天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)
今天最新净值
1.3094
-0.0016 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3319
0.0009 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7769亿
- 最近资产：15.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近半年,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0035 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0091 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0015 |
-0.11% |
