同泰恒兴纯债A基金净值查询(009278)

今天最新净值 1.0236 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1213亿
最近资产：17.45亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

近半年同泰恒兴纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,同泰恒兴纯债A(009278)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009278	同泰恒兴纯债A	1.0237	1.1745	1.0236	1.1744	0.0001	0.01%
2026-09-16	009278	同泰恒兴纯债A	1.0236	1.1744	1.0236	1.1744	0.0000	0.00%
2026-09-15	009278	同泰恒兴纯债A	1.0236	1.1744	1.0234	1.1742	0.0002	0.02%
2026-09-14	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0232	1.1740	0.0002	0.02%
2026-09-11	009278	同泰恒兴纯债A	1.0232	1.1740	1.0234	1.1742	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0234	1.1742	0.0000	0.00%
2026-09-09	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0234	1.1742	0.0000	0.00%
2026-09-08	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0234	1.1742	0.0000	0.00%
2026-09-07	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0233	1.1741	0.0001	0.01%
2026-09-04	009278	同泰恒兴纯债A	1.0233	1.1741	1.0230	1.1738	0.0003	0.03%

2026-09-03	009278	同泰恒兴纯债A	1.0230	1.1738	1.0227	1.1735	0.0003	0.03%
2026-09-02	009278	同泰恒兴纯债A	1.0227	1.1735	1.0225	1.1733	0.0002	0.02%
2026-09-01	009278	同泰恒兴纯债A	1.0225	1.1733	1.0225	1.1733	0.0000	0.00%
2026-08-31	009278	同泰恒兴纯债A	1.0225	1.1733	1.0224	1.1732	0.0001	0.01%
2026-08-28	009278	同泰恒兴纯债A	1.0224	1.1732	1.0224	1.1732	0.0000	0.00%
2026-08-27	009278	同泰恒兴纯债A	1.0224	1.1732	1.0252	1.1739	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	009278	同泰恒兴纯债A	1.0252	1.1739	1.0255	1.1742	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009278	同泰恒兴纯债A	1.0255	1.1742	1.0255	1.1742	0.0000	0.00%
2026-08-24	009278	同泰恒兴纯债A	1.0255	1.1742	1.0250	1.1737	0.0005	0.05%
2026-08-21	009278	同泰恒兴纯债A	1.0250	1.1737	1.0252	1.1739	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009278	同泰恒兴纯债A	1.0252	1.1739	1.0254	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009278	同泰恒兴纯债A	1.0254	1.1741	1.0258	1.1745	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	009278	同泰恒兴纯债A	1.0258	1.1745	1.0253	1.1740	0.0005	0.05%
2026-08-17	009278	同泰恒兴纯债A	1.0253	1.1740	1.0250	1.1737	0.0003	0.03%
2026-08-14	009278	同泰恒兴纯债A	1.0250	1.1737	1.0250	1.1737	0.0000	0.00%

2026-08-13	009278	同泰恒兴纯债A	1.0250	1.1737	1.0245	1.1732	0.0005	0.05%
2026-08-12	009278	同泰恒兴纯债A	1.0245	1.1732	1.0247	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	009278	同泰恒兴纯债A	1.0247	1.1734	1.0251	1.1738	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009278	同泰恒兴纯债A	1.0251	1.1738	1.0243	1.1730	0.0008	0.08%
2026-08-07	009278	同泰恒兴纯债A	1.0243	1.1730	1.0239	1.1726	0.0004	0.04%
2026-08-06	009278	同泰恒兴纯债A	1.0239	1.1726	1.0238	1.1725	0.0001	0.01%
2026-08-05	009278	同泰恒兴纯债A	1.0238	1.1725	1.0239	1.1726	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009278	同泰恒兴纯债A	1.0239	1.1726	1.0236	1.1723	0.0003	0.03%
2026-08-03	009278	同泰恒兴纯债A	1.0236	1.1723	1.0236	1.1723	0.0000	0.00%
2026-07-31	009278	同泰恒兴纯债A	1.0236	1.1723	1.0235	1.1722	0.0001	0.01%
2026-07-30	009278	同泰恒兴纯债A	1.0235	1.1722	1.0229	1.1716	0.0006	0.06%
2026-07-29	009278	同泰恒兴纯债A	1.0229	1.1716	1.0231	1.1718	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009278	同泰恒兴纯债A	1.0231	1.1718	1.0232	1.1719	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009278	同泰恒兴纯债A	1.0232	1.1719	1.0233	1.1720	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009278	同泰恒兴纯债A	1.0233	1.1720	1.0229	1.1716	0.0004	0.04%
