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建信食品饮料行业股票A(建信食品饮料行业股票)基金净值查询(009476)

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今天最新净值 0.6042 0.0003 0.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6042
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6601亿
  • 最近资产：0.94亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：王麟锴
近一年建信食品饮料行业股票A|建信食品饮料行业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信食品饮料行业股票A(009476)基金累计收益率-31.41%
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2026-09-14 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6042 0.6042 0.6039 0.6039 0.0003 0.05%
2026-09-11 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6039 0.6039 0.6103 0.6103 -0.0064 -1.05%
2026-09-10 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6103 0.6103 0.6230 0.6230 -0.0127 -2.08%
2026-09-09 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6230 0.6230 0.6307 0.6307 -0.0077 -1.24%
2026-09-08 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6307 0.6307 0.6336 0.6336 -0.0029 -0.46%
2026-09-07 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6336 0.6336 0.6350 0.6350 -0.0014 -0.22%
2026-09-04 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6350 0.6350 0.6193 0.6193 0.0157 2.54%
2026-09-03 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6193 0.6193 0.6232 0.6232 -0.0039 -0.63%
2026-09-02 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6232 0.6232 0.6293 0.6293 -0.0061 -0.97%
2026-09-01 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6293 0.6293 0.6174 0.6174 0.0119 1.93%
2026-08-31 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6174 0.6174 0.6213 0.6213 -0.0039 -0.63%
2026-08-28 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6213 0.6213 0.6144 0.6144 0.0069 1.12%
2026-08-27 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6144 0.6144 0.6129 0.6129 0.0015 0.24%
2026-08-26 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6129 0.6129 0.6136 0.6136 -0.0007 -0.11%
2026-08-25 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6136 0.6136 0.6123 0.6123 0.0013 0.21%
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2026-08-21 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6109 0.6109 0.6211 0.6211 -0.0102 -1.67%
2026-08-20 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6211 0.6211 0.6181 0.6181 0.0030 0.49%
2026-08-19 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6181 0.6181 0.6279 0.6279 -0.0098 -1.56%
2026-08-18 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6279 0.6279 0.6241 0.6241 0.0038 0.61%
2026-08-17 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6241 0.6241 0.6372 0.6372 -0.0131 -2.10%
2026-08-14 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6372 0.6372 0.6447 0.6447 -0.0075 -1.18%
2026-08-13 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6447 0.6447 0.6435 0.6435 0.0012 0.19%
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2026-08-11 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6351 0.6351 0.6404 0.6404 -0.0053 -0.83%
2026-08-10 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6404 0.6404 0.6218 0.6218 0.0186 2.99%
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2026-08-06 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6193 0.6193 0.6216 0.6216 -0.0023 -0.37%
2026-08-05 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6216 0.6216 0.6263 0.6263 -0.0047 -0.75%
2026-08-04 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6263 0.6263 0.6353 0.6353 -0.0090 -1.44%
2026-08-03 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6353 0.6353 0.6409 0.6409 -0.0056 -0.87%
2026-07-31 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6409 0.6409 0.6383 0.6383 0.0026 0.41%
2026-07-30 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6383 0.6383 0.6238 0.6238 0.0145 2.32%
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2026-07-28 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6155 0.6155 0.6054 0.6054 0.0101 1.67%
2026-07-27 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6054 0.6054 0.6006 0.6006 0.0048 0.80%
2026-07-24 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6006 0.6006 0.6123 0.6123 -0.0117 -1.91%
2026-07-23 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6123 0.6123 0.6198 0.6198 -0.0075 -1.21%
2026-07-22 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6198 0.6198 0.6163 0.6163 0.0035 0.57%
2026-07-21 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6163 0.6163 0.6199 0.6199 -0.0036 -0.58%
2026-07-20 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6199 0.6199 0.5975 0.5975 0.0224 3.75%
2026-07-17 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5975 0.5975 0.6105 0.6105 -0.0130 -2.13%
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2026-07-15 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6008 0.6008 0.5752 0.5752 0.0256 4.45%
2026-07-14 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5752 0.5752 0.5727 0.5727 0.0025 0.44%
2026-07-13 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5727 0.5727 0.5729 0.5729 -0.0002 -0.03%
2026-07-10 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5729 0.5729 0.5611 0.5611 0.0118 2.10%
2026-07-09 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5611 0.5611 0.5702 0.5702 -0.0091 -1.62%
2026-07-08 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5702 0.5702 0.5713 0.5713 -0.0011 -0.19%
2026-07-07 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5713 0.5713 0.5815 0.5815 -0.0102 -1.75%
2026-07-06 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5815 0.5815 0.5704 0.5704 0.0111 1.95%
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2026-07-02 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5675 0.5675 0.5695 0.5695 -0.0020 -0.35%
2026-07-01 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5695 0.5695 0.5621 0.5621 0.0074 1.32%
2026-06-30 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5621 0.5621 0.5663 0.5663 -0.0042 -0.74%
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2026-06-25 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5641 0.5641 0.5579 0.5579 0.0062 1.11%
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2026-06-23 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5633 0.5633 0.5735 0.5735 -0.0102 -1.78%
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2026-06-18 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5685 0.5685 0.5798 0.5798 -0.0113 -1.99%
2026-06-17 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5798 0.5798 0.5839 0.5839 -0.0041 -0.70%
2026-06-16 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5839 0.5839 0.5950 0.5950 -0.0111 -1.90%
2026-06-15 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5950 0.5950 0.5979 0.5979 -0.0029 -0.49%
