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富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)

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今天最新净值 1.2608 -0.0003 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2608
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7888亿
  • 最近资产：49.98亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：武磊
近半年富国添享一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2608 1.2608 0.0011 0.09%
2026-09-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2608 1.2608 1.2611 1.2611 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2606 1.2606 0.0005 0.04%
2026-09-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2610 1.2610 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2610 1.2610 1.2613 1.2613 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2613 1.2613 1.2617 1.2617 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2619 1.2619 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2609 1.2609 0.0010 0.08%
2026-09-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2612 1.2612 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2612 1.2612 1.2610 1.2610 0.0002 0.02%
2026-09-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2610 1.2610 1.2619 1.2619 -0.0009 -0.07%
2026-09-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2620 1.2620 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2613 1.2613 0.0007 0.06%
2026-08-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2613 1.2613 1.2617 1.2617 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2611 1.2611 0.0006 0.05%
2026-08-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2606 1.2606 0.0005 0.04%
2026-08-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2599 1.2599 0.0007 0.06%
2026-08-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2599 1.2599 1.2602 1.2602 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2602 1.2602 1.2604 1.2604 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2604 1.2604 1.2611 1.2611 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2631 1.2631 -0.0020 -0.16%
2026-08-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2631 1.2631 1.2629 1.2629 0.0002 0.02%
2026-08-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2629 1.2629 1.2614 1.2614 0.0015 0.12%
2026-08-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2614 1.2614 1.2611 1.2611 0.0003 0.02%
2026-08-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2616 1.2616 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2616 1.2616 1.2617 1.2617 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2624 1.2624 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2624 1.2624 1.2629 1.2629 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2629 1.2629 1.2624 1.2624 0.0005 0.04%
2026-08-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2624 1.2624 1.2625 1.2625 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2625 1.2625 1.2613 1.2613 0.0012 0.10%
2026-08-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2613 1.2613 1.2597 1.2597 0.0016 0.13%
2026-08-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2597 1.2597 1.2598 1.2598 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2587 1.2587 0.0011 0.09%
2026-07-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2587 1.2587 1.2593 1.2593 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2593 1.2593 1.2583 1.2583 0.0010 0.08%
2026-07-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2583 1.2583 1.2606 1.2606 -0.0023 -0.18%
2026-07-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2594 1.2594 0.0012 0.10%
2026-07-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2594 1.2594 1.2601 1.2601 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2601 1.2601 1.2596 1.2596 0.0005 0.04%
2026-07-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2596 1.2596 1.2597 1.2597 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2597 1.2597 1.2574 1.2574 0.0023 0.18%
2026-07-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2574 1.2574 1.2578 1.2578 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2578 1.2578 1.2587 1.2587 -0.0009 -0.07%
2026-07-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2587 1.2587 1.2592 1.2592 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2592 1.2592 1.2594 1.2594 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2594 1.2594 1.2580 1.2580 0.0014 0.11%
2026-07-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2580 1.2580 1.2598 1.2598 -0.0018 -0.14%
2026-07-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2602 1.2602 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2602 1.2602 1.2597 1.2597 0.0005 0.04%
2026-07-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2597 1.2597 1.2599 1.2599 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2599 1.2599 1.2609 1.2609 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2605 1.2605 0.0004 0.03%
2026-07-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2605 1.2605 1.2598 1.2598 0.0007 0.06%
2026-07-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2602 1.2602 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2602 1.2602 1.2601 1.2601 0.0001 0.01%
2026-06-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2601 1.2601 1.2576 1.2576 0.0025 0.20%
2026-06-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2576 1.2576 1.2578 1.2578 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2578 1.2578 1.2591 1.2591 -0.0013 -0.10%
2026-06-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2591 1.2591 1.2598 1.2598 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2590 1.2590 0.0008 0.06%
2026-06-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2590 1.2590 1.2605 1.2605 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2605 1.2605 1.2611 1.2611 -0.0006 -0.05%
2026-06-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2617 1.2617 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2620 1.2620 -0.0003 -0.02%
