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国联价值成长6个月持有混合A(中融价值成长6个月持有混合A)基金净值查询(009347)

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今天最新净值 0.8119 -0.0084 -1.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8119
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3692亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：梁勤之
近半年国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
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近半年,国联价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-6.77%
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2026-09-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8061 0.8061 0.8119 0.8119 -0.0058 -0.71%
2026-09-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8119 0.8119 0.8203 0.8203 -0.0084 -1.03%
2026-09-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8203 0.8203 0.8146 0.8146 0.0057 0.70%
2026-09-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8146 0.8146 0.8248 0.8248 -0.0102 -1.24%
2026-09-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8248 0.8248 0.8350 0.8350 -0.0102 -1.22%
2026-09-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8350 0.8350 0.8351 0.8351 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8351 0.8351 0.8338 0.8338 0.0013 0.16%
2026-09-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8338 0.8338 0.8362 0.8362 -0.0024 -0.29%
2026-09-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8362 0.8362 0.8285 0.8285 0.0077 0.93%
2026-09-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8285 0.8285 0.8264 0.8264 0.0021 0.25%
2026-09-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8264 0.8264 0.8359 0.8359 -0.0095 -1.14%
2026-09-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8359 0.8359 0.8380 0.8380 -0.0021 -0.25%
2026-08-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8380 0.8380 0.8464 0.8464 -0.0084 -1.00%
2026-08-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2026-08-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8450 0.8450 0.8457 0.8457 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8457 0.8457 0.8401 0.8401 0.0056 0.67%
2026-08-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8401 0.8401 0.8385 0.8385 0.0016 0.19%
2026-08-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8385 0.8385 0.8505 0.8505 -0.0120 -1.41%
2026-08-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8505 0.8505 0.8483 0.8483 0.0022 0.26%
2026-08-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8483 0.8483 0.8437 0.8437 0.0046 0.55%
2026-08-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8437 0.8437 0.8564 0.8564 -0.0127 -1.48%
2026-08-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8564 0.8564 0.8473 0.8473 0.0091 1.07%
2026-08-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8473 0.8473 0.8343 0.8343 0.0130 1.56%
2026-08-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8343 0.8343 0.8364 0.8364 -0.0021 -0.25%
2026-08-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8364 0.8364 0.8422 0.8422 -0.0058 -0.69%
2026-08-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8371 0.8371 0.0051 0.61%
2026-08-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8371 0.8371 0.8376 0.8376 -0.0005 -0.06%
2026-08-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8376 0.8376 0.8296 0.8296 0.0080 0.96%
2026-08-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8296 0.8296 0.8282 0.8282 0.0014 0.17%
2026-08-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8282 0.8282 0.8380 0.8380 -0.0098 -1.18%
2026-08-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8380 0.8380 0.8355 0.8355 0.0025 0.30%
2026-08-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8355 0.8355 0.8387 0.8387 -0.0032 -0.38%
2026-08-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8387 0.8387 0.8371 0.8371 0.0016 0.19%
2026-07-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8371 0.8371 0.8346 0.8346 0.0025 0.30%
2026-07-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8346 0.8346 0.8372 0.8372 -0.0026 -0.31%
2026-07-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8372 0.8372 0.8233 0.8233 0.0139 1.69%
2026-07-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8233 0.8233 0.8279 0.8279 -0.0046 -0.56%
2026-07-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8279 0.8279 0.8205 0.8205 0.0074 0.90%
2026-07-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8205 0.8205 0.8368 0.8368 -0.0163 -1.95%
2026-07-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8368 0.8368 0.8308 0.8308 0.0060 0.72%
2026-07-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8308 0.8308 0.8378 0.8378 -0.0070 -0.84%
2026-07-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8378 0.8378 0.8301 0.8301 0.0077 0.93%
2026-07-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8301 0.8301 0.8211 0.8211 0.0090 1.10%
2026-07-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8211 0.8211 0.8427 0.8427 -0.0216 -2.56%
2026-07-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8427 0.8427 0.8412 0.8412 0.0015 0.18%
2026-07-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8412 0.8412 0.8358 0.8358 0.0054 0.65%
2026-07-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8358 0.8358 0.8324 0.8324 0.0034 0.41%
2026-07-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8324 0.8324 0.8495 0.8495 -0.0171 -2.01%
2026-07-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8495 0.8495 0.8534 0.8534 -0.0039 -0.46%
2026-07-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8441 0.8441 0.0093 1.10%
2026-07-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8441 0.8441 0.8422 0.8422 0.0019 0.23%
2026-07-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8538 0.8538 -0.0116 -1.36%
2026-07-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8538 0.8538 0.8455 0.8455 0.0083 0.98%
2026-07-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8455 0.8455 0.8365 0.8365 0.0090 1.08%
2026-07-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8365 0.8365 0.8406 0.8406 -0.0041 -0.49%
2026-07-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8406 0.8406 0.8449 0.8449 -0.0043 -0.51%
2026-06-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8449 0.8449 0.8418 0.8418 0.0031 0.37%
2026-06-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8418 0.8418 0.8300 0.8300 0.0118 1.42%
2026-06-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8300 0.8300 0.8475 0.8475 -0.0175 -2.06%
2026-06-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8475 0.8475 0.8436 0.8436 0.0039 0.46%
2026-06-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8436 0.8436 0.8404 0.8404 0.0032 0.38%
2026-06-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8404 0.8404 0.8577 0.8577 -0.0173 -2.02%
