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国联安增顺纯债A基金净值查询(008880)

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今天最新净值 1.1327 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1457
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0727亿
  • 最近资产：11.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张蕙显
近一年国联安增顺纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安增顺纯债A(008880)基金累计收益率1.63%
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2026-09-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1328 1.1458 1.1327 1.1457 0.0001 0.01%
2026-09-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1327 1.1457 1.1326 1.1456 0.0001 0.01%
2026-09-14 008880 国联安增顺纯债A 1.1326 1.1456 1.1324 1.1454 0.0002 0.02%
2026-09-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1324 1.1454 1.1324 1.1454 0.0000 0.00%
2026-09-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1324 1.1454 1.1323 1.1453 0.0001 0.01%
2026-09-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1323 1.1453 1.1322 1.1452 0.0001 0.01%
2026-09-08 008880 国联安增顺纯债A 1.1322 1.1452 1.1321 1.1451 0.0001 0.01%
2026-09-07 008880 国联安增顺纯债A 1.1321 1.1451 1.1318 1.1448 0.0003 0.03%
2026-09-04 008880 国联安增顺纯债A 1.1318 1.1448 1.1317 1.1447 0.0001 0.01%
2026-09-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1317 1.1447 1.1316 1.1446 0.0001 0.01%
2026-09-02 008880 国联安增顺纯债A 1.1316 1.1446 1.1315 1.1445 0.0001 0.01%
2026-09-01 008880 国联安增顺纯债A 1.1315 1.1445 1.1313 1.1443 0.0002 0.02%
2026-08-31 008880 国联安增顺纯债A 1.1313 1.1443 1.1312 1.1442 0.0001 0.01%
2026-08-28 008880 国联安增顺纯债A 1.1312 1.1442 1.1311 1.1441 0.0001 0.01%
2026-08-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1311 1.1441 1.1314 1.1444 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1314 1.1444 1.1314 1.1444 0.0000 0.00%
2026-08-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1314 1.1444 1.1313 1.1443 0.0001 0.01%
2026-08-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1313 1.1443 1.1312 1.1442 0.0001 0.01%
2026-08-21 008880 国联安增顺纯债A 1.1312 1.1442 1.1313 1.1443 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008880 国联安增顺纯债A 1.1313 1.1443 1.1312 1.1442 0.0001 0.01%
2026-08-19 008880 国联安增顺纯债A 1.1312 1.1442 1.1312 1.1442 0.0000 0.00%
2026-08-18 008880 国联安增顺纯债A 1.1312 1.1442 1.1309 1.1439 0.0003 0.03%
2026-08-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1309 1.1439 1.1307 1.1437 0.0002 0.02%
2026-08-14 008880 国联安增顺纯债A 1.1307 1.1437 1.1307 1.1437 0.0000 0.00%
2026-08-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1307 1.1437 1.1305 1.1435 0.0002 0.02%
2026-08-12 008880 国联安增顺纯债A 1.1305 1.1435 1.1305 1.1435 0.0000 0.00%
2026-08-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1305 1.1435 1.1304 1.1434 0.0001 0.01%
2026-08-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1304 1.1434 1.1303 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-07 008880 国联安增顺纯债A 1.1303 1.1433 1.1302 1.1432 0.0001 0.01%
2026-08-06 008880 国联安增顺纯债A 1.1302 1.1432 1.1301 1.1431 0.0001 0.01%
2026-08-05 008880 国联安增顺纯债A 1.1301 1.1431 1.1300 1.1430 0.0001 0.01%
2026-08-04 008880 国联安增顺纯债A 1.1300 1.1430 1.1299 1.1429 0.0001 0.01%
2026-08-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1299 1.1429 1.1298 1.1428 0.0001 0.01%
2026-07-31 008880 国联安增顺纯债A 1.1298 1.1428 1.1298 1.1428 0.0000 0.00%
2026-07-30 008880 国联安增顺纯债A 1.1298 1.1428 1.1296 1.1426 0.0002 0.02%
2026-07-29 008880 国联安增顺纯债A 1.1296 1.1426 1.1296 1.1426 0.0000 0.00%
2026-07-28 008880 国联安增顺纯债A 1.1296 1.1426 1.1298 1.1428 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1298 1.1428 1.1297 1.1427 0.0001 0.01%
2026-07-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1297 1.1427 1.1297 1.1427 0.0000 0.00%
2026-07-23 008880 国联安增顺纯债A 1.1297 1.1427 1.1296 1.1426 0.0001 0.01%
2026-07-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1296 1.1426 1.1296 1.1426 0.0000 0.00%
