中银高质量发展机遇混合A(中银高质量发展机遇混合)基金净值查询(009026)

今天最新净值 1.7003 0.0029 0.17% 2026-09-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.7575 0.0002 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7003
成立日期：2020-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4615亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郭昀松

近半年中银高质量发展机遇混合A|中银高质量发展机遇混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银高质量发展机遇混合A(009026)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-10	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7003	1.7003	1.6974	1.6974	0.0029	0.17%
2026-09-09	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6974	1.6974	1.6843	1.6843	0.0131	0.78%
2026-09-08	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6843	1.6843	1.6686	1.6686	0.0157	0.94%
2026-09-07	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6686	1.6686	1.6635	1.6635	0.0051	0.31%
2026-09-04	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6635	1.6635	1.6710	1.6710	-0.0075	-0.45%
2026-09-03	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6710	1.6710	1.6669	1.6669	0.0041	0.25%
2026-09-02	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6669	1.6669	1.6938	1.6938	-0.0269	-1.59%
2026-09-01	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6938	1.6938	1.7030	1.7030	-0.0092	-0.54%
2026-08-31	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7030	1.7030	1.7075	1.7075	-0.0045	-0.26%
2026-08-28	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7075	1.7075	1.7093	1.7093	-0.0018	-0.11%

2026-08-27	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7093	1.7093	1.7046	1.7046	0.0047	0.28%
2026-08-26	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7046	1.7046	1.6715	1.6715	0.0331	1.98%
2026-08-25	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6715	1.6715	1.6869	1.6869	-0.0154	-0.92%
2026-08-24	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6869	1.6869	1.7057	1.7057	-0.0188	-1.10%
2026-08-21	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7057	1.7057	1.6881	1.6881	0.0176	1.04%
2026-08-20	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6881	1.6881	1.6761	1.6761	0.0120	0.72%
2026-08-19	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6761	1.6761	1.7185	1.7185	-0.0424	-2.47%
2026-08-18	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7185	1.7185	1.7190	1.7190	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7190	1.7190	1.6822	1.6822	0.0368	2.19%
2026-08-14	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6822	1.6822	1.6787	1.6787	0.0035	0.21%
2026-08-13	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6787	1.6787	1.7061	1.7061	-0.0274	-1.63%
2026-08-12	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7061	1.7061	1.6995	1.6995	0.0066	0.39%
2026-08-11	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6995	1.6995	1.7410	1.7410	-0.0415	-2.44%
2026-08-10	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7410	1.7410	1.7285	1.7285	0.0125	0.72%
2026-08-07	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7285	1.7285	1.7054	1.7054	0.0231	1.35%

