天弘中债1-3年国开债指数发起A(天弘中债1-3年国开债)基金净值查询(008933)
今天最新净值
1.0213
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.0400亿
- 最近资产：44.52亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近一月天弘中债1-3年国开债指数发起A|天弘中债1-3年国开债基金净值查询
近一月,天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0213 |
1.1538 |
1.0213 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0213 |
1.1538 |
1.0211 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0211 |
1.1536 |
1.0211 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0211 |
1.1536 |
1.0211 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0211 |
1.1536 |
1.0210 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0210 |
1.1535 |
1.0210 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0210 |
1.1535 |
1.0208 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0208 |
1.1533 |
1.0208 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0208 |
1.1533 |
1.0206 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0206 |
1.1531 |
1.0206 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0206 |
1.1531 |
1.0205 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0205 |
1.1530 |
1.0203 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0203 |
1.1528 |
1.0203 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0203 |
1.1528 |
1.0203 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0203 |
1.1528 |
1.0204 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0204 |
1.1529 |
1.0204 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0204 |
1.1529 |
1.0203 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0203 |
1.1528 |
1.0203 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0203 |
1.1528 |
1.0202 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0202 |
1.1527 |
1.0203 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0203 |
1.1528 |
1.0202 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0202 |
1.1527 |
1.0200 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