2026-07-21 008880 国联安增顺纯债A 1.1296 1.1426 1.1295 1.1425 0.0001 0.01%
2026-07-20 008880 国联安增顺纯债A 1.1295 1.1425 1.1294 1.1424 0.0001 0.01%
2026-07-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1294 1.1424 1.1294 1.1424 0.0000 0.00%
2026-07-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1294 1.1424 1.1293 1.1423 0.0001 0.01%
2026-07-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1293 1.1423 1.1292 1.1422 0.0001 0.01%
2026-07-14 008880 国联安增顺纯债A 1.1292 1.1422 1.1292 1.1422 0.0000 0.00%
2026-07-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1292 1.1422 1.1290 1.1420 0.0002 0.02%
2026-07-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1290 1.1420 1.1289 1.1419 0.0001 0.01%
2026-07-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1289 1.1419 1.1289 1.1419 0.0000 0.00%
2026-07-08 008880 国联安增顺纯债A 1.1289 1.1419 1.1289 1.1419 0.0000 0.00%
2026-07-07 008880 国联安增顺纯债A 1.1289 1.1419 1.1288 1.1418 0.0001 0.01%
2026-07-06 008880 国联安增顺纯债A 1.1288 1.1418 1.1286 1.1416 0.0002 0.02%
2026-07-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1286 1.1416 1.1286 1.1416 0.0000 0.00%
2026-07-02 008880 国联安增顺纯债A 1.1286 1.1416 1.1287 1.1417 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 008880 国联安增顺纯债A 1.1287 1.1417 1.1289 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 008880 国联安增顺纯债A 1.1289 1.1419 1.1289 1.1419 0.0000 0.00%
2026-06-29 008880 国联安增顺纯债A 1.1289 1.1419 1.1287 1.1417 0.0002 0.02%
2026-06-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1287 1.1417 1.1287 1.1417 0.0000 0.00%
2026-06-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1287 1.1417 1.1285 1.1415 0.0002 0.02%
2026-06-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1285 1.1415 1.1284 1.1414 0.0001 0.01%
2026-06-23 008880 国联安增顺纯债A 1.1284 1.1414 1.1285 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1285 1.1415 1.1283 1.1413 0.0002 0.02%
2026-06-18 008880 国联安增顺纯债A 1.1283 1.1413 1.1282 1.1412 0.0001 0.01%
2026-06-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1282 1.1412 1.1280 1.1410 0.0002 0.02%
2026-06-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1280 1.1410 1.1279 1.1409 0.0001 0.01%
2026-06-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1279 1.1409 1.1278 1.1408 0.0001 0.01%
2026-06-12 008880 国联安增顺纯债A 1.1278 1.1408 1.1278 1.1408 0.0000 0.00%
2026-06-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1278 1.1408 1.1285 1.1415 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1285 1.1415 1.1286 1.1416 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1286 1.1416 1.1288 1.1418 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 008880 国联安增顺纯债A 1.1288 1.1418 1.1288 1.1418 0.0000 0.00%
2026-06-05 008880 国联安增顺纯债A 1.1288 1.1418 1.1287 1.1417 0.0001 0.01%
2026-06-04 008880 国联安增顺纯债A 1.1287 1.1417 1.1286 1.1416 0.0001 0.01%
2026-06-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1286 1.1416 1.1284 1.1414 0.0002 0.02%
2026-06-02 008880 国联安增顺纯债A 1.1284 1.1414 1.1282 1.1412 0.0002 0.02%
2026-06-01 008880 国联安增顺纯债A 1.1282 1.1412 1.1281 1.1411 0.0001 0.01%
2026-05-29 008880 国联安增顺纯债A 1.1281 1.1411 1.1279 1.1409 0.0002 0.02%
2026-05-28 008880 国联安增顺纯债A 1.1279 1.1409 1.1277 1.1407 0.0002 0.02%
2026-05-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1277 1.1407 1.1276 1.1406 0.0001 0.01%
2026-05-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1276 1.1406 1.1274 1.1404 0.0002 0.02%
2026-05-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1274 1.1404 1.1272 1.1402 0.0002 0.02%
2026-05-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1272 1.1402 1.1271 1.1401 0.0001 0.01%
2026-05-21 008880 国联安增顺纯债A 1.1271 1.1401 1.1270 1.1400 0.0001 0.01%
2026-05-20 008880 国联安增顺纯债A 1.1270 1.1400 1.1269 1.1399 0.0001 0.01%
2026-05-19 008880 国联安增顺纯债A 1.1269 1.1399 1.1267 1.1397 0.0002 0.02%
2026-05-18 008880 国联安增顺纯债A 1.1267 1.1397 1.1264 1.1394 0.0003 0.03%
