中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)

今天最新净值 1.1784 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7518亿
最近资产：1.80亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍

近半年中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1754	1.1943	1.1784	1.1973	-0.0030	-0.25%
2026-09-14	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1784	1.1973	1.1811	1.2000	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1811	1.2000	1.1899	1.2088	-0.0088	-0.74%
2026-09-10	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1899	1.2088	1.1966	1.2155	-0.0067	-0.56%
2026-09-09	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1966	1.2155	1.1980	1.2169	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1980	1.2169	1.2001	1.2190	-0.0021	-0.17%
2026-09-07	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2001	1.2190	1.1821	1.2010	0.0180	1.50%
2026-09-04	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1821	1.2010	1.1923	1.2112	-0.0102	-0.86%
2026-09-03	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1923	1.2112	1.1893	1.2082	0.0030	0.25%
2026-09-02	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1893	1.2082	1.1990	1.2179	-0.0097	-0.81%

2026-09-01	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1990	1.2179	1.2095	1.2284	-0.0105	-0.87%
2026-08-31	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2095	1.2284	1.2024	1.2213	0.0071	0.59%
2026-08-28	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2024	1.2213	1.2105	1.2294	-0.0081	-0.67%
2026-08-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2105	1.2294	1.1933	1.2122	0.0172	1.42%
2026-08-26	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1933	1.2122	1.1910	1.2099	0.0023	0.19%
2026-08-25	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1910	1.2099	1.1908	1.2097	0.0002	0.02%
2026-08-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1908	1.2097	1.2080	1.2269	-0.0172	-1.44%
2026-08-21	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2080	1.2269	1.2017	1.2206	0.0063	0.52%
2026-08-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2017	1.2206	1.1959	1.2148	0.0058	0.48%
2026-08-19	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1959	1.2148	1.2348	1.2537	-0.0389	-3.25%
2026-08-18	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2348	1.2537	1.2373	1.2562	-0.0025	-0.20%
2026-08-17	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2373	1.2562	1.2161	1.2350	0.0212	1.71%
2026-08-14	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2161	1.2350	1.2082	1.2271	0.0079	0.65%
2026-08-13	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2082	1.2271	1.2124	1.2313	-0.0042	-0.35%
2026-08-12	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2124	1.2313	1.2018	1.2207	0.0106	0.88%

