鹏扬景沃六个月持有期混合A基金净值查询(009064)
今天最新净值
1.1972
-0.0018 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1891
0.0021 0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1972
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4436亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌
近一月,鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0092 |
0.76% |
