中银科技创新一年定开混合(中银科技创新一年定期开放混合)基金净值查询(009411)
今天最新净值
1.2345
0.0170 1.38%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0761
0.0269 2.5657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3567亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨雷
近半年中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询
近半年,中银科技创新一年定开混合(009411)基金累计收益率17.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0502 |
3.91% |
| 2026-09-11 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0170 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0561 |
-4.61% |
| 2026-08-28 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0343 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0257 |
-1.96% |
| 2026-08-14 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.2050 |
1.2050 |
0.1301 |
9.74% |
| 2026-07-31 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0845 |
-7.01% |
| 2026-07-24 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.1655 |
-12.87% |
|
|
| 2026-07-10 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4512 |
1.4512 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0778 |
-5.36% |
| 2026-07-03 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.1512 |
-9.89% |
| 2026-06-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0423 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6379 |
1.6379 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6407 |
1.6407 |
1.4181 |
1.4181 |
0.2226 |
13.57% |
| 2026-06-12 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4131 |
1.4131 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0595 |
4.21% |
| 2026-05-29 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0511 |
3.78% |
| 2026-05-22 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0232 |
1.78% |
| 2026-05-15 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2793 |
1.2793 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0765 |
5.98% |
| 2026-05-08 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0370 |
3.08% |
| 2026-04-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.1522 |
1.1522 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0708 |
6.14% |
| 2026-04-10 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0814 |
1.0814 |
0.9813 |
0.9813 |
0.1001 |
9.26% |
|
|
| 2026-04-03 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9813 |
0.9813 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0326 |
-3.32% |
| 2026-03-27 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2026-03-20 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0173 |
-1.68% |
