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上银慧丰利债券(009284)基金分红送配

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今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1715
成立日期：2020-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8898亿
最近资产：51.81亿元
基金公司：上银基金
基金经理：王辉傅芳芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	每份派现金0.0553元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0280元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	每份派现金0.0170元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	每份派现金0.0139元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0200元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%