博时信用优选债券A基金净值查询(009271)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2032
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：106.7408亿
- 最近资产：120.98亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：于渤洋
近半年,博时信用优选债券A(009271)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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1.1700 |
1.2032 |
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| 2026-09-15 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1700 |
1.2032 |
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| 2026-09-14 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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| 2026-09-11 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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| 2026-09-10 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-09-09 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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1.1690 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-07-30 |
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1.1681 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-23 |
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博时信用优选债券A |
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1.1680 |
1.2012 |
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| 2026-07-22 |
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博时信用优选债券A |
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1.1678 |
1.2010 |
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| 2026-07-20 |
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1.1676 |
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| 2026-07-08 |
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博时信用优选债券A |
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1.1674 |
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| 2026-07-07 |
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博时信用优选债券A |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-07-03 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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| 2026-07-02 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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1.1671 |
1.2003 |
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| 2026-07-01 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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博时信用优选债券A |
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1.1673 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-06-26 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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1.2003 |
1.1671 |
1.2003 |
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博时信用优选债券A |
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博时信用优选债券A |
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1.1669 |
1.2001 |
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| 2026-06-23 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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1.1669 |
1.2001 |
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| 2026-06-22 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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| 2026-06-18 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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1.1668 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
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| 2026-06-16 |
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| 2026-06-15 |
009271 |
博时信用优选债券A |
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1.1998 |
1.1665 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1665 |
1.1997 |
1.1664 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1664 |
1.1996 |
1.1665 |
1.1997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1665 |
1.1997 |
1.1666 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1666 |
1.1998 |
1.1667 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1667 |
1.1999 |
1.1667 |
1.1999 |
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0.00% |
| 2026-06-05 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1667 |
1.1999 |
1.1667 |
1.1999 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1667 |
1.1999 |
1.1666 |
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| 2026-06-03 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1666 |
1.1998 |
1.1666 |
1.1998 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1666 |
1.1998 |
1.1666 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1666 |
1.1998 |
1.1665 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1665 |
1.1997 |
1.1664 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1664 |
1.1996 |
1.1664 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1664 |
1.1996 |
1.1663 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1663 |
1.1995 |
1.1662 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1662 |
1.1994 |
1.1661 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1661 |
1.1993 |
1.1661 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1661 |
1.1993 |
1.1660 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1660 |
1.1992 |
1.1660 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
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博时信用优选债券A |
1.1660 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-05-15 |
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| 2026-05-14 |
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1.1656 |
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1.1984 |
1.1652 |
1.1984 |
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博时信用优选债券A |
1.1652 |
1.1984 |
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1.1650 |
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1.1651 |
1.1983 |
1.1651 |
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1.1983 |
1.1651 |
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| 2026-04-21 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-04-20 |
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博时信用优选债券A |
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1.1981 |
1.1649 |
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1.1646 |
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| 2026-04-13 |
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博时信用优选债券A |
1.1645 |
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| 2026-04-10 |
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博时信用优选债券A |
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1.1975 |
1.1643 |
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博时信用优选债券A |
1.1641 |
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1.1637 |
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-0.01% |
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博时信用优选债券A |
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1.1967 |
1.1635 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
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博时信用优选债券A |
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1.1634 |
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| 2026-03-24 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-03-20 |
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博时信用优选债券A |
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| 2026-03-19 |
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博时信用优选债券A |
1.1632 |
1.1964 |
1.1631 |
1.1963 |
0.0001 |
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| 2026-03-18 |
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博时信用优选债券A |
1.1631 |
1.1963 |
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博时信用优选债券A |
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1.1962 |
1.1630 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