2026-07-23	009278	同泰恒兴纯债A	1.0229	1.1716	1.0229	1.1716	0.0000	0.00%
2026-07-22	009278	同泰恒兴纯债A	1.0229	1.1716	1.0220	1.1707	0.0009	0.09%
2026-07-21	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0220	1.1707	0.0000	0.00%
2026-07-20	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0222	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	009278	同泰恒兴纯债A	1.0222	1.1709	1.0219	1.1706	0.0003	0.03%
2026-07-16	009278	同泰恒兴纯债A	1.0219	1.1706	1.0220	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0217	1.1704	0.0003	0.03%
2026-07-14	009278	同泰恒兴纯债A	1.0217	1.1704	1.0218	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	009278	同泰恒兴纯债A	1.0218	1.1705	1.0221	1.1708	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	009278	同泰恒兴纯债A	1.0221	1.1708	1.0221	1.1708	0.0000	0.00%
2026-07-09	009278	同泰恒兴纯债A	1.0221	1.1708	1.0222	1.1709	-0.0001	-0.01%
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2026-07-07	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0221	1.1708	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	009278	同泰恒兴纯债A	1.0221	1.1708	1.0217	1.1704	0.0004	0.04%
2026-07-03	009278	同泰恒兴纯债A	1.0217	1.1704	1.0220	1.1707	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0218	1.1705	0.0002	0.02%
2026-07-01	009278	同泰恒兴纯债A	1.0218	1.1705	1.0226	1.1713	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	009278	同泰恒兴纯债A	1.0226	1.1713	1.0233	1.1720	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	009278	同泰恒兴纯债A	1.0233	1.1720	1.0223	1.1710	0.0010	0.10%
2026-06-26	009278	同泰恒兴纯债A	1.0223	1.1710	1.0222	1.1709	0.0001	0.01%
2026-06-25	009278	同泰恒兴纯债A	1.0222	1.1709	1.0217	1.1704	0.0005	0.05%
2026-06-24	009278	同泰恒兴纯债A	1.0217	1.1704	1.0217	1.1704	0.0000	0.00%
2026-06-23	009278	同泰恒兴纯债A	1.0217	1.1704	1.0220	1.1707	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0221	1.1708	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009278	同泰恒兴纯债A	1.0221	1.1708	1.0218	1.1705	0.0003	0.03%
2026-06-17	009278	同泰恒兴纯债A	1.0218	1.1705	1.0215	1.1702	0.0003	0.03%
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2026-06-15	009278	同泰恒兴纯债A	1.0208	1.1695	1.0207	1.1694	0.0001	0.01%
2026-06-12	009278	同泰恒兴纯债A	1.0207	1.1694	1.0204	1.1691	0.0003	0.03%
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2026-06-09	009278	同泰恒兴纯债A	1.0213	1.1700	1.0218	1.1705	-0.0005	-0.05%
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2026-06-04	009278	同泰恒兴纯债A	1.0225	1.1712	1.0222	1.1709	0.0003	0.03%
2026-06-03	009278	同泰恒兴纯债A	1.0222	1.1709	1.0224	1.1711	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	009278	同泰恒兴纯债A	1.0224	1.1711	1.0225	1.1712	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	009278	同泰恒兴纯债A	1.0225	1.1712	1.0220	1.1707	0.0005	0.05%
2026-05-29	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0220	1.1707	0.0000	0.00%
2026-05-28	009278	同泰恒兴纯债A	1.0220	1.1707	1.0217	1.1704	0.0003	0.03%
2026-05-27	009278	同泰恒兴纯债A	1.0217	1.1704	1.0209	1.1696	0.0008	0.08%
2026-05-26	009278	同泰恒兴纯债A	1.0209	1.1696	1.0205	1.1692	0.0004	0.04%
2026-05-25	009278	同泰恒兴纯债A	1.0205	1.1692	1.0201	1.1688	0.0004	0.04%
2026-05-22	009278	同泰恒兴纯债A	1.0201	1.1688	1.0202	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	009278	同泰恒兴纯债A	1.0202	1.1689	1.0202	1.1689	0.0000	0.00%