2026-05-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1264 1.1394 1.1264 1.1394 0.0000 0.00%
2026-05-14 008880 国联安增顺纯债A 1.1264 1.1394 1.1263 1.1393 0.0001 0.01%
2026-05-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1263 1.1393 1.1261 1.1391 0.0002 0.02%
2026-05-12 008880 国联安增顺纯债A 1.1261 1.1391 1.1260 1.1390 0.0001 0.01%
2026-05-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1260 1.1390 1.1259 1.1389 0.0001 0.01%
2026-05-08 008880 国联安增顺纯债A 1.1259 1.1389 1.1259 1.1389 0.0000 0.00%
2026-04-30 008880 国联安增顺纯债A 1.1259 1.1389 1.1259 1.1389 0.0000 0.00%
2026-04-29 008880 国联安增顺纯债A 1.1259 1.1389 1.1258 1.1388 0.0001 0.01%
2026-04-28 008880 国联安增顺纯债A 1.1258 1.1388 1.1256 1.1386 0.0002 0.02%
2026-04-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1256 1.1386 1.1256 1.1386 0.0000 0.00%
2026-04-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1256 1.1386 1.1258 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 008880 国联安增顺纯债A 1.1258 1.1388 1.1258 1.1388 0.0000 0.00%
2026-04-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1258 1.1388 1.1257 1.1387 0.0001 0.01%
2026-04-21 008880 国联安增顺纯债A 1.1257 1.1387 1.1254 1.1384 0.0003 0.03%
2026-04-20 008880 国联安增顺纯债A 1.1254 1.1384 1.1253 1.1383 0.0001 0.01%
2026-04-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1253 1.1383 1.1251 1.1381 0.0002 0.02%
2026-04-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1251 1.1381 1.1251 1.1381 0.0000 0.00%
2026-04-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1251 1.1381 1.1252 1.1382 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 008880 国联安增顺纯债A 1.1252 1.1382 1.1253 1.1383 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1253 1.1383 1.1251 1.1381 0.0002 0.02%
2026-04-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1251 1.1381 1.1249 1.1379 0.0002 0.02%
2026-04-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1249 1.1379 1.1249 1.1379 0.0000 0.00%
2026-04-08 008880 国联安增顺纯债A 1.1249 1.1379 1.1247 1.1377 0.0002 0.02%
2026-04-07 008880 国联安增顺纯债A 1.1247 1.1377 1.1242 1.1372 0.0005 0.04%
2026-04-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1242 1.1372 1.1239 1.1369 0.0003 0.03%
2026-04-02 008880 国联安增顺纯债A 1.1239 1.1369 1.1236 1.1366 0.0003 0.03%
2026-04-01 008880 国联安增顺纯债A 1.1236 1.1366 1.1236 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-31 008880 国联安增顺纯债A 1.1236 1.1366 1.1234 1.1364 0.0002 0.02%
2026-03-30 008880 国联安增顺纯债A 1.1234 1.1364 1.1231 1.1361 0.0003 0.03%
2026-03-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1231 1.1361 1.1230 1.1360 0.0001 0.01%
2026-03-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1230 1.1360 1.1229 1.1359 0.0001 0.01%
2026-03-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1229 1.1359 1.1229 1.1359 0.0000 0.00%
2026-03-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1229 1.1359 1.1225 1.1355 0.0004 0.04%
2026-03-23 008880 国联安增顺纯债A 1.1225 1.1355 1.1224 1.1354 0.0001 0.01%
2026-03-20 008880 国联安增顺纯债A 1.1224 1.1354 1.1224 1.1354 0.0000 0.00%
2026-03-19 008880 国联安增顺纯债A 1.1224 1.1354 1.1223 1.1353 0.0001 0.01%
2026-03-18 008880 国联安增顺纯债A 1.1223 1.1353 1.1221 1.1351 0.0002 0.02%
2026-03-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1221 1.1351 1.1218 1.1348 0.0003 0.03%
2026-03-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1218 1.1348 1.1219 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1219 1.1349 1.1219 1.1349 0.0000 0.00%
2026-03-12 008880 国联安增顺纯债A 1.1219 1.1349 1.1218 1.1348 0.0001 0.01%
2026-03-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1218 1.1348 1.1219 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1219 1.1349 1.1220 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1220 1.1350 1.1221 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 008880 国联安增顺纯债A 1.1221 1.1351 1.1219 1.1349 0.0002 0.02%
2026-03-05 008880 国联安增顺纯债A 1.1219 1.1349 1.1218 1.1348 0.0001 0.01%
