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博远增益纯债债券A基金净值查询(009109)

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今天最新净值 1.0288 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1465
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9967亿
最近资产：5.24亿
基金公司：
基金经理：钟鸣远黄婧丽马杰

近一月博远增益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博远增益纯债债券A(009109)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009109	博远增益纯债债券A	1.0290	1.1467	1.0288	1.1465	0.0002	0.02%
2026-09-14	009109	博远增益纯债债券A	1.0288	1.1465	1.0289	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009109	博远增益纯债债券A	1.0289	1.1466	1.0291	1.1468	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0293	1.1470	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009109	博远增益纯债债券A	1.0293	1.1470	1.0293	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-08	009109	博远增益纯债债券A	1.0293	1.1470	1.0292	1.1469	0.0001	0.01%
2026-09-07	009109	博远增益纯债债券A	1.0292	1.1469	1.0289	1.1466	0.0003	0.03%
2026-09-04	009109	博远增益纯债债券A	1.0289	1.1466	1.0287	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-03	009109	博远增益纯债债券A	1.0287	1.1464	1.0283	1.1460	0.0004	0.04%
2026-09-02	009109	博远增益纯债债券A	1.0283	1.1460	1.0285	1.1462	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	009109	博远增益纯债债券A	1.0285	1.1462	1.0283	1.1460	0.0002	0.02%
2026-08-31	009109	博远增益纯债债券A	1.0283	1.1460	1.0285	1.1462	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009109	博远增益纯债债券A	1.0285	1.1462	1.0287	1.1464	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009109	博远增益纯债债券A	1.0287	1.1464	1.0291	1.1468	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0293	1.1470	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009109	博远增益纯债债券A	1.0293	1.1470	1.0294	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009109	博远增益纯债债券A	1.0294	1.1471	1.0291	1.1468	0.0003	0.03%
2026-08-21	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0292	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009109	博远增益纯债债券A	1.0292	1.1469	1.0296	1.1473	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	009109	博远增益纯债债券A	1.0296	1.1473	1.0298	1.1475	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009109	博远增益纯债债券A	1.0298	1.1475	1.0294	1.1471	0.0004	0.04%
2026-08-17	009109	博远增益纯债债券A	1.0294	1.1471	1.0291	1.1468	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%