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国联恒安纯债C(中融恒安纯债C)基金净值查询(008797)

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  • 累计净值：1.1580
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9990亿
  • 最近资产：2.04亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：吴娜娜
近半年国联恒安纯债C|中融恒安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联恒安纯债C(008797)基金累计收益率1.45%
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2026-09-16 008797 国联恒安纯债C 1.0613 1.1583 1.0610 1.1580 0.0003 0.03%
2026-09-15 008797 国联恒安纯债C 1.0610 1.1580 1.0608 1.1578 0.0002 0.02%
2026-09-14 008797 国联恒安纯债C 1.0608 1.1578 1.0607 1.1577 0.0001 0.01%
2026-09-11 008797 国联恒安纯债C 1.0607 1.1577 1.0610 1.1580 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008797 国联恒安纯债C 1.0610 1.1580 1.0612 1.1582 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 008797 国联恒安纯债C 1.0612 1.1582 1.0611 1.1581 0.0001 0.01%
2026-09-08 008797 国联恒安纯债C 1.0611 1.1581 1.0613 1.1583 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008797 国联恒安纯债C 1.0613 1.1583 1.0610 1.1580 0.0003 0.03%
2026-09-04 008797 国联恒安纯债C 1.0610 1.1580 1.0609 1.1579 0.0001 0.01%
2026-09-03 008797 国联恒安纯债C 1.0609 1.1579 1.0603 1.1573 0.0006 0.06%
2026-09-02 008797 国联恒安纯债C 1.0603 1.1573 1.0606 1.1576 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 008797 国联恒安纯债C 1.0606 1.1576 1.0599 1.1569 0.0007 0.07%
2026-08-31 008797 国联恒安纯债C 1.0599 1.1569 1.0596 1.1566 0.0003 0.03%
2026-08-28 008797 国联恒安纯债C 1.0596 1.1566 1.0596 1.1566 0.0000 0.00%
2026-08-27 008797 国联恒安纯债C 1.0596 1.1566 1.0603 1.1573 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 008797 国联恒安纯债C 1.0603 1.1573 1.0608 1.1578 -0.0005 -0.05%
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2026-08-21 008797 国联恒安纯债C 1.0603 1.1573 1.0605 1.1575 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 008797 国联恒安纯债C 1.0605 1.1575 1.0607 1.1577 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 008797 国联恒安纯债C 1.0607 1.1577 1.0615 1.1585 -0.0008 -0.08%
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2026-08-17 008797 国联恒安纯债C 1.0608 1.1578 1.0605 1.1575 0.0003 0.03%
2026-08-14 008797 国联恒安纯债C 1.0605 1.1575 1.0605 1.1575 0.0000 0.00%
2026-08-13 008797 国联恒安纯债C 1.0605 1.1575 1.0597 1.1567 0.0008 0.08%
2026-08-12 008797 国联恒安纯债C 1.0597 1.1567 1.0596 1.1566 0.0001 0.01%
2026-08-11 008797 国联恒安纯债C 1.0596 1.1566 1.0603 1.1573 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 008797 国联恒安纯债C 1.0603 1.1573 1.0593 1.1563 0.0010 0.09%
2026-08-07 008797 国联恒安纯债C 1.0593 1.1563 1.0586 1.1556 0.0007 0.07%
2026-08-06 008797 国联恒安纯债C 1.0586 1.1556 1.0585 1.1555 0.0001 0.01%
2026-08-05 008797 国联恒安纯债C 1.0585 1.1555 1.0586 1.1556 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008797 国联恒安纯债C 1.0586 1.1556 1.0582 1.1552 0.0004 0.04%
2026-08-03 008797 国联恒安纯债C 1.0582 1.1552 1.0582 1.1552 0.0000 0.00%
2026-07-31 008797 国联恒安纯债C 1.0582 1.1552 1.0579 1.1549 0.0003 0.03%
2026-07-30 008797 国联恒安纯债C 1.0579 1.1549 1.0568 1.1538 0.0011 0.10%
2026-07-29 008797 国联恒安纯债C 1.0568 1.1538 1.0570 1.1540 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 008797 国联恒安纯债C 1.0570 1.1540 1.0570 1.1540 0.0000 0.00%
2026-07-27 008797 国联恒安纯债C 1.0570 1.1540 1.0572 1.1542 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 008797 国联恒安纯债C 1.0572 1.1542 1.0570 1.1540 0.0002 0.02%
