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国联恒安纯债C(中融恒安纯债C)基金净值查询(008797)

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今天最新净值 1.0610 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9990亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

近一周国联恒安纯债C|中融恒安纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒安纯债C(008797)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008797	国联恒安纯债C	1.0613	1.1583	1.0610	1.1580	0.0003	0.03%
2026-09-15	008797	国联恒安纯债C	1.0610	1.1580	1.0608	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-14	008797	国联恒安纯债C	1.0608	1.1578	1.0607	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-11	008797	国联恒安纯债C	1.0607	1.1577	1.0610	1.1580	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	008797	国联恒安纯债C	1.0610	1.1580	1.0612	1.1582	-0.0002	-0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%