2026-06-12 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5979 0.5979 0.5927 0.5927 0.0052 0.88%
2026-06-11 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5927 0.5927 0.5947 0.5947 -0.0020 -0.34%
2026-06-10 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5947 0.5947 0.5876 0.5876 0.0071 1.21%
2026-06-09 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5876 0.5876 0.5920 0.5920 -0.0044 -0.74%
2026-06-08 009476 建信食品饮料行业股票A 0.5920 0.5920 0.6000 0.6000 -0.0080 -1.33%
2026-06-05 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6000 0.6000 0.6015 0.6015 -0.0015 -0.25%
2026-06-04 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6015 0.6015 0.6141 0.6141 -0.0126 -2.09%
2026-06-03 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6141 0.6141 0.6250 0.6250 -0.0109 -1.77%
2026-06-02 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6250 0.6250 0.6318 0.6318 -0.0068 -1.08%
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2026-05-29 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6281 0.6281 0.6132 0.6132 0.0149 2.43%
2026-05-28 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6132 0.6132 0.6223 0.6223 -0.0091 -1.48%
2026-05-27 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6223 0.6223 0.6156 0.6156 0.0067 1.09%
2026-05-26 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6156 0.6156 0.6183 0.6183 -0.0027 -0.44%
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2026-05-22 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6152 0.6152 0.6247 0.6247 -0.0095 -1.54%
2026-05-21 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6247 0.6247 0.6292 0.6292 -0.0045 -0.72%
2026-05-20 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6292 0.6292 0.6268 0.6268 0.0024 0.38%
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2026-05-18 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6250 0.6250 0.6314 0.6314 -0.0064 -1.01%
2026-05-15 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6314 0.6314 0.6433 0.6433 -0.0119 -1.85%
2026-05-14 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6433 0.6433 0.6400 0.6400 0.0033 0.52%
2026-05-13 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6400 0.6400 0.6481 0.6481 -0.0081 -1.27%
2026-05-12 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6481 0.6481 0.6601 0.6601 -0.0120 -1.85%
2026-05-11 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6601 0.6601 0.6604 0.6604 -0.0003 -0.05%
2026-05-08 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6604 0.6604 0.6657 0.6657 -0.0053 -0.80%
2026-04-30 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6684 0.6684 0.6751 0.6751 -0.0067 -1.00%
2026-04-29 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6751 0.6751 0.6603 0.6603 0.0148 2.24%
2026-04-28 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6603 0.6603 0.6616 0.6616 -0.0013 -0.20%
2026-04-27 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6616 0.6616 0.6737 0.6737 -0.0121 -1.83%
2026-04-24 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6737 0.6737 0.6723 0.6723 0.0014 0.21%
2026-04-23 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6723 0.6723 0.6624 0.6624 0.0099 1.49%
2026-04-22 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6624 0.6624 0.6664 0.6664 -0.0040 -0.60%
2026-04-21 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6664 0.6664 0.6659 0.6659 0.0005 0.08%
2026-04-20 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6659 0.6659 0.6637 0.6637 0.0022 0.33%
2026-04-17 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6637 0.6637 0.6741 0.6741 -0.0104 -1.57%
2026-04-16 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6741 0.6741 0.6718 0.6718 0.0023 0.34%
2026-04-15 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6718 0.6718 0.6677 0.6677 0.0041 0.61%
2026-04-14 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6677 0.6677 0.6630 0.6630 0.0047 0.71%
2026-04-13 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6630 0.6630 0.6668 0.6668 -0.0038 -0.57%
2026-04-10 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6668 0.6668 0.6677 0.6677 -0.0009 -0.13%
2026-04-09 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6677 0.6677 0.6767 0.6767 -0.0090 -1.33%
2026-04-08 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6767 0.6767 0.6662 0.6662 0.0105 1.58%
2026-04-07 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6662 0.6662 0.6698 0.6698 -0.0036 -0.54%
2026-04-03 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6698 0.6698 0.6804 0.6804 -0.0106 -1.56%
2026-04-02 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6804 0.6804 0.6744 0.6744 0.0060 0.89%
2026-04-01 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6744 0.6744 0.6629 0.6629 0.0115 1.73%
2026-03-31 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6629 0.6629 0.6681 0.6681 -0.0052 -0.78%
2026-03-30 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6681 0.6681 0.6687 0.6687 -0.0006 -0.09%
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2026-03-26 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6583 0.6583 0.6687 0.6687 -0.0104 -1.56%
2026-03-25 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6687 0.6687 0.6664 0.6664 0.0023 0.35%
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2026-03-17 009476 建信食品饮料行业股票A 0.7088 0.7088 0.7112 0.7112 -0.0024 -0.34%
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2025-10-09 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8392 0.8392 0.8460 0.8460 -0.0068 -0.80%
2025-09-30 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8460 0.8460 0.8460 0.8460 0.0000 0.00%
2025-09-29 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8460 0.8460 0.8363 0.8363 0.0097 1.16%
2025-09-26 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8363 0.8363 0.8377 0.8377 -0.0014 -0.17%
2025-09-25 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8377 0.8377 0.8423 0.8423 -0.0046 -0.55%
2025-09-24 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8423 0.8423 0.8413 0.8413 0.0010 0.12%
2025-09-23 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8413 0.8413 0.8447 0.8447 -0.0034 -0.40%
2025-09-22 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8447 0.8447 0.8547 0.8547 -0.0100 -1.17%
2025-09-19 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8547 0.8547 0.8526 0.8526 0.0021 0.25%
2025-09-18 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8526 0.8526 0.8655 0.8655 -0.0129 -1.49%
2025-09-17 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8655 0.8655 0.8701 0.8701 -0.0046 -0.53%
2025-09-16 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8701 0.8701 0.8723 0.8723 -0.0022 -0.25%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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