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国联安增顺纯债A基金净值查询(008880)

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今天最新净值 1.1327 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1457
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0727亿
最近资产：11.08亿
基金公司：
基金经理：张蕙显

近一月国联安增顺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增顺纯债A(008880)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008880	国联安增顺纯债A	1.1328	1.1458	1.1327	1.1457	0.0001	0.01%
2026-09-15	008880	国联安增顺纯债A	1.1327	1.1457	1.1326	1.1456	0.0001	0.01%
2026-09-14	008880	国联安增顺纯债A	1.1326	1.1456	1.1324	1.1454	0.0002	0.02%
2026-09-11	008880	国联安增顺纯债A	1.1324	1.1454	1.1324	1.1454	0.0000	0.00%
2026-09-10	008880	国联安增顺纯债A	1.1324	1.1454	1.1323	1.1453	0.0001	0.01%
2026-09-09	008880	国联安增顺纯债A	1.1323	1.1453	1.1322	1.1452	0.0001	0.01%
2026-09-08	008880	国联安增顺纯债A	1.1322	1.1452	1.1321	1.1451	0.0001	0.01%
2026-09-07	008880	国联安增顺纯债A	1.1321	1.1451	1.1318	1.1448	0.0003	0.03%
2026-09-04	008880	国联安增顺纯债A	1.1318	1.1448	1.1317	1.1447	0.0001	0.01%
2026-09-03	008880	国联安增顺纯债A	1.1317	1.1447	1.1316	1.1446	0.0001	0.01%

2026-09-02	008880	国联安增顺纯债A	1.1316	1.1446	1.1315	1.1445	0.0001	0.01%
2026-09-01	008880	国联安增顺纯债A	1.1315	1.1445	1.1313	1.1443	0.0002	0.02%
2026-08-31	008880	国联安增顺纯债A	1.1313	1.1443	1.1312	1.1442	0.0001	0.01%
2026-08-28	008880	国联安增顺纯债A	1.1312	1.1442	1.1311	1.1441	0.0001	0.01%
2026-08-27	008880	国联安增顺纯债A	1.1311	1.1441	1.1314	1.1444	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008880	国联安增顺纯债A	1.1314	1.1444	1.1314	1.1444	0.0000	0.00%
2026-08-25	008880	国联安增顺纯债A	1.1314	1.1444	1.1313	1.1443	0.0001	0.01%
2026-08-24	008880	国联安增顺纯债A	1.1313	1.1443	1.1312	1.1442	0.0001	0.01%
2026-08-21	008880	国联安增顺纯债A	1.1312	1.1442	1.1313	1.1443	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008880	国联安增顺纯债A	1.1313	1.1443	1.1312	1.1442	0.0001	0.01%
2026-08-19	008880	国联安增顺纯债A	1.1312	1.1442	1.1312	1.1442	0.0000	0.00%
2026-08-18	008880	国联安增顺纯债A	1.1312	1.1442	1.1309	1.1439	0.0003	0.03%
2026-08-17	008880	国联安增顺纯债A	1.1309	1.1439	1.1307	1.1437	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%