上银慧丰利债券基金净值查询(009284)
今天最新净值
1.0257
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.8898亿
- 最近资产：51.81亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：王辉 傅芳芳
近一月,上银慧丰利债券(009284)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0258 |
1.1716 |
1.0257 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0257 |
1.1715 |
1.0256 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0256 |
1.1714 |
1.0255 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0255 |
1.1713 |
1.0254 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0254 |
1.1712 |
1.0254 |
1.1712 |
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| 2026-09-09 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0254 |
1.1712 |
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| 2026-09-08 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0253 |
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1.0252 |
1.1710 |
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| 2026-09-07 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0252 |
1.1710 |
1.0249 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
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1.1707 |
1.0248 |
1.1706 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0248 |
1.1706 |
1.0246 |
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|
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| 2026-09-02 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
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1.1704 |
1.0246 |
1.1704 |
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| 2026-09-01 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0246 |
1.1704 |
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1.1702 |
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| 2026-08-31 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0244 |
1.1702 |
1.0243 |
1.1701 |
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| 2026-08-28 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0243 |
1.1701 |
1.0243 |
1.1701 |
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| 2026-08-27 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0243 |
1.1701 |
1.0244 |
1.1702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0244 |
1.1702 |
1.0244 |
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| 2026-08-25 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0244 |
1.1702 |
1.0244 |
1.1702 |
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| 2026-08-24 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
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1.1702 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0243 |
1.1701 |
1.0243 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0243 |
1.1701 |
1.0243 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0243 |
1.1701 |
1.0241 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0241 |
1.1699 |
1.0237 |
1.1695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
1.0237 |
1.1695 |
1.0235 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
