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长城泰利纯债A基金净值查询(009001)

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今天最新净值 1.0145 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1833
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：139.9961亿
  • 最近资产：143.65亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：吴冰燕
近半年长城泰利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长城泰利纯债A(009001)基金累计收益率1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009001 长城泰利纯债A 1.0147 1.1835 1.0145 1.1833 0.0002 0.02%
2026-09-16 009001 长城泰利纯债A 1.0145 1.1833 1.0144 1.1832 0.0001 0.01%
2026-09-15 009001 长城泰利纯债A 1.0144 1.1832 1.0142 1.1830 0.0002 0.02%
2026-09-14 009001 长城泰利纯债A 1.0142 1.1830 1.0140 1.1828 0.0002 0.02%
2026-09-11 009001 长城泰利纯债A 1.0140 1.1828 1.0140 1.1828 0.0000 0.00%
2026-09-10 009001 长城泰利纯债A 1.0140 1.1828 1.0140 1.1828 0.0000 0.00%
2026-09-09 009001 长城泰利纯债A 1.0140 1.1828 1.0139 1.1827 0.0001 0.01%
2026-09-08 009001 长城泰利纯债A 1.0139 1.1827 1.0139 1.1827 0.0000 0.00%
2026-09-07 009001 长城泰利纯债A 1.0139 1.1827 1.0136 1.1824 0.0003 0.03%
2026-09-04 009001 长城泰利纯债A 1.0136 1.1824 1.0135 1.1823 0.0001 0.01%
2026-09-03 009001 长城泰利纯债A 1.0135 1.1823 1.0132 1.1820 0.0003 0.03%
2026-09-02 009001 长城泰利纯债A 1.0132 1.1820 1.0132 1.1820 0.0000 0.00%
2026-09-01 009001 长城泰利纯债A 1.0132 1.1820 1.0129 1.1817 0.0003 0.03%
2026-08-31 009001 长城泰利纯债A 1.0129 1.1817 1.0126 1.1814 0.0003 0.03%
2026-08-28 009001 长城泰利纯债A 1.0126 1.1814 1.0127 1.1815 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009001 长城泰利纯债A 1.0127 1.1815 1.0130 1.1818 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009001 长城泰利纯债A 1.0130 1.1818 1.0131 1.1819 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009001 长城泰利纯债A 1.0131 1.1819 1.0131 1.1819 0.0000 0.00%
2026-08-24 009001 长城泰利纯债A 1.0131 1.1819 1.0128 1.1816 0.0003 0.03%
2026-08-21 009001 长城泰利纯债A 1.0128 1.1816 1.0129 1.1817 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009001 长城泰利纯债A 1.0129 1.1817 1.0129 1.1817 0.0000 0.00%
2026-08-19 009001 长城泰利纯债A 1.0129 1.1817 1.0130 1.1818 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009001 长城泰利纯债A 1.0130 1.1818 1.0126 1.1814 0.0004 0.04%
2026-08-17 009001 长城泰利纯债A 1.0126 1.1814 1.0123 1.1811 0.0003 0.03%
2026-08-14 009001 长城泰利纯债A 1.0123 1.1811 1.0122 1.1810 0.0001 0.01%
2026-08-13 009001 长城泰利纯债A 1.0122 1.1810 1.0120 1.1808 0.0002 0.02%
2026-08-12 009001 长城泰利纯债A 1.0120 1.1808 1.0119 1.1807 0.0001 0.01%
2026-08-11 009001 长城泰利纯债A 1.0119 1.1807 1.0120 1.1808 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009001 长城泰利纯债A 1.0120 1.1808 1.0117 1.1805 0.0003 0.03%
2026-08-07 009001 长城泰利纯债A 1.0117 1.1805 1.0114 1.1802 0.0003 0.03%
2026-08-06 009001 长城泰利纯债A 1.0114 1.1802 1.0113 1.1801 0.0001 0.01%
2026-08-05 009001 长城泰利纯债A 1.0113 1.1801 1.0112 1.1800 0.0001 0.01%
2026-08-04 009001 长城泰利纯债A 1.0112 1.1800 1.0111 1.1799 0.0001 0.01%
2026-08-03 009001 长城泰利纯债A 1.0111 1.1799 1.0109 1.1797 0.0002 0.02%
2026-07-31 009001 长城泰利纯债A 1.0109 1.1797 1.0107 1.1795 0.0002 0.02%
2026-07-30 009001 长城泰利纯债A 1.0107 1.1795 1.0105 1.1793 0.0002 0.02%
2026-07-29 009001 长城泰利纯债A 1.0105 1.1793 1.0104 1.1792 0.0001 0.01%