2026-08-11	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2018	1.2207	1.2052	1.2241	-0.0034	-0.28%
2026-08-10	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2052	1.2241	1.2072	1.2261	-0.0020	-0.17%
2026-08-07	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2072	1.2261	1.1912	1.2101	0.0160	1.33%
2026-08-06	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1912	1.2101	1.1852	1.2041	0.0060	0.51%
2026-08-05	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1852	1.2041	1.1659	1.1848	0.0193	1.63%
2026-08-04	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1659	1.1848	1.1363	1.1552	0.0296	2.54%
2026-08-03	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1363	1.1552	1.1455	1.1644	-0.0092	-0.80%
2026-07-31	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1455	1.1644	1.1248	1.1437	0.0207	1.81%
2026-07-30	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1248	1.1437	1.1541	1.1730	-0.0293	-2.60%
2026-07-29	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1541	1.1730	1.1527	1.1716	0.0014	0.12%
2026-07-28	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1527	1.1716	1.1888	1.2077	-0.0361	-3.13%
2026-07-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1888	1.2077	1.1701	1.1890	0.0187	1.57%
2026-07-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1701	1.1890	1.1855	1.2044	-0.0154	-1.32%
2026-07-23	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.2044	1.1882	1.2071	-0.0027	-0.23%
2026-07-22	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1882	1.2071	1.1970	1.2159	-0.0088	-0.74%
2026-07-21	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1970	1.2159	1.1625	1.1814	0.0345	2.88%
2026-07-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1625	1.1814	1.1728	1.1917	-0.0103	-0.88%
2026-07-17	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1728	1.1917	1.2173	1.2362	-0.0445	-3.79%
2026-07-16	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2173	1.2362	1.2332	1.2521	-0.0159	-1.31%
2026-07-15	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2332	1.2521	1.2425	1.2614	-0.0093	-0.75%
2026-07-14	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2425	1.2614	1.2265	1.2454	0.0160	1.29%
2026-07-13	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2265	1.2454	1.2523	1.2712	-0.0258	-2.10%
2026-07-10	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2523	1.2712	1.2650	1.2839	-0.0127	-1.01%
2026-07-09	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2650	1.2839	1.2457	1.2646	0.0193	1.53%
2026-07-08	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2457	1.2646	1.2547	1.2736	-0.0090	-0.72%
2026-07-07	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2547	1.2736	1.2657	1.2846	-0.0110	-0.87%
2026-07-06	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2657	1.2846	1.2743	1.2932	-0.0086	-0.67%
2026-07-03	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2743	1.2932	1.2632	1.2821	0.0111	0.88%
2026-07-02	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2632	1.2821	1.2843	1.3032	-0.0211	-1.67%
2026-07-01	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2843	1.3032	1.2880	1.3069	-0.0037	-0.29%
2026-06-30	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2880	1.3069	1.2754	1.2943	0.0126	0.98%
2026-06-29	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2754	1.2943	1.2713	1.2902	0.0041	0.32%
2026-06-26	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2713	1.2902	1.2860	1.3049	-0.0147	-1.16%
2026-06-25	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2860	1.3049	1.2780	1.2969	0.0080	0.63%
2026-06-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2780	1.2969	1.2648	1.2837	0.0132	1.04%
2026-06-23	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2648	1.2837	1.2834	1.3023	-0.0186	-1.47%
2026-06-22	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2834	1.3023	1.2790	1.2979	0.0044	0.34%
2026-06-18	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2790	1.2979	1.2701	1.2890	0.0089	0.70%
2026-06-17	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2701	1.2890	1.2600	1.2789	0.0101	0.80%
2026-06-16	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2600	1.2789	1.2544	1.2733	0.0056	0.45%
2026-06-15	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2544	1.2733	1.2281	1.2470	0.0263	2.10%
2026-06-12	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2281	1.2470	1.2230	1.2419	0.0051	0.42%
2026-06-11	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2230	1.2419	1.2254	1.2443	-0.0024	-0.20%
2026-06-10	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2254	1.2443	1.2376	1.2565	-0.0122	-0.99%
2026-06-09	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2376	1.2565	1.2191	1.2380	0.0185	1.49%
2026-06-08	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2380	1.2402	1.2591	-0.0211	-1.73%
2026-06-05	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2402	1.2591	1.2533	1.2722	-0.0131	-1.05%
2026-06-04	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2533	1.2722	1.2509	1.2698	0.0024	0.19%
2026-06-03	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2509	1.2698	1.2435	1.2624	0.0074	0.60%
2026-06-02	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2435	1.2624	1.2313	1.2502	0.0122	0.99%
2026-06-01	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2313	1.2502	1.2427	1.2616	-0.0114	-0.92%
2026-05-29	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2427	1.2616	1.2581	1.2770	-0.0154	-1.24%
2026-05-28	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2581	1.2770	1.2527	1.2716	0.0054	0.43%
2026-05-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2527	1.2716	1.2604	1.2793	-0.0077	-0.61%
2026-05-26	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2604	1.2793	1.2649	1.2838	-0.0045	-0.36%
2026-05-25	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2649	1.2838	1.2562	1.2751	0.0087	0.69%
2026-05-22	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2562	1.2751	1.2407	1.2596	0.0155	1.23%
2026-05-21	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2407	1.2596	1.2557	1.2746	-0.0150	-1.21%
2026-05-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2557	1.2746	1.2514	1.2703	0.0043	0.34%
2026-05-19	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2514	1.2703	1.2472	1.2661	0.0042	0.34%
2026-05-18	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2472	1.2661	1.2469	1.2658	0.0003	0.02%
2026-05-15	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2469	1.2658	1.2556	1.2745	-0.0087	-0.69%
2026-05-14	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2556	1.2745	1.2681	1.2870	-0.0125	-0.99%
2026-05-13	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2681	1.2870	1.2606	1.2795	0.0075	0.59%
2026-05-12	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2606	1.2795	1.2618	1.2807	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2618	1.2807	1.2521	1.2710	0.0097	0.77%
2026-05-08	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2521	1.2710	1.2499	1.2688	0.0022	0.18%
2026-05-07	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2499	1.2688	1.2383	1.2572	0.0116	0.93%
2026-05-06	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2383	1.2572	1.2257	1.2446	0.0126	1.02%
2026-04-28	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2166	1.2355	1.2236	1.2425	-0.0070	-0.57%
2026-04-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2236	1.2425	1.2229	1.2418	0.0007	0.06%
2026-04-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2229	1.2418	1.2300	1.2489	-0.0071	-0.58%
2026-04-23	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2300	1.2489	1.2382	1.2571	-0.0082	-0.66%
2026-04-22	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2382	1.2571	1.2298	1.2487	0.0084	0.68%
2026-04-21	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2298	1.2487	1.2271	1.2460	0.0027	0.22%
2026-04-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2271	1.2460	1.2242	1.2431	0.0029	0.24%
2026-04-17	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2242	1.2431	1.2187	1.2376	0.0055	0.45%
2026-04-16	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2187	1.2376	1.2064	1.2253	0.0123	1.01%
2026-04-15	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2064	1.2253	1.2047	1.2236	0.0017	0.14%
2026-04-14	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2047	1.2236	1.1956	1.2145	0.0091	0.76%
2026-04-13	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1956	1.2145	1.1964	1.2153	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1964	1.2153	1.1899	1.2088	0.0065	0.55%
2026-04-09	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1899	1.2088	1.1917	1.2106	-0.0018	-0.15%
2026-04-08	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1917	1.2106	1.1633	1.1822	0.0284	2.38%
2026-04-07	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1633	1.1822	1.1614	1.1803	0.0019	0.16%
2026-04-03	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1614	1.1803	1.1622	1.1811	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1622	1.1811	1.1716	1.1905	-0.0094	-0.80%
2026-04-01	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1716	1.1905	1.1541	1.1730	0.0175	1.49%
2026-03-31	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1541	1.1730	1.1635	1.1824	-0.0094	-0.81%
2026-03-30	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1635	1.1824	1.1590	1.1779	0.0045	0.39%
2026-03-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1590	1.1779	1.1525	1.1714	0.0065	0.56%
2026-03-26	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1525	1.1714	1.1639	1.1828	-0.0114	-0.98%
2026-03-25	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1639	1.1828	1.1504	1.1693	0.0135	1.16%
2026-03-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1504	1.1693	1.1325	1.1514	0.0179	1.56%
2026-03-23	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1325	1.1514	1.1609	1.1798	-0.0284	-2.51%
2026-03-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1609	1.1798	1.1663	1.1852	-0.0054	-0.46%
2026-03-19	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1663	1.1852	1.1841	1.2030	-0.0178	-1.53%
2026-03-18	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1841	1.2030	1.1720	1.1909	0.0121	1.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%