-12	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6435	0.6435	0.6351	0.6351	0.0084	1.32%
2026-08-11	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6351	0.6351	0.6404	0.6404	-0.0053	-0.83%
2026-08-10	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6404	0.6404	0.6218	0.6218	0.0186	2.99%
2026-08-07	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6218	0.6218	0.6193	0.6193	0.0025	0.40%
2026-08-06	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6193	0.6193	0.6216	0.6216	-0.0023	-0.37%
2026-08-05	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6216	0.6216	0.6263	0.6263	-0.0047	-0.75%
2026-08-04	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6263	0.6263	0.6353	0.6353	-0.0090	-1.44%
2026-08-03	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6353	0.6353	0.6409	0.6409	-0.0056	-0.87%
2026-07-31	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6409	0.6409	0.6383	0.6383	0.0026	0.41%
2026-07-30	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6383	0.6383	0.6238	0.6238	0.0145	2.32%
2026-07-29	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6238	0.6238	0.6155	0.6155	0.0083	1.35%
2026-07-28	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6155	0.6155	0.6054	0.6054	0.0101	1.67%
2026-07-27	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6054	0.6054	0.6006	0.6006	0.0048	0.80%
2026-07-24	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6006	0.6006	0.6123	0.6123	-0.0117	-1.91%
2026-07-23	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6123	0.6123	0.6198	0.6198	-0.0075	-1.21%
2026-07-22	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6198	0.6198	0.6163	0.6163	0.0035	0.57%
2026-07-21	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6163	0.6163	0.6199	0.6199	-0.0036	-0.58%
2026-07-20	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6199	0.6199	0.5975	0.5975	0.0224	3.75%
2026-07-17	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5975	0.5975	0.6105	0.6105	-0.0130	-2.13%
2026-07-16	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6105	0.6105	0.6008	0.6008	0.0097	1.61%
2026-07-15	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6008	0.6008	0.5752	0.5752	0.0256	4.45%
2026-07-14	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5752	0.5752	0.5727	0.5727	0.0025	0.44%
2026-07-13	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5727	0.5727	0.5729	0.5729	-0.0002	-0.03%
2026-07-10	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5729	0.5729	0.5611	0.5611	0.0118	2.10%
2026-07-09	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5611	0.5611	0.5702	0.5702	-0.0091	-1.62%
2026-07-08	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5702	0.5702	0.5713	0.5713	-0.0011	-0.19%
2026-07-07	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5713	0.5713	0.5815	0.5815	-0.0102	-1.75%
2026-07-06	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5815	0.5815	0.5704	0.5704	0.0111	1.95%
2026-07-03	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5704	0.5704	0.5675	0.5675	0.0029	0.51%
2026-07-02	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5675	0.5675	0.5695	0.5695	-0.0020	-0.35%
2026-07-01	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5695	0.5695	0.5621	0.5621	0.0074	1.32%
2026-06-30	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5621	0.5621	0.5663	0.5663	-0.0042	-0.74%
2026-06-29	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5663	0.5663	0.5542	0.5542	0.0121	2.18%
2026-06-26	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5542	0.5542	0.5641	0.5641	-0.0099	-1.76%
2026-06-25	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5641	0.5641	0.5579	0.5579	0.0062	1.11%
2026-06-24	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5579	0.5579	0.5633	0.5633	-0.0054	-0.96%
2026-06-23	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5633	0.5633	0.5735	0.5735	-0.0102	-1.78%
2026-06-22	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5735	0.5735	0.5685	0.5685	0.0050	0.88%
2026-06-18	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5685	0.5685	0.5798	0.5798	-0.0113	-1.99%
2026-06-17	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5798	0.5798	0.5839	0.5839	-0.0041	-0.70%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%