2026-05-20	009278	同泰恒兴纯债A	1.0202	1.1689	1.0203	1.1690	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	009278	同泰恒兴纯债A	1.0203	1.1690	1.0196	1.1683	0.0007	0.07%
2026-05-18	009278	同泰恒兴纯债A	1.0196	1.1683	1.0193	1.1680	0.0003	0.03%
2026-05-15	009278	同泰恒兴纯债A	1.0193	1.1680	1.0195	1.1682	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	009278	同泰恒兴纯债A	1.0195	1.1682	1.0196	1.1683	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	009278	同泰恒兴纯债A	1.0196	1.1683	1.0194	1.1681	0.0002	0.02%
2026-05-12	009278	同泰恒兴纯债A	1.0194	1.1681	1.0190	1.1677	0.0004	0.04%
2026-05-11	009278	同泰恒兴纯债A	1.0190	1.1677	1.0184	1.1671	0.0006	0.06%
2026-05-08	009278	同泰恒兴纯债A	1.0184	1.1671	1.0184	1.1671	0.0000	0.00%
2026-04-30	009278	同泰恒兴纯债A	1.0190	1.1677	1.0193	1.1680	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	009278	同泰恒兴纯债A	1.0193	1.1680	1.0188	1.1675	0.0005	0.05%
2026-04-28	009278	同泰恒兴纯债A	1.0188	1.1675	1.0181	1.1668	0.0007	0.07%
2026-04-27	009278	同泰恒兴纯债A	1.0181	1.1668	1.0185	1.1672	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	009278	同泰恒兴纯债A	1.0185	1.1672	1.0189	1.1676	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	009278	同泰恒兴纯债A	1.0189	1.1676	1.0194	1.1681	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	009278	同泰恒兴纯债A	1.0194	1.1681	1.0185	1.1672	0.0009	0.09%
2026-04-21	009278	同泰恒兴纯债A	1.0185	1.1672	1.0181	1.1668	0.0004	0.04%
2026-04-20	009278	同泰恒兴纯债A	1.0181	1.1668	1.0180	1.1667	0.0001	0.01%
2026-04-17	009278	同泰恒兴纯债A	1.0180	1.1667	1.0168	1.1655	0.0012	0.12%
2026-04-16	009278	同泰恒兴纯债A	1.0168	1.1655	1.0166	1.1653	0.0002	0.02%
2026-04-15	009278	同泰恒兴纯债A	1.0166	1.1653	1.0160	1.1647	0.0006	0.06%
2026-04-14	009278	同泰恒兴纯债A	1.0160	1.1647	1.0158	1.1645	0.0002	0.02%
2026-04-13	009278	同泰恒兴纯债A	1.0158	1.1645	1.0155	1.1642	0.0003	0.03%
2026-04-10	009278	同泰恒兴纯债A	1.0155	1.1642	1.0154	1.1641	0.0001	0.01%
2026-04-09	009278	同泰恒兴纯债A	1.0154	1.1641	1.0155	1.1642	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	009278	同泰恒兴纯债A	1.0155	1.1642	1.0156	1.1643	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	009278	同泰恒兴纯债A	1.0156	1.1643	1.0154	1.1641	0.0002	0.02%
2026-04-03	009278	同泰恒兴纯债A	1.0154	1.1641	1.0150	1.1637	0.0004	0.04%
2026-04-02	009278	同泰恒兴纯债A	1.0150	1.1637	1.0148	1.1635	0.0002	0.02%
2026-04-01	009278	同泰恒兴纯债A	1.0148	1.1635	1.0152	1.1639	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	009278	同泰恒兴纯债A	1.0152	1.1639	1.0153	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	009278	同泰恒兴纯债A	1.0153	1.1640	1.0146	1.1633	0.0007	0.07%
2026-03-27	009278	同泰恒兴纯债A	1.0146	1.1633	1.0144	1.1631	0.0002	0.02%
2026-03-26	009278	同泰恒兴纯债A	1.0144	1.1631	1.0142	1.1629	0.0002	0.02%
2026-03-25	009278	同泰恒兴纯债A	1.0142	1.1629	1.0142	1.1629	0.0000	0.00%
2026-03-24	009278	同泰恒兴纯债A	1.0142	1.1629	1.0141	1.1628	0.0001	0.01%
2026-03-23	009278	同泰恒兴纯债A	1.0141	1.1628	1.0142	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	009278	同泰恒兴纯债A	1.0142	1.1629	1.0142	1.1629	0.0000	0.00%
2026-03-19	009278	同泰恒兴纯债A	1.0142	1.1629	1.0141	1.1628	0.0001	0.01%
2026-03-18	009278	同泰恒兴纯债A	1.0141	1.1628	1.0137	1.1624	0.0004	0.04%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.66%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.66%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.31%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.30%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%