2026-07-28 009001 长城泰利纯债A 1.0104 1.1792 1.0105 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009001 长城泰利纯债A 1.0105 1.1793 1.0105 1.1793 0.0000 0.00%
2026-07-24 009001 长城泰利纯债A 1.0105 1.1793 1.0104 1.1792 0.0001 0.01%
2026-07-23 009001 长城泰利纯债A 1.0104 1.1792 1.0104 1.1792 0.0000 0.00%
2026-07-22 009001 长城泰利纯债A 1.0104 1.1792 1.0101 1.1789 0.0003 0.03%
2026-07-21 009001 长城泰利纯债A 1.0101 1.1789 1.0100 1.1788 0.0001 0.01%
2026-07-20 009001 长城泰利纯债A 1.0100 1.1788 1.0100 1.1788 0.0000 0.00%
2026-07-17 009001 长城泰利纯债A 1.0100 1.1788 1.0098 1.1786 0.0002 0.02%
2026-07-16 009001 长城泰利纯债A 1.0098 1.1786 1.0098 1.1786 0.0000 0.00%
2026-07-15 009001 长城泰利纯债A 1.0098 1.1786 1.0098 1.1786 0.0000 0.00%
2026-07-14 009001 长城泰利纯债A 1.0098 1.1786 1.0097 1.1785 0.0001 0.01%
2026-07-13 009001 长城泰利纯债A 1.0097 1.1785 1.0097 1.1785 0.0000 0.00%
2026-07-10 009001 长城泰利纯债A 1.0097 1.1785 1.0096 1.1784 0.0001 0.01%
2026-07-09 009001 长城泰利纯债A 1.0096 1.1784 1.0096 1.1784 0.0000 0.00%
2026-07-08 009001 长城泰利纯债A 1.0096 1.1784 1.0095 1.1783 0.0001 0.01%
2026-07-07 009001 长城泰利纯债A 1.0095 1.1783 1.0093 1.1781 0.0002 0.02%
2026-07-06 009001 长城泰利纯债A 1.0093 1.1781 1.0089 1.1777 0.0004 0.04%
2026-07-03 009001 长城泰利纯债A 1.0089 1.1777 1.0089 1.1777 0.0000 0.00%
2026-07-02 009001 长城泰利纯债A 1.0089 1.1777 1.0088 1.1776 0.0001 0.01%
2026-07-01 009001 长城泰利纯债A 1.0088 1.1776 1.0093 1.1781 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009001 长城泰利纯债A 1.0093 1.1781 1.0095 1.1783 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009001 长城泰利纯债A 1.0095 1.1783 1.0091 1.1779 0.0004 0.04%
2026-06-26 009001 长城泰利纯债A 1.0091 1.1779 1.0089 1.1777 0.0002 0.02%
2026-06-25 009001 长城泰利纯债A 1.0089 1.1777 1.0085 1.1773 0.0004 0.04%
2026-06-24 009001 长城泰利纯债A 1.0085 1.1773 1.0084 1.1772 0.0001 0.01%
2026-06-23 009001 长城泰利纯债A 1.0084 1.1772 1.0086 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009001 长城泰利纯债A 1.0086 1.1774 1.0085 1.1773 0.0001 0.01%
2026-06-18 009001 长城泰利纯债A 1.0085 1.1773 1.0082 1.1770 0.0003 0.03%
2026-06-17 009001 长城泰利纯债A 1.0082 1.1770 1.0078 1.1766 0.0004 0.04%
2026-06-16 009001 长城泰利纯债A 1.0078 1.1766 1.0074 1.1762 0.0004 0.04%
2026-06-15 009001 长城泰利纯债A 1.0074 1.1762 1.0072 1.1760 0.0002 0.02%
2026-06-12 009001 长城泰利纯债A 1.0072 1.1760 1.0071 1.1759 0.0001 0.01%
2026-06-11 009001 长城泰利纯债A 1.0071 1.1759 1.0077 1.1765 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 009001 长城泰利纯债A 1.0077 1.1765 1.0080 1.1768 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 009001 长城泰利纯债A 1.0080 1.1768 1.0084 1.1772 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009001 长城泰利纯债A 1.0084 1.1772 1.0196 1.1775 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009001 长城泰利纯债A 1.0196 1.1775 1.0197 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009001 长城泰利纯债A 1.0197 1.1776 1.0194 1.1773 0.0003 0.03%
2026-06-03 009001 长城泰利纯债A 1.0194 1.1773 1.0194 1.1773 0.0000 0.00%
2026-06-02 009001 长城泰利纯债A 1.0194 1.1773 1.0193 1.1772 0.0001 0.01%
2026-06-01 009001 长城泰利纯债A 1.0193 1.1772 1.0189 1.1768 0.0004 0.04%
2026-05-29 009001 长城泰利纯债A 1.0189 1.1768 1.0187 1.1766 0.0002 0.02%
2026-05-28 009001 长城泰利纯债A 1.0187 1.1766 1.0184 1.1763 0.0003 0.03%
2026-05-27 009001 长城泰利纯债A 1.0184 1.1763 1.0179 1.1758 0.0005 0.05%
2026-05-26 009001 长城泰利纯债A 1.0179 1.1758 1.0175 1.1754 0.0004 0.04%
