景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A)基金净值查询(008999)

今天最新净值 1.3644 -0.0018 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3591 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3644
成立日期：2020-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3181亿
最近资产：66.63亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

近半年景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3695	1.3695	1.3644	1.3644	0.0051	0.37%
2026-09-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3644	1.3644	1.3662	1.3662	-0.0018	-0.13%
2026-09-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3662	1.3662	1.3618	1.3618	0.0044	0.32%
2026-09-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3618	1.3618	1.3620	1.3620	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3620	1.3620	1.3643	1.3643	-0.0023	-0.17%
2026-09-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3643	1.3643	1.3683	1.3683	-0.0040	-0.29%
2026-09-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3683	1.3683	1.3702	1.3702	-0.0019	-0.14%
2026-09-09	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3702	1.3702	1.3696	1.3696	0.0006	0.04%
2026-09-08	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3696	1.3696	1.3695	1.3695	0.0001	0.01%
2026-09-07	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3695	1.3695	1.3668	1.3668	0.0027	0.20%

2026-09-04	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3668	1.3668	1.3681	1.3681	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3681	1.3681	1.3666	1.3666	0.0015	0.11%
2026-09-02	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3666	1.3666	1.3712	1.3712	-0.0046	-0.34%
2026-09-01	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3712	1.3712	1.3753	1.3753	-0.0041	-0.30%
2026-08-31	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3753	1.3753	1.3738	1.3738	0.0015	0.11%
2026-08-28	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3738	1.3738	1.3754	1.3754	-0.0016	-0.12%
2026-08-27	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3754	1.3754	1.3717	1.3717	0.0037	0.27%
2026-08-26	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3717	1.3717	1.3705	1.3705	0.0012	0.09%
2026-08-25	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3718	1.3718	1.3744	1.3744	-0.0026	-0.19%
2026-08-21	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3744	1.3744	1.3732	1.3732	0.0012	0.09%
2026-08-20	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3732	1.3732	1.3719	1.3719	0.0013	0.09%
2026-08-19	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3719	1.3719	1.3829	1.3829	-0.0110	-0.80%
2026-08-18	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3829	1.3829	1.3815	1.3815	0.0014	0.10%
2026-08-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3815	1.3815	1.3732	1.3732	0.0083	0.60%

