鹏华安和混合C基金净值查询(009231)
今天最新净值
1.3448
0.0040 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3885
0.0026 0.1888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3448
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8298亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华安和混合C(009231)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0037 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0038 |
0.28% |
