工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询(009421)
今天最新净值
1.1149
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9759亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛 杨晨
近一月,工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1150 |
1.1905 |
1.1149 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1149 |
1.1904 |
1.1147 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1147 |
1.1902 |
1.1148 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
1.1903 |
1.1148 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
1.1903 |
1.1148 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
1.1903 |
1.1148 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
1.1903 |
1.1146 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1146 |
1.1901 |
1.1146 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1146 |
1.1901 |
1.1143 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1143 |
1.1898 |
1.1143 |
1.1898 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1143 |
1.1898 |
1.1140 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
1.1895 |
1.1139 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1139 |
1.1894 |
1.1138 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1138 |
1.1893 |
1.1140 |
1.1895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
1.1895 |
1.1142 |
1.1897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1142 |
1.1897 |
1.1143 |
1.1898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1143 |
1.1898 |
1.1141 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1141 |
1.1896 |
1.1141 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1141 |
1.1896 |
1.1140 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
1.1895 |
1.1142 |
1.1897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1142 |
1.1897 |
1.1140 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
1.1895 |
1.1135 |
1.1890 |
0.0005 |
0.04% |
