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国联恒安纯债C(中融恒安纯债C)(008797)基金分红送配

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今天最新净值 1.0610 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9990亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0340元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	每份派现金0.0250元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%