2026-05-25 009001 长城泰利纯债A 1.0175 1.1754 1.0171 1.1750 0.0004 0.04%
2026-05-22 009001 长城泰利纯债A 1.0171 1.1750 1.0171 1.1750 0.0000 0.00%
2026-05-21 009001 长城泰利纯债A 1.0171 1.1750 1.0171 1.1750 0.0000 0.00%
2026-05-20 009001 长城泰利纯债A 1.0171 1.1750 1.0169 1.1748 0.0002 0.02%
2026-05-19 009001 长城泰利纯债A 1.0169 1.1748 1.0166 1.1745 0.0003 0.03%
2026-05-18 009001 长城泰利纯债A 1.0166 1.1745 1.0162 1.1741 0.0004 0.04%
2026-05-15 009001 长城泰利纯债A 1.0162 1.1741 1.0161 1.1740 0.0001 0.01%
2026-05-14 009001 长城泰利纯债A 1.0161 1.1740 1.0160 1.1739 0.0001 0.01%
2026-05-13 009001 长城泰利纯债A 1.0160 1.1739 1.0158 1.1737 0.0002 0.02%
2026-05-12 009001 长城泰利纯债A 1.0158 1.1737 1.0154 1.1733 0.0004 0.04%
2026-05-11 009001 长城泰利纯债A 1.0154 1.1733 1.0152 1.1731 0.0002 0.02%
2026-05-08 009001 长城泰利纯债A 1.0152 1.1731 1.0151 1.1730 0.0001 0.01%
2026-04-30 009001 长城泰利纯债A 1.0150 1.1729 1.0151 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009001 长城泰利纯债A 1.0151 1.1730 1.0147 1.1726 0.0004 0.04%
2026-04-28 009001 长城泰利纯债A 1.0147 1.1726 1.0144 1.1723 0.0003 0.03%
2026-04-27 009001 长城泰利纯债A 1.0144 1.1723 1.0145 1.1724 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009001 长城泰利纯债A 1.0145 1.1724 1.0146 1.1725 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009001 长城泰利纯债A 1.0146 1.1725 1.0148 1.1727 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009001 长城泰利纯债A 1.0148 1.1727 1.0145 1.1724 0.0003 0.03%
2026-04-21 009001 长城泰利纯债A 1.0145 1.1724 1.0143 1.1722 0.0002 0.02%
2026-04-20 009001 长城泰利纯债A 1.0143 1.1722 1.0140 1.1719 0.0003 0.03%
2026-04-17 009001 长城泰利纯债A 1.0140 1.1719 1.0137 1.1716 0.0003 0.03%
2026-04-16 009001 长城泰利纯债A 1.0137 1.1716 1.0135 1.1714 0.0002 0.02%
2026-04-15 009001 长城泰利纯债A 1.0135 1.1714 1.0133 1.1712 0.0002 0.02%
2026-04-14 009001 长城泰利纯债A 1.0133 1.1712 1.0131 1.1710 0.0002 0.02%
2026-04-13 009001 长城泰利纯债A 1.0131 1.1710 1.0130 1.1709 0.0001 0.01%
2026-04-10 009001 长城泰利纯债A 1.0130 1.1709 1.0128 1.1707 0.0002 0.02%
2026-04-09 009001 长城泰利纯债A 1.0128 1.1707 1.0129 1.1708 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009001 长城泰利纯债A 1.0129 1.1708 1.0127 1.1706 0.0002 0.02%
2026-04-07 009001 长城泰利纯债A 1.0127 1.1706 1.0122 1.1701 0.0005 0.05%
2026-04-03 009001 长城泰利纯债A 1.0122 1.1701 1.0117 1.1696 0.0005 0.05%
2026-04-02 009001 长城泰利纯债A 1.0117 1.1696 1.0116 1.1695 0.0001 0.01%
2026-04-01 009001 长城泰利纯债A 1.0116 1.1695 1.0117 1.1696 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009001 长城泰利纯债A 1.0117 1.1696 1.0115 1.1694 0.0002 0.02%
2026-03-30 009001 长城泰利纯债A 1.0115 1.1694 1.0109 1.1688 0.0006 0.06%
2026-03-27 009001 长城泰利纯债A 1.0109 1.1688 1.0107 1.1686 0.0002 0.02%
2026-03-26 009001 长城泰利纯债A 1.0107 1.1686 1.0105 1.1684 0.0002 0.02%
2026-03-25 009001 长城泰利纯债A 1.0105 1.1684 1.0103 1.1682 0.0002 0.02%
2026-03-24 009001 长城泰利纯债A 1.0103 1.1682 1.0101 1.1680 0.0002 0.02%
2026-03-23 009001 长城泰利纯债A 1.0101 1.1680 1.0101 1.1680 0.0000 0.00%
2026-03-20 009001 长城泰利纯债A 1.0101 1.1680 1.0100 1.1679 0.0001 0.01%
2026-03-19 009001 长城泰利纯债A 1.0100 1.1679 1.0097 1.1676 0.0003 0.03%
2026-03-18 009001 长城泰利纯债A 1.0097 1.1676 1.0092 1.1671 0.0005 0.05%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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