2026-07-23 008797 国联恒安纯债C 1.0570 1.1540 1.0571 1.1541 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 008797 国联恒安纯债C 1.0571 1.1541 1.0563 1.1533 0.0008 0.08%
2026-07-21 008797 国联恒安纯债C 1.0563 1.1533 1.0562 1.1532 0.0001 0.01%
2026-07-20 008797 国联恒安纯债C 1.0562 1.1532 1.0564 1.1534 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008797 国联恒安纯债C 1.0564 1.1534 1.0561 1.1531 0.0003 0.03%
2026-07-16 008797 国联恒安纯债C 1.0561 1.1531 1.0563 1.1533 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 008797 国联恒安纯债C 1.0563 1.1533 1.0561 1.1531 0.0002 0.02%
2026-07-14 008797 国联恒安纯债C 1.0561 1.1531 1.0560 1.1530 0.0001 0.01%
2026-07-13 008797 国联恒安纯债C 1.0560 1.1530 1.0563 1.1533 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 008797 国联恒安纯债C 1.0563 1.1533 1.0563 1.1533 0.0000 0.00%
2026-07-09 008797 国联恒安纯债C 1.0563 1.1533 1.0564 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008797 国联恒安纯债C 1.0564 1.1534 1.0562 1.1532 0.0002 0.02%
2026-07-07 008797 国联恒安纯债C 1.0562 1.1532 1.0562 1.1532 0.0000 0.00%
2026-07-06 008797 国联恒安纯债C 1.0562 1.1532 1.0557 1.1527 0.0005 0.05%
2026-07-03 008797 国联恒安纯债C 1.0557 1.1527 1.0557 1.1527 0.0000 0.00%
2026-07-02 008797 国联恒安纯债C 1.0557 1.1527 1.0556 1.1526 0.0001 0.01%
2026-07-01 008797 国联恒安纯债C 1.0556 1.1526 1.0564 1.1534 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 008797 国联恒安纯债C 1.0564 1.1534 1.0571 1.1541 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 008797 国联恒安纯债C 1.0571 1.1541 1.0562 1.1532 0.0009 0.09%
2026-06-26 008797 国联恒安纯债C 1.0562 1.1532 1.0560 1.1530 0.0002 0.02%
2026-06-25 008797 国联恒安纯债C 1.0560 1.1530 1.0550 1.1520 0.0010 0.09%
2026-06-24 008797 国联恒安纯债C 1.0550 1.1520 1.0551 1.1521 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 008797 国联恒安纯债C 1.0551 1.1521 1.0554 1.1524 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008797 国联恒安纯债C 1.0554 1.1524 1.0555 1.1525 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 008797 国联恒安纯债C 1.0555 1.1525 1.0553 1.1523 0.0002 0.02%
2026-06-17 008797 国联恒安纯债C 1.0553 1.1523 1.0548 1.1518 0.0005 0.05%
2026-06-16 008797 国联恒安纯债C 1.0548 1.1518 1.0540 1.1510 0.0008 0.08%
2026-06-15 008797 国联恒安纯债C 1.0540 1.1510 1.0540 1.1510 0.0000 0.00%
2026-06-12 008797 国联恒安纯债C 1.0540 1.1510 1.0536 1.1506 0.0004 0.04%
2026-06-11 008797 国联恒安纯债C 1.0536 1.1506 1.0540 1.1510 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 008797 国联恒安纯债C 1.0540 1.1510 1.0546 1.1516 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 008797 国联恒安纯债C 1.0546 1.1516 1.0552 1.1522 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 008797 国联恒安纯债C 1.0552 1.1522 1.0557 1.1527 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 008797 国联恒安纯债C 1.0557 1.1527 1.0562 1.1532 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 008797 国联恒安纯债C 1.0562 1.1532 1.0558 1.1528 0.0004 0.04%
2026-06-03 008797 国联恒安纯债C 1.0558 1.1528 1.0563 1.1533 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 008797 国联恒安纯债C 1.0563 1.1533 1.0565 1.1535 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 008797 国联恒安纯债C 1.0565 1.1535 1.0560 1.1530 0.0005 0.05%
2026-05-29 008797 国联恒安纯债C 1.0560 1.1530 1.0557 1.1527 0.0003 0.03%
2026-05-28 008797 国联恒安纯债C 1.0557 1.1527 1.0554 1.1524 0.0003 0.03%
2026-05-27 008797 国联恒安纯债C 1.0554 1.1524 1.0544 1.1514 0.0010 0.09%
2026-05-26 008797 国联恒安纯债C 1.0544 1.1514 1.0534 1.1504 0.0010 0.09%
2026-05-25 008797 国联恒安纯债C 1.0534 1.1504 1.0530 1.1500 0.0004 0.04%
