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国联安增泰一年定开债发起式基金净值查询(008900)

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今天最新净值 1.0318 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1987
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0974亿
最近资产：4.92亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华张蕙显

近一季国联安增泰一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安增泰一年定开债发起式(008900)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0318	1.1987	1.0319	1.1988	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0319	1.1988	1.0309	1.1978	0.0010	0.10%
2026-08-28	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0309	1.1978	1.0314	1.1983	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0314	1.1983	1.0311	1.1980	0.0003	0.03%
2026-08-14	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0311	1.1980	1.0308	1.1977	0.0003	0.03%
2026-08-07	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0308	1.1977	1.0300	1.1969	0.0008	0.08%
2026-07-31	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0300	1.1969	1.0295	1.1964	0.0005	0.05%
2026-07-24	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0295	1.1964	1.0291	1.1960	0.0004	0.04%
2026-07-17	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0291	1.1960	1.0290	1.1959	0.0001	0.01%
2026-07-10	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0290	1.1959	1.0281	1.1950	0.0009	0.09%

2026-07-03	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0281	1.1950	1.0287	1.1956	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0287	1.1956	1.0283	1.1952	0.0004	0.04%
2026-06-26	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0283	1.1952	1.0277	1.1946	0.0006	0.06%
2026-06-18	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0277	1.1946	1.0261	1.1930	0.0016	0.16%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%