2026-06-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2604 1.2604 0.0016 0.13%
2026-06-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2604 1.2604 1.2581 1.2581 0.0023 0.18%
2026-06-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2581 1.2581 1.2573 1.2573 0.0008 0.06%
2026-06-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2573 1.2573 1.2570 1.2570 0.0003 0.02%
2026-06-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2570 1.2570 1.2588 1.2588 -0.0018 -0.14%
2026-06-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2588 1.2588 1.2573 1.2573 0.0015 0.12%
2026-06-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2573 1.2573 1.2583 1.2583 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2583 1.2583 1.2586 1.2586 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2586 1.2586 1.2600 1.2600 -0.0014 -0.11%
2026-06-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2600 1.2600 1.2609 1.2609 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2598 1.2598 0.0011 0.09%
2026-06-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2598 1.2598 0.0000 0.00%
2026-05-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2620 1.2620 -0.0022 -0.17%
2026-05-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2609 1.2609 0.0011 0.09%
2026-05-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2620 1.2620 -0.0011 -0.09%
2026-05-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2625 1.2625 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2625 1.2625 1.2621 1.2621 0.0004 0.03%
2026-05-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2621 1.2621 1.2615 1.2615 0.0006 0.05%
2026-05-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2615 1.2615 1.2626 1.2626 -0.0011 -0.09%
2026-05-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2626 1.2626 1.2626 1.2626 0.0000 0.00%
2026-05-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2626 1.2626 1.2606 1.2606 0.0020 0.16%
2026-05-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2609 1.2609 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2619 1.2619 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2639 1.2639 -0.0020 -0.16%
2026-05-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2639 1.2639 1.2622 1.2622 0.0017 0.13%
2026-05-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2622 1.2622 1.2631 1.2631 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2631 1.2631 1.2628 1.2628 0.0003 0.02%
2026-05-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2628 1.2628 1.2623 1.2623 0.0005 0.04%
2026-04-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2603 1.2603 1.2595 1.2595 0.0008 0.06%
2026-04-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2595 1.2595 1.2582 1.2582 0.0013 0.10%
2026-04-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2582 1.2582 1.2592 1.2592 -0.0010 -0.08%
2026-04-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2592 1.2592 1.2581 1.2581 0.0011 0.09%
2026-04-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2581 1.2581 1.2584 1.2584 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2584 1.2584 1.2594 1.2594 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2594 1.2594 1.2580 1.2580 0.0014 0.11%
2026-04-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2580 1.2580 1.2583 1.2583 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2583 1.2583 1.2571 1.2571 0.0012 0.10%
2026-04-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2571 1.2571 1.2561 1.2561 0.0010 0.08%
2026-04-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2561 1.2561 1.2533 1.2533 0.0028 0.22%
2026-04-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2533 1.2533 1.2533 1.2533 0.0000 0.00%
2026-04-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2533 1.2533 1.2519 1.2519 0.0014 0.11%
2026-04-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2519 1.2519 1.2524 1.2524 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2524 1.2524 1.2518 1.2518 0.0006 0.05%
2026-04-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2518 1.2518 1.2511 1.2511 0.0007 0.06%
2026-04-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2511 1.2511 1.2465 1.2465 0.0046 0.37%
2026-04-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2465 1.2465 1.2460 1.2460 0.0005 0.04%
2026-04-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2460 1.2460 1.2452 1.2452 0.0008 0.06%
2026-04-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2452 1.2452 1.2466 1.2466 -0.0014 -0.11%
2026-04-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2466 1.2466 1.2436 1.2436 0.0030 0.24%
2026-03-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2436 1.2436 1.2458 1.2458 -0.0022 -0.18%
2026-03-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2458 1.2458 1.2470 1.2470 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2470 1.2470 1.2462 1.2462 0.0008 0.06%
2026-03-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2462 1.2462 1.2481 1.2481 -0.0019 -0.15%
2026-03-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2481 1.2481 1.2464 1.2464 0.0017 0.14%
2026-03-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2464 1.2464 1.2437 1.2437 0.0027 0.22%
2026-03-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2437 1.2437 1.2443 1.2443 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2443 1.2443 1.2445 1.2445 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2445 1.2445 1.2463 1.2463 -0.0018 -0.14%
2026-03-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2463 1.2463 1.2450 1.2450 0.0013 0.10%
2026-03-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2450 1.2450 1.2466 1.2466 -0.0016 -0.13%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8239 0.46%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8287 0.45%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
富国美丽中国混合A 2.4750 0.36%
富国沪深300基本面精选股票A 1.0877 0.20%
富国沪深300基本面精选股票C 1.0535 0.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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