恒生前海恒颐五年定开债C基金净值查询(009304)
今天最新净值
1.0191
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.0036亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康 吕程
近半年,恒生前海恒颐五年定开债C(009304)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0191 |
1.2006 |
1.0188 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0188 |
1.2003 |
1.0185 |
1.2000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0185 |
1.2000 |
1.0182 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0182 |
1.1997 |
1.0180 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0180 |
1.1995 |
1.0177 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0177 |
1.1992 |
1.0174 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0174 |
1.1989 |
1.0171 |
1.1986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0171 |
1.1986 |
1.0168 |
1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0168 |
1.1983 |
1.0165 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0165 |
1.1980 |
1.0163 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0163 |
1.1978 |
1.0160 |
1.1975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0160 |
1.1975 |
1.0158 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0158 |
1.1973 |
1.0155 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0155 |
1.1970 |
1.0151 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0151 |
1.1966 |
1.0147 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-05 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0147 |
1.1962 |
1.0144 |
1.1959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0144 |
1.1959 |
1.0141 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0141 |
1.1956 |
1.0138 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0138 |
1.1953 |
1.0135 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0135 |
1.1950 |
1.0132 |
1.1947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0132 |
1.1947 |
1.0129 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0129 |
1.1944 |
1.0126 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0126 |
1.1941 |
1.0124 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0124 |
1.1939 |
1.0121 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0121 |
1.1936 |
1.0118 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-03-27 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0118 |
1.1933 |
1.0115 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
009304 |
恒生前海恒颐五年定开债C |
1.0115 |
1.1930 |
1.0112 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
