华夏兴阳一年持有混合基金净值查询(009010)
今天最新净值
0.6971
0.0014 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7809
0.0004 0.0537%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6971
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.3401亿
- 最近资产：9.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘文成
近一月,华夏兴阳一年持有混合(009010)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6917 |
0.6917 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0014 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6957 |
0.6957 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0106 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7063 |
0.7063 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0088 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0074 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0035 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7136 |
0.7136 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0071 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7207 |
0.7207 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0138 |
-1.92% |
| 2026-08-28 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7359 |
0.7359 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0036 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7323 |
0.7323 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0084 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0088 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0019 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0040 |
0.55% |