2026-05-22 008797 国联恒安纯债C 1.0530 1.1500 1.0532 1.1502 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 008797 国联恒安纯债C 1.0532 1.1502 1.0534 1.1504 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 008797 国联恒安纯债C 1.0534 1.1504 1.0534 1.1504 0.0000 0.00%
2026-05-19 008797 国联恒安纯债C 1.0534 1.1504 1.0528 1.1498 0.0006 0.06%
2026-05-18 008797 国联恒安纯债C 1.0528 1.1498 1.0523 1.1493 0.0005 0.05%
2026-05-15 008797 国联恒安纯债C 1.0523 1.1493 1.0525 1.1495 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 008797 国联恒安纯债C 1.0525 1.1495 1.0526 1.1496 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 008797 国联恒安纯债C 1.0526 1.1496 1.0521 1.1491 0.0005 0.05%
2026-05-12 008797 国联恒安纯债C 1.0521 1.1491 1.0517 1.1487 0.0004 0.04%
2026-05-11 008797 国联恒安纯债C 1.0517 1.1487 1.0513 1.1483 0.0004 0.04%
2026-05-08 008797 国联恒安纯债C 1.0513 1.1483 1.0509 1.1479 0.0004 0.04%
2026-04-30 008797 国联恒安纯债C 1.0511 1.1481 1.0515 1.1485 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 008797 国联恒安纯债C 1.0515 1.1485 1.0506 1.1476 0.0009 0.09%
2026-04-28 008797 国联恒安纯债C 1.0506 1.1476 1.0501 1.1471 0.0005 0.05%
2026-04-27 008797 国联恒安纯债C 1.0501 1.1471 1.0506 1.1476 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 008797 国联恒安纯债C 1.0506 1.1476 1.0510 1.1480 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 008797 国联恒安纯债C 1.0510 1.1480 1.0516 1.1486 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 008797 国联恒安纯债C 1.0516 1.1486 1.0509 1.1479 0.0007 0.07%
2026-04-21 008797 国联恒安纯债C 1.0509 1.1479 1.0507 1.1477 0.0002 0.02%
2026-04-20 008797 国联恒安纯债C 1.0507 1.1477 1.0506 1.1476 0.0001 0.01%
2026-04-17 008797 国联恒安纯债C 1.0506 1.1476 1.0494 1.1464 0.0012 0.11%
2026-04-16 008797 国联恒安纯债C 1.0494 1.1464 1.0492 1.1462 0.0002 0.02%
2026-04-15 008797 国联恒安纯债C 1.0492 1.1462 1.0488 1.1458 0.0004 0.04%
2026-04-14 008797 国联恒安纯债C 1.0488 1.1458 1.0484 1.1454 0.0004 0.04%
2026-04-13 008797 国联恒安纯债C 1.0484 1.1454 1.0478 1.1448 0.0006 0.06%
2026-04-10 008797 国联恒安纯债C 1.0478 1.1448 1.0477 1.1447 0.0001 0.01%
2026-04-09 008797 国联恒安纯债C 1.0477 1.1447 1.0480 1.1450 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 008797 国联恒安纯债C 1.0480 1.1450 1.0483 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 008797 国联恒安纯债C 1.0483 1.1453 1.0482 1.1452 0.0001 0.01%
2026-04-03 008797 国联恒安纯债C 1.0482 1.1452 1.0475 1.1445 0.0007 0.07%
2026-04-02 008797 国联恒安纯债C 1.0475 1.1445 1.0473 1.1443 0.0002 0.02%
2026-04-01 008797 国联恒安纯债C 1.0473 1.1443 1.0478 1.1448 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 008797 国联恒安纯债C 1.0478 1.1448 1.0480 1.1450 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 008797 国联恒安纯债C 1.0480 1.1450 1.0470 1.1440 0.0010 0.10%
2026-03-27 008797 国联恒安纯债C 1.0470 1.1440 1.0467 1.1437 0.0003 0.03%
2026-03-26 008797 国联恒安纯债C 1.0467 1.1437 1.0466 1.1436 0.0001 0.01%
2026-03-25 008797 国联恒安纯债C 1.0466 1.1436 1.0466 1.1436 0.0000 0.00%
2026-03-24 008797 国联恒安纯债C 1.0466 1.1436 1.0467 1.1437 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 008797 国联恒安纯债C 1.0467 1.1437 1.0469 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 008797 国联恒安纯债C 1.0469 1.1439 1.0468 1.1438 0.0001 0.01%
2026-03-19 008797 国联恒安纯债C 1.0468 1.1438 1.0465 1.1435 0.0003 0.03%
2026-03-18 008797 国联恒安纯债C 1.0465 1.1435 1.0459 1.1429 0.0006 0.06%
2026-03-17 008797 国联恒安纯债C 1.0459 1.1429 1.0455 1.1425 0.0004 0.04%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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