2026-08-06	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7054	1.7054	1.7018	1.7018	0.0036	0.21%
2026-08-05	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7018	1.7018	1.6561	1.6561	0.0457	2.76%
2026-08-04	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6561	1.6561	1.6417	1.6417	0.0144	0.88%
2026-08-03	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6417	1.6417	1.6611	1.6611	-0.0194	-1.17%
2026-07-31	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6611	1.6611	1.6433	1.6433	0.0178	1.08%
2026-07-30	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6433	1.6433	1.6609	1.6609	-0.0176	-1.06%
2026-07-29	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6609	1.6609	1.6489	1.6489	0.0120	0.73%
2026-07-28	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6489	1.6489	1.6804	1.6804	-0.0315	-1.87%
2026-07-27	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6804	1.6804	1.6662	1.6662	0.0142	0.85%
2026-07-24	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6662	1.6662	1.7103	1.7103	-0.0441	-2.58%
2026-07-23	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7103	1.7103	1.6978	1.6978	0.0125	0.74%
2026-07-22	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6978	1.6978	1.6822	1.6822	0.0156	0.93%
2026-07-21	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6822	1.6822	1.6374	1.6374	0.0448	2.74%
2026-07-20	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6374	1.6374	1.6103	1.6103	0.0271	1.68%
2026-07-17	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6103	1.6103	1.6729	1.6729	-0.0626	-3.74%
2026-07-16	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6729	1.6729	1.6887	1.6887	-0.0158	-0.94%
2026-07-15	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6887	1.6887	1.6967	1.6967	-0.0080	-0.47%
2026-07-14	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6967	1.6967	1.6588	1.6588	0.0379	2.28%
2026-07-13	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6588	1.6588	1.6941	1.6941	-0.0353	-2.08%
2026-07-10	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6941	1.6941	1.7069	1.7069	-0.0128	-0.75%
2026-07-09	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7069	1.7069	1.6730	1.6730	0.0339	2.03%
2026-07-08	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6730	1.6730	1.6751	1.6751	-0.0021	-0.13%
2026-07-07	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6751	1.6751	1.7036	1.7036	-0.0285	-1.67%
2026-07-06	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7036	1.7036	1.6954	1.6954	0.0082	0.48%
2026-07-03	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6954	1.6954	1.6698	1.6698	0.0256	1.53%
2026-07-02	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6698	1.6698	1.6959	1.6959	-0.0261	-1.54%
2026-07-01	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6959	1.6959	1.6940	1.6940	0.0019	0.11%
2026-06-30	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6940	1.6940	1.6985	1.6985	-0.0045	-0.26%
2026-06-29	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6985	1.6985	1.6502	1.6502	0.0483	2.93%
2026-06-26	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6502	1.6502	1.6919	1.6919	-0.0417	-2.46%
2026-06-25	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6919	1.6919	1.7001	1.7001	-0.0082	-0.48%
2026-06-24	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7001	1.7001	1.6851	1.6851	0.0150	0.89%
2026-06-23	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6851	1.6851	1.7383	1.7383	-0.0532	-3.06%
2026-06-22	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7383	1.7383	1.7022	1.7022	0.0361	2.12%
2026-06-18	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7022	1.7022	1.7164	1.7164	-0.0142	-0.83%
2026-06-17	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7164	1.7164	1.7017	1.7017	0.0147	0.86%
2026-06-16	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7017	1.7017	1.7253	1.7253	-0.0236	-1.37%
2026-06-15	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7253	1.7253	1.6885	1.6885	0.0368	2.18%
2026-06-12	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6885	1.6885	1.6631	1.6631	0.0254	1.53%
2026-06-11	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6631	1.6631	1.6607	1.6607	0.0024	0.14%
2026-06-10	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6607	1.6607	1.6676	1.6676	-0.0069	-0.41%
2026-06-09	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6676	1.6676	1.6495	1.6495	0.0181	1.10%
2026-06-08	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6495	1.6495	1.6898	1.6898	-0.0403	-2.38%
2026-06-05	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6898	1.6898	1.7173	1.7173	-0.0275	-1.60%
2026-06-04	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7173	1.7173	1.7407	1.7407	-0.0234	-1.34%
2026-06-03	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7407	1.7407	1.7402	1.7402	0.0005	0.03%
2026-06-02	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7402	1.7402	1.7136	1.7136	0.0266	1.55%
2026-06-01	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7136	1.7136	1.7192	1.7192	-0.0056	-0.33%
2026-05-29	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7192	1.7192	1.7324	1.7324	-0.0132	-0.76%
2026-05-28	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7324	1.7324	1.7444	1.7444	-0.0120	-0.69%
2026-05-27	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7444	1.7444	1.7760	1.7760	-0.0316	-1.78%
2026-05-26	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7760	1.7760	1.7454	1.7454	0.0306	1.75%
2026-05-25	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7454	1.7454	1.7286	1.7286	0.0168	0.97%
2026-05-22	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7286	1.7286	1.6995	1.6995	0.0291	1.71%
2026-05-21	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6995	1.6995	1.7359	1.7359	-0.0364	-2.10%
2026-05-20	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7359	1.7359	1.7314	1.7314	0.0045	0.26%
2026-05-19	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7314	1.7314	1.7182	1.7182	0.0132	0.77%
2026-05-18	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7182	1.7182	1.7419	1.7419	-0.0237	-1.36%
2026-05-15	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7419	1.7419	1.7866	1.7866	-0.0447	-2.57%
2026-05-14	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7866	1.7866	1.8262	1.8262	-0.0396	-2.17%
2026-05-13	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8262	1.8262	1.8126	1.8126	0.0136	0.75%
2026-05-12	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8126	1.8126	1.8149	1.8149	-0.0023	-0.13%
2026-05-11	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8149	1.8149	1.8019	1.8019	0.0130	0.72%
2026-05-08	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8019	1.8019	1.8149	1.8149	-0.0130	-0.72%
2026-04-30	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7664	1.7664	1.7810	1.7810	-0.0146	-0.82%
2026-04-29	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7810	1.7810	1.7533	1.7533	0.0277	1.58%
2026-04-28	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7533	1.7533	1.7683	1.7683	-0.0150	-0.85%
2026-04-27	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7683	1.7683	1.7745	1.7745	-0.0062	-0.35%
2026-04-24	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7745	1.7745	1.7689	1.7689	0.0056	0.32%
2026-04-23	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7689	1.7689	1.8011	1.8011	-0.0322	-1.79%
2026-04-22	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8011	1.8011	1.8034	1.8034	-0.0023	-0.13%
2026-04-21	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8034	1.8034	1.8072	1.8072	-0.0038	-0.21%
2026-04-20	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8072	1.8072	1.8132	1.8132	-0.0060	-0.33%
2026-04-17	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8132	1.8132	1.8155	1.8155	-0.0023	-0.13%
2026-04-16	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.8155	1.8155	1.7818	1.7818	0.0337	1.89%
2026-04-15	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7818	1.7818	1.7834	1.7834	-0.0016	-0.09%
2026-04-14	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7834	1.7834	1.7598	1.7598	0.0236	1.34%
2026-04-13	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7598	1.7598	1.7645	1.7645	-0.0047	-0.27%
2026-04-10	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7645	1.7645	1.7599	1.7599	0.0046	0.26%
2026-04-09	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7599	1.7599	1.7647	1.7647	-0.0048	-0.27%
2026-04-08	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7647	1.7647	1.6989	1.6989	0.0658	3.87%
2026-04-07	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6989	1.6989	1.6947	1.6947	0.0042	0.25%
2026-04-03	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6947	1.6947	1.7036	1.7036	-0.0089	-0.52%
2026-04-02	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7036	1.7036	1.7230	1.7230	-0.0194	-1.13%
2026-04-01	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7230	1.7230	1.6710	1.6710	0.0520	3.11%
2026-03-31	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6710	1.6710	1.6974	1.6974	-0.0264	-1.56%
2026-03-30	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6974	1.6974	1.6890	1.6890	0.0084	0.50%
2026-03-27	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6890	1.6890	1.6748	1.6748	0.0142	0.85%
2026-03-26	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.6748	1.7097	1.7097	-0.0349	-2.04%
2026-03-25	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7097	1.7097	1.6757	1.6757	0.0340	2.03%
2026-03-24	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6757	1.6757	1.6399	1.6399	0.0358	2.18%
2026-03-23	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6399	1.6399	1.6990	1.6990	-0.0591	-3.48%
2026-03-20	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6990	1.6990	1.7135	1.7135	-0.0145	-0.85%
2026-03-19	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7135	1.7135	1.7698	1.7698	-0.0563	-3.18%
2026-03-18	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7698	1.7698	1.7573	1.7573	0.0125	0.71%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%