2026-06-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8485 0.8485 0.0092 1.08%
2026-06-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8485 0.8485 0.8596 0.8596 -0.0111 -1.29%
2026-06-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8596 0.8596 0.8583 0.8583 0.0013 0.15%
2026-06-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8583 0.8583 0.8625 0.8625 -0.0042 -0.49%
2026-06-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8625 0.8625 0.8517 0.8517 0.0108 1.27%
2026-06-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8517 0.8517 0.8442 0.8442 0.0075 0.89%
2026-06-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8442 0.8442 0.8478 0.8478 -0.0036 -0.42%
2026-06-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8478 0.8478 0.8581 0.8581 -0.0103 -1.20%
2026-06-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8581 0.8581 0.8454 0.8454 0.0127 1.50%
2026-06-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8454 0.8454 0.8602 0.8602 -0.0148 -1.72%
2026-06-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8602 0.8602 0.8713 0.8713 -0.0111 -1.27%
2026-06-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8713 0.8713 0.8828 0.8828 -0.0115 -1.30%
2026-06-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8828 0.8828 0.8863 0.8863 -0.0035 -0.39%
2026-06-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8863 0.8863 0.8803 0.8803 0.0060 0.68%
2026-06-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8803 0.8803 0.8805 0.8805 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8805 0.8805 0.8839 0.8839 -0.0034 -0.38%
2026-05-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8839 0.8839 0.8857 0.8857 -0.0018 -0.20%
2026-05-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8857 0.8857 0.8882 0.8882 -0.0025 -0.28%
2026-05-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8882 0.8882 0.8862 0.8862 0.0020 0.23%
2026-05-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8862 0.8862 0.8850 0.8850 0.0012 0.14%
2026-05-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8850 0.8850 0.8751 0.8751 0.0099 1.13%
2026-05-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8751 0.8751 0.8871 0.8871 -0.0120 -1.35%
2026-05-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8871 0.8871 0.8875 0.8875 -0.0004 -0.05%
2026-05-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8875 0.8875 0.8814 0.8814 0.0061 0.69%
2026-05-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8927 0.8927 -0.0113 -1.27%
2026-05-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8927 0.8927 0.9008 0.9008 -0.0081 -0.90%
2026-05-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9008 0.9008 0.9138 0.9138 -0.0130 -1.42%
2026-05-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9138 0.9138 0.9078 0.9078 0.0060 0.66%
2026-05-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9093 0.9093 -0.0015 -0.16%
2026-05-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9093 0.9093 0.9008 0.9008 0.0085 0.94%
2026-05-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9008 0.9008 0.9011 0.9011 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8763 0.8763 0.8819 0.8819 -0.0056 -0.63%
2026-04-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8819 0.8819 0.8677 0.8677 0.0142 1.64%
2026-04-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8677 0.8677 0.8765 0.8765 -0.0088 -1.00%
2026-04-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8765 0.8765 0.8792 0.8792 -0.0027 -0.31%
2026-04-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8792 0.8792 0.8759 0.8759 0.0033 0.38%
2026-04-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8795 0.8795 -0.0036 -0.41%
2026-04-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8795 0.8795 0.8721 0.8721 0.0074 0.85%
2026-04-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8721 0.8721 0.8700 0.8700 0.0021 0.24%
2026-04-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8715 0.8715 -0.0015 -0.17%
2026-04-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8715 0.8715 0.8749 0.8749 -0.0034 -0.39%
2026-04-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8749 0.8749 0.8560 0.8560 0.0189 2.21%
2026-04-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8560 0.8560 0.8592 0.8592 -0.0032 -0.37%
2026-04-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8592 0.8592 0.8466 0.8466 0.0126 1.49%
2026-04-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8440 0.8440 0.0026 0.31%
2026-04-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8440 0.8440 0.8401 0.8401 0.0039 0.46%
2026-04-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8401 0.8401 0.8416 0.8416 -0.0015 -0.18%
2026-04-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8416 0.8416 0.8107 0.8107 0.0309 3.81%
2026-04-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8107 0.8107 0.8113 0.8113 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8113 0.8113 0.8156 0.8156 -0.0043 -0.53%
2026-04-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8156 0.8156 0.8241 0.8241 -0.0085 -1.03%
2026-04-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8241 0.8241 0.8091 0.8091 0.0150 1.85%
2026-03-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8091 0.8091 0.8211 0.8211 -0.0120 -1.46%
2026-03-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8211 0.8211 0.8243 0.8243 -0.0032 -0.39%
2026-03-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8243 0.8243 0.8183 0.8183 0.0060 0.73%
2026-03-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8183 0.8183 0.8292 0.8292 -0.0109 -1.31%
2026-03-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8292 0.8292 0.8155 0.8155 0.0137 1.68%
2026-03-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8155 0.8155 0.7980 0.7980 0.0175 2.19%
2026-03-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.7980 0.7980 0.8217 0.8217 -0.0237 -2.88%
2026-03-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8217 0.8217 0.8296 0.8296 -0.0079 -0.95%
2026-03-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8296 0.8296 0.8556 0.8556 -0.0260 -3.04%
2026-03-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8556 0.8556 0.8477 0.8477 0.0079 0.93%
2026-03-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8477 0.8477 0.8646 0.8646 -0.0169 -1.95%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.58%
国联物联网主题A 2.1054 3.36%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.66%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.65%
国联新经济混合A 6.5110 2.58%
国联新经济混合C 3.9150 2.58%
国联产业升级混合 3.0560 2.32%
国联策略优选混合A 2.9352 1.95%
国联策略优选混合C 2.8524 1.95%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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