前海联合添泽债券C基金净值查询(009350)
今天最新净值
1.2184
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2684
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0184亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孟令上
近一季,前海联合添泽债券C(009350)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2187 |
1.2687 |
1.2184 |
1.2684 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2184 |
1.2684 |
1.2183 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2183 |
1.2683 |
1.2182 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2182 |
1.2682 |
1.2185 |
1.2685 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2185 |
1.2685 |
1.2189 |
1.2689 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2189 |
1.2689 |
1.2191 |
1.2691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2191 |
1.2691 |
1.2193 |
1.2693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2193 |
1.2693 |
1.2187 |
1.2687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2187 |
1.2687 |
1.2189 |
1.2689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2189 |
1.2689 |
1.2184 |
1.2684 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2184 |
1.2684 |
1.2191 |
1.2691 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2191 |
1.2691 |
1.2188 |
1.2688 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2188 |
1.2688 |
1.2187 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2187 |
1.2687 |
1.2188 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2188 |
1.2688 |
1.2188 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2188 |
1.2688 |
1.2189 |
1.2689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2189 |
1.2689 |
1.2185 |
1.2685 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2185 |
1.2685 |
1.2186 |
1.2686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2186 |
1.2686 |
1.2186 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2186 |
1.2686 |
1.2187 |
1.2687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2187 |
1.2687 |
1.2198 |
1.2698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2198 |
1.2698 |
1.2201 |
1.2701 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2201 |
1.2701 |
1.2194 |
1.2694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2194 |
1.2694 |
1.2192 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2192 |
1.2692 |
1.2189 |
1.2689 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2189 |
1.2689 |
1.2190 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2190 |
1.2690 |
1.2196 |
1.2696 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2196 |
1.2696 |
1.2194 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2194 |
1.2694 |
1.2190 |
1.2690 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2190 |
1.2690 |
1.2192 |
1.2692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2192 |
1.2692 |
1.2190 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2190 |
1.2690 |
1.2184 |
1.2684 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2184 |
1.2684 |
1.2182 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2182 |
1.2682 |
1.2178 |
1.2678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2178 |
1.2678 |
1.2175 |
1.2675 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2175 |
1.2675 |
1.2172 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2172 |
1.2672 |
1.2176 |
1.2676 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2176 |
1.2676 |
1.2174 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2174 |
1.2674 |
1.2173 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2173 |
1.2673 |
1.2172 |
1.2672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2172 |
1.2672 |
1.2165 |
1.2665 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2165 |
1.2665 |
1.2162 |
1.2662 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2162 |
1.2662 |
1.2162 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2162 |
1.2662 |
1.2160 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2160 |
1.2660 |
1.2161 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2161 |
1.2661 |
1.2157 |
1.2657 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2157 |
1.2657 |
1.2152 |
1.2652 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2152 |
1.2652 |
1.2152 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2152 |
1.2652 |
1.2151 |
1.2651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2151 |
1.2651 |
1.2151 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2151 |
1.2651 |
1.2150 |
1.2650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2150 |
1.2650 |
1.2149 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2149 |
1.2649 |
1.2141 |
1.2641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2141 |
1.2641 |
1.2141 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2141 |
1.2641 |
1.2140 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2140 |
1.2640 |
1.2140 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2140 |
1.2640 |
1.2144 |
1.2644 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2144 |
1.2644 |
1.2142 |
1.2642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2142 |
1.2642 |
1.2142 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2142 |
1.2642 |
1.2142 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2142 |
1.2642 |
1.2142 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2142 |
1.2642 |
1.2143 |
1.2643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2143 |
1.2643 |
1.2150 |
1.2650 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2150 |
1.2650 |
1.2150 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.2150 |
1.2650 |
1.2150 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
