国联安增泰一年定开债发起式基金净值查询(008900)
今天最新净值
1.0318
-0.0001 -0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1987
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0974亿
- 最近资产：4.92亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陈建华 张蕙显
今年以来,国联安增泰一年定开债发起式(008900)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1987 |
1.0319 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0319 |
1.1988 |
1.0309 |
1.1978 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1978 |
1.0314 |
1.1983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1983 |
1.0311 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1980 |
1.0308 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1977 |
1.0300 |
1.1969 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1969 |
1.0295 |
1.1964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1964 |
1.0291 |
1.1960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1960 |
1.0290 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.1959 |
1.0281 |
1.1950 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-07-03 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1950 |
1.0287 |
1.1956 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1956 |
1.0283 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1952 |
1.0277 |
1.1946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1946 |
1.0261 |
1.1930 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1930 |
1.0279 |
1.1948 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1948 |
1.0279 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1948 |
1.0255 |
1.1924 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1924 |
1.0245 |
1.1914 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1914 |
1.0236 |
1.1905 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.1905 |
1.0231 |
1.1900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1900 |
1.0226 |
1.1895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1895 |
1.0229 |
1.1898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1898 |
1.0211 |
1.1880 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1880 |
1.0203 |
1.1872 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.1872 |
1.0187 |
1.1856 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2026-03-27 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1856 |
1.0186 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1855 |
1.0174 |
1.1843 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1843 |
1.0172 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1841 |
1.0153 |
1.1822 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1822 |
1.0156 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.1825 |
1.0141 |
1.1810 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1810 |
1.0126 |
1.1795 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-30 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1795 |
1.0126 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1795 |
1.0109 |
1.1778 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.1778 |
1.0093 |
1.1762 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
008900 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.1762 |
1.0096 |
1.1765 |
-0.0003 |
-0.03% |