2026-03-04 008880 国联安增顺纯债A 1.1218 1.1348 1.1217 1.1347 0.0001 0.01%
2026-03-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1217 1.1347 1.1216 1.1346 0.0001 0.01%
2026-03-02 008880 国联安增顺纯债A 1.1216 1.1346 1.1213 1.1343 0.0003 0.03%
2026-02-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1213 1.1343 1.1212 1.1342 0.0001 0.01%
2026-02-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1212 1.1342 1.1214 1.1344 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1214 1.1344 1.1215 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1215 1.1345 1.1209 1.1339 0.0006 0.05%
2026-02-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1209 1.1339 1.1208 1.1338 0.0001 0.01%
2026-02-12 008880 国联安增顺纯债A 1.1208 1.1338 1.1206 1.1336 0.0002 0.02%
2026-02-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1206 1.1336 1.1205 1.1335 0.0001 0.01%
2026-02-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1205 1.1335 1.1204 1.1334 0.0001 0.01%
2026-02-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1204 1.1334 1.1202 1.1332 0.0002 0.02%
2026-02-06 008880 国联安增顺纯债A 1.1202 1.1332 1.1199 1.1329 0.0003 0.03%
2026-02-05 008880 国联安增顺纯债A 1.1199 1.1329 1.1197 1.1327 0.0002 0.02%
2026-02-04 008880 国联安增顺纯债A 1.1197 1.1327 1.1197 1.1327 0.0000 0.00%
2026-02-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1197 1.1327 1.1197 1.1327 0.0000 0.00%
2026-02-02 008880 国联安增顺纯债A 1.1197 1.1327 1.1195 1.1325 0.0002 0.02%
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2026-01-29 008880 国联安增顺纯债A 1.1194 1.1324 1.1195 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 008880 国联安增顺纯债A 1.1195 1.1325 1.1194 1.1324 0.0001 0.01%
2026-01-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1194 1.1324 1.1194 1.1324 0.0000 0.00%
2026-01-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1194 1.1324 1.1192 1.1322 0.0002 0.02%
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2026-01-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1189 1.1319 1.1188 1.1318 0.0001 0.01%
2026-01-21 008880 国联安增顺纯债A 1.1188 1.1318 1.1185 1.1315 0.0003 0.03%
2026-01-20 008880 国联安增顺纯债A 1.1185 1.1315 1.1184 1.1314 0.0001 0.01%
2026-01-19 008880 国联安增顺纯债A 1.1184 1.1314 1.1182 1.1312 0.0002 0.02%
2026-01-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1182 1.1312 1.1180 1.1310 0.0002 0.02%
2026-01-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1180 1.1310 1.1180 1.1310 0.0000 0.00%
2026-01-14 008880 国联安增顺纯债A 1.1180 1.1310 1.1179 1.1309 0.0001 0.01%
2026-01-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1179 1.1309 1.1179 1.1309 0.0000 0.00%
2026-01-12 008880 国联安增顺纯债A 1.1179 1.1309 1.1178 1.1308 0.0001 0.01%
2026-01-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1178 1.1308 1.1177 1.1307 0.0001 0.01%
2026-01-08 008880 国联安增顺纯债A 1.1177 1.1307 1.1176 1.1306 0.0001 0.01%
2026-01-07 008880 国联安增顺纯债A 1.1176 1.1306 1.1176 1.1306 0.0000 0.00%
2026-01-06 008880 国联安增顺纯债A 1.1176 1.1306 1.1176 1.1306 0.0000 0.00%
2026-01-05 008880 国联安增顺纯债A 1.1176 1.1306 1.1172 1.1302 0.0004 0.04%
2025-12-31 008880 国联安增顺纯债A 1.1172 1.1302 1.1171 1.1301 0.0001 0.01%
2025-12-30 008880 国联安增顺纯债A 1.1171 1.1301 1.1171 1.1301 0.0000 0.00%
2025-12-29 008880 国联安增顺纯债A 1.1171 1.1301 1.1173 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1173 1.1303 1.1172 1.1302 0.0001 0.01%
2025-12-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1172 1.1302 1.1170 1.1300 0.0002 0.02%
2025-12-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1170 1.1300 1.1169 1.1299 0.0001 0.01%
2025-12-23 008880 国联安增顺纯债A 1.1169 1.1299 1.1167 1.1297 0.0002 0.02%
2025-12-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1167 1.1297 1.1166 1.1296 0.0001 0.01%
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2025-12-18 008880 国联安增顺纯债A 1.1162 1.1292 1.1162 1.1292 0.0000 0.00%
2025-12-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1162 1.1292 1.1158 1.1288 0.0004 0.04%
