博时富洋一年定开债发起式基金净值查询(008829)
今天最新净值
1.0190
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8974亿
- 最近资产：9.96亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一月,博时富洋一年定开债发起式(008829)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1700 |
1.0189 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1699 |
1.0188 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1698 |
1.0189 |
1.1699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1699 |
1.0189 |
1.1699 |
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| 2026-09-09 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1699 |
1.0189 |
1.1699 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1699 |
1.0189 |
1.1699 |
0.0000 |
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| 2026-09-07 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1699 |
1.0187 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1697 |
1.0187 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1697 |
1.0183 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1693 |
1.0184 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1694 |
1.0180 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1690 |
1.0178 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1688 |
1.0177 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1687 |
1.0182 |
1.1692 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1692 |
1.0184 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1694 |
1.0185 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.1695 |
1.0181 |
1.1691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1691 |
1.0182 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1692 |
1.0183 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1693 |
1.0186 |
1.1696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1696 |
1.0184 |
1.1694 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1694 |
1.0181 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