2026-08-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3732	1.3732	1.3718	1.3718	0.0014	0.10%
2026-08-13	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3718	1.3718	1.3740	1.3740	-0.0022	-0.16%
2026-08-12	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3740	1.3740	1.3717	1.3717	0.0023	0.17%
2026-08-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3717	1.3717	1.3747	1.3747	-0.0030	-0.22%
2026-08-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3747	1.3747	1.3725	1.3725	0.0022	0.16%
2026-08-07	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3725	1.3725	1.3688	1.3688	0.0037	0.27%
2026-08-06	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3688	1.3688	1.3672	1.3672	0.0016	0.12%
2026-08-05	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3672	1.3672	1.3637	1.3637	0.0035	0.26%
2026-08-04	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3637	1.3637	1.3617	1.3617	0.0020	0.15%
2026-08-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3617	1.3617	1.3644	1.3644	-0.0027	-0.20%
2026-07-31	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3644	1.3644	1.3618	1.3618	0.0026	0.19%
2026-07-30	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3618	1.3618	1.3649	1.3649	-0.0031	-0.23%
2026-07-29	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3649	1.3649	1.3641	1.3641	0.0008	0.06%
2026-07-28	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3641	1.3641	1.3707	1.3707	-0.0066	-0.48%
2026-07-27	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3707	1.3707	1.3679	1.3679	0.0028	0.20%
2026-07-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3679	1.3679	1.3708	1.3708	-0.0029	-0.21%
2026-07-23	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3708	1.3708	1.3737	1.3737	-0.0029	-0.21%
2026-07-22	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3737	1.3737	1.3700	1.3700	0.0037	0.27%
2026-07-21	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3700	1.3700	1.3583	1.3583	0.0117	0.86%
2026-07-20	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3583	1.3583	1.3570	1.3570	0.0013	0.10%
2026-07-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3570	1.3570	1.3670	1.3670	-0.0100	-0.73%
2026-07-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3670	1.3670	1.3730	1.3730	-0.0060	-0.44%
2026-07-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3730	1.3730	1.3787	1.3787	-0.0057	-0.41%
2026-07-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3787	1.3787	1.3752	1.3752	0.0035	0.25%
2026-07-13	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3752	1.3752	1.3850	1.3850	-0.0098	-0.71%
2026-07-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3850	1.3850	1.3949	1.3949	-0.0099	-0.71%
2026-07-09	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3949	1.3949	1.3836	1.3836	0.0113	0.82%
2026-07-08	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3836	1.3836	1.3829	1.3829	0.0007	0.05%
2026-07-07	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3829	1.3829	1.3844	1.3844	-0.0015	-0.11%
2026-07-06	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3844	1.3844	1.3826	1.3826	0.0018	0.13%
2026-07-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3826	1.3826	1.3842	1.3842	-0.0016	-0.12%
2026-07-02	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3842	1.3842	1.3942	1.3942	-0.0100	-0.72%
2026-07-01	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3942	1.3942	1.3983	1.3983	-0.0041	-0.29%
2026-06-30	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3983	1.3983	1.3929	1.3929	0.0054	0.39%
2026-06-29	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3929	1.3929	1.3891	1.3891	0.0038	0.27%
2026-06-26	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3891	1.3891	1.3911	1.3911	-0.0020	-0.14%
2026-06-25	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3911	1.3911	1.3867	1.3867	0.0044	0.32%
2026-06-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3867	1.3867	1.3807	1.3807	0.0060	0.43%
2026-06-23	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3807	1.3807	1.3897	1.3897	-0.0090	-0.65%
2026-06-22	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3897	1.3897	1.3846	1.3846	0.0051	0.37%
2026-06-18	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3846	1.3846	1.3808	1.3808	0.0038	0.28%
2026-06-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3808	1.3808	1.3742	1.3742	0.0066	0.48%
2026-06-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3742	1.3742	1.3712	1.3712	0.0030	0.22%
2026-06-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3712	1.3712	1.3609	1.3609	0.0103	0.76%
2026-06-12	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3609	1.3609	1.3593	1.3593	0.0016	0.12%
2026-06-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3593	1.3593	1.3582	1.3582	0.0011	0.08%
2026-06-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3582	1.3582	1.3638	1.3638	-0.0056	-0.41%
2026-06-09	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3638	1.3638	1.3590	1.3590	0.0048	0.35%
2026-06-08	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3590	1.3590	1.3671	1.3671	-0.0081	-0.59%
2026-06-05	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3671	1.3671	1.3729	1.3729	-0.0058	-0.42%
2026-06-04	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3729	1.3729	1.3720	1.3720	0.0009	0.07%
2026-06-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3720	1.3720	1.3723	1.3723	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3723	1.3723	1.3708	1.3708	0.0015	0.11%
2026-06-01	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3708	1.3708	1.3731	1.3731	-0.0023	-0.17%
2026-05-29	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3731	1.3731	1.3794	1.3794	-0.0063	-0.46%
2026-05-28	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3794	1.3794	1.3747	1.3747	0.0047	0.34%
2026-05-27	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3747	1.3747	1.3779	1.3779	-0.0032	-0.23%
2026-05-26	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3779	1.3779	1.3773	1.3773	0.0006	0.04%
2026-05-25	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3773	1.3773	1.3699	1.3699	0.0074	0.54%
2026-05-22	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3699	1.3699	1.3674	1.3674	0.0025	0.18%
2026-05-21	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3674	1.3674	1.3730	1.3730	-0.0056	-0.41%
2026-05-20	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3730	1.3730	1.3717	1.3717	0.0013	0.09%
2026-05-19	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3717	1.3717	1.3675	1.3675	0.0042	0.31%
2026-05-18	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3675	1.3675	1.3679	1.3679	-0.0004	-0.03%
2026-05-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3679	1.3679	1.3697	1.3697	-0.0018	-0.13%
2026-05-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3697	1.3697	1.3763	1.3763	-0.0066	-0.48%
2026-05-13	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3763	1.3763	1.3727	1.3727	0.0036	0.26%
2026-05-12	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3727	1.3727	1.3752	1.3752	-0.0025	-0.18%
2026-05-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3752	1.3752	1.3703	1.3703	0.0049	0.36%
2026-05-08	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3703	1.3703	1.3711	1.3711	-0.0008	-0.06%
2026-04-30	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3698	1.3698	1.3703	1.3703	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3703	1.3703	1.3662	1.3662	0.0041	0.30%
2026-04-28	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3662	1.3662	1.3663	1.3663	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3663	1.3663	1.3661	1.3661	0.0002	0.01%
2026-04-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3661	1.3661	1.3686	1.3686	-0.0025	-0.18%
2026-04-23	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3686	1.3686	1.3695	1.3695	-0.0009	-0.07%
2026-04-22	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3695	1.3695	1.3667	1.3667	0.0028	0.20%
2026-04-21	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3667	1.3667	1.3654	1.3654	0.0013	0.10%
2026-04-20	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3654	1.3654	1.3645	1.3645	0.0009	0.07%
2026-04-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3645	1.3645	1.3635	1.3635	0.0010	0.07%
2026-04-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3635	1.3635	1.3614	1.3614	0.0021	0.15%
2026-04-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3614	1.3614	1.3623	1.3623	-0.0009	-0.07%
2026-04-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3623	1.3623	1.3607	1.3607	0.0016	0.12%
2026-04-13	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3607	1.3607	1.3587	1.3587	0.0020	0.15%
2026-04-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3587	1.3587	1.3566	1.3566	0.0021	0.15%
2026-04-09	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3566	1.3566	1.3578	1.3578	-0.0012	-0.09%
2026-04-08	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3578	1.3578	1.3516	1.3516	0.0062	0.46%
2026-04-07	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3516	1.3516	1.3498	1.3498	0.0018	0.13%
2026-04-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3498	1.3498	1.3506	1.3506	-0.0008	-0.06%
2026-04-02	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3506	1.3506	1.3520	1.3520	-0.0014	-0.10%
2026-04-01	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3520	1.3520	1.3493	1.3493	0.0027	0.20%
2026-03-31	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3493	1.3493	1.3529	1.3529	-0.0036	-0.27%
2026-03-30	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3529	1.3529	1.3523	1.3523	0.0006	0.04%
2026-03-27	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3523	1.3523	1.3503	1.3503	0.0020	0.15%
2026-03-26	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3503	1.3503	1.3519	1.3519	-0.0016	-0.12%
2026-03-25	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3519	1.3519	1.3504	1.3504	0.0015	0.11%
2026-03-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3504	1.3504	1.3473	1.3473	0.0031	0.23%
2026-03-23	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3473	1.3473	1.3531	1.3531	-0.0058	-0.43%
2026-03-20	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3531	1.3531	1.3547	1.3547	-0.0016	-0.12%
2026-03-19	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3547	1.3547	1.3588	1.3588	-0.0041	-0.30%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%