2025-12-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1158 1.1288 1.1158 1.1288 0.0000 0.00%
2025-12-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1158 1.1288 1.1163 1.1293 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 008880 国联安增顺纯债A 1.1163 1.1293 1.1165 1.1295 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1165 1.1295 1.1161 1.1291 0.0004 0.04%
2025-12-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1161 1.1291 1.1158 1.1288 0.0003 0.03%
2025-12-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1158 1.1288 1.1156 1.1286 0.0002 0.02%
2025-12-08 008880 国联安增顺纯债A 1.1156 1.1286 1.1157 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 008880 国联安增顺纯债A 1.1157 1.1287 1.1155 1.1285 0.0002 0.02%
2025-12-04 008880 国联安增顺纯债A 1.1155 1.1285 1.1164 1.1294 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 008880 国联安增顺纯债A 1.1164 1.1294 1.1168 1.1298 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 008880 国联安增顺纯债A 1.1168 1.1298 1.1169 1.1299 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 008880 国联安增顺纯债A 1.1169 1.1299 1.1168 1.1298 0.0001 0.01%
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2025-11-27 008880 国联安增顺纯债A 1.1164 1.1294 1.1168 1.1298 -0.0004 -0.04%
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2025-11-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1172 1.1302 1.1174 1.1304 -0.0002 -0.02%
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2025-11-11 008880 国联安增顺纯债A 1.1172 1.1302 1.1172 1.1302 0.0000 0.00%
2025-11-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1172 1.1302 1.1170 1.1300 0.0002 0.02%
2025-11-07 008880 国联安增顺纯债A 1.1170 1.1300 1.1171 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 008880 国联安增顺纯债A 1.1171 1.1301 1.1173 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 008880 国联安增顺纯债A 1.1173 1.1303 1.1173 1.1303 0.0000 0.00%
2025-11-04 008880 国联安增顺纯债A 1.1173 1.1303 1.1172 1.1302 0.0001 0.01%
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2025-10-30 008880 国联安增顺纯债A 1.1167 1.1297 1.1165 1.1295 0.0002 0.02%
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2025-10-23 008880 国联安增顺纯债A 1.1156 1.1286 1.1154 1.1284 0.0002 0.02%
2025-10-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1154 1.1284 1.1153 1.1283 0.0001 0.01%
2025-10-21 008880 国联安增顺纯债A 1.1153 1.1283 1.1152 1.1282 0.0001 0.01%
2025-10-20 008880 国联安增顺纯债A 1.1152 1.1282 1.1149 1.1279 0.0003 0.03%
2025-10-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1149 1.1279 1.1147 1.1277 0.0002 0.02%
2025-10-16 008880 国联安增顺纯债A 1.1147 1.1277 1.1145 1.1275 0.0002 0.02%
2025-10-15 008880 国联安增顺纯债A 1.1145 1.1275 1.1144 1.1274 0.0001 0.01%
2025-10-14 008880 国联安增顺纯债A 1.1144 1.1274 1.1144 1.1274 0.0000 0.00%
2025-10-13 008880 国联安增顺纯债A 1.1144 1.1274 1.1141 1.1271 0.0003 0.03%
2025-10-10 008880 国联安增顺纯债A 1.1141 1.1271 1.1141 1.1271 0.0000 0.00%
2025-10-09 008880 国联安增顺纯债A 1.1141 1.1271 1.1136 1.1266 0.0005 0.04%
2025-09-30 008880 国联安增顺纯债A 1.1136 1.1266 1.1135 1.1265 0.0001 0.01%
2025-09-29 008880 国联安增顺纯债A 1.1135 1.1265 1.1133 1.1263 0.0002 0.02%
2025-09-26 008880 国联安增顺纯债A 1.1133 1.1263 1.1135 1.1265 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 008880 国联安增顺纯债A 1.1135 1.1265 1.1137 1.1267 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008880 国联安增顺纯债A 1.1137 1.1267 1.1142 1.1272 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 008880 国联安增顺纯债A 1.1142 1.1272 1.1146 1.1276 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 008880 国联安增顺纯债A 1.1146 1.1276 1.1143 1.1273 0.0003 0.03%
2025-09-19 008880 国联安增顺纯债A 1.1143 1.1273 1.1146 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 008880 国联安增顺纯债A 1.1146 1.1276 1.1150 1.1280 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 008880 国联安增顺纯债A 1.1150 1.1280 1.1146 1.1276 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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