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汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008818)

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今天最新净值 1.0291 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1719亿
最近资产：25.54亿
基金公司：
基金经理：吴乐玉

近一季汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0291	1.1847	1.0295	1.1851	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0295	1.1851	1.0277	1.1833	0.0018	0.18%
2026-08-28	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0277	1.1833	1.0289	1.1845	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0289	1.1845	1.0287	1.1843	0.0002	0.02%
2026-08-14	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0287	1.1843	1.0281	1.1837	0.0006	0.06%
2026-08-07	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0281	1.1837	1.0268	1.1824	0.0013	0.13%
2026-07-31	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0268	1.1824	1.0256	1.1812	0.0012	0.12%
2026-07-24	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0256	1.1812	1.0251	1.1807	0.0005	0.05%
2026-07-17	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0251	1.1807	1.0249	1.1805	0.0002	0.02%
2026-07-10	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0249	1.1805	1.0239	1.1795	0.0010	0.10%

2026-07-03	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0239	1.1795	1.0252	1.1808	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0252	1.1808	1.0249	1.1805	0.0003	0.03%
2026-06-26	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0249	1.1805	1.0243	1.1799	0.0006	0.06%
2026-06-18	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0243	1.1799	1.0325	1.1771	-0.0082	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%