中加瑞享纯债债券A(中加瑞享纯债债券)基金净值查询(008765)

今天最新净值 1.0338 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1758
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5951亿
最近资产：20.15亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

近一季中加瑞享纯债债券A|中加瑞享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加瑞享纯债债券A(008765)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0339	1.1759	1.0338	1.1758	0.0001	0.01%
2026-09-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0338	1.1758	1.0337	1.1757	0.0001	0.01%
2026-09-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0337	1.1757	1.0337	1.1757	0.0000	0.00%
2026-09-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0337	1.1757	1.0336	1.1756	0.0001	0.01%
2026-09-09	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0336	1.1756	1.0335	1.1755	0.0001	0.01%
2026-09-08	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0335	1.1755	1.0334	1.1754	0.0001	0.01%
2026-09-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0334	1.1754	1.0331	1.1751	0.0003	0.03%
2026-09-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0331	1.1751	1.0330	1.1750	0.0001	0.01%
2026-09-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0330	1.1750	1.0330	1.1750	0.0000	0.00%
2026-09-02	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0330	1.1750	1.0329	1.1749	0.0001	0.01%

2026-09-01	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0329	1.1749	1.0327	1.1747	0.0002	0.02%
2026-08-31	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0327	1.1747	1.0326	1.1746	0.0001	0.01%
2026-08-28	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0326	1.1746	1.0327	1.1747	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0327	1.1747	1.0328	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0328	1.1748	1.0328	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0328	1.1748	1.0327	1.1747	0.0001	0.01%
2026-08-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0327	1.1747	1.0326	1.1746	0.0001	0.01%
2026-08-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0326	1.1746	1.0326	1.1746	0.0000	0.00%
2026-08-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0326	1.1746	1.0325	1.1745	0.0001	0.01%
2026-08-19	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0325	1.1745	1.0324	1.1744	0.0001	0.01%
2026-08-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0324	1.1744	1.0322	1.1742	0.0002	0.02%
2026-08-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0322	1.1742	1.0320	1.1740	0.0002	0.02%
2026-08-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0320	1.1740	1.0319	1.1739	0.0001	0.01%
2026-08-13	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0319	1.1739	1.0318	1.1738	0.0001	0.01%
2026-08-12	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0318	1.1738	1.0317	1.1737	0.0001	0.01%

2026-08-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0317	1.1737	1.0317	1.1737	0.0000	0.00%
2026-08-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0317	1.1737	1.0316	1.1736	0.0001	0.01%
2026-08-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0316	1.1736	1.0315	1.1735	0.0001	0.01%
2026-08-06	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0315	1.1735	1.0313	1.1733	0.0002	0.02%
2026-08-05	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0313	1.1733	1.0312	1.1732	0.0001	0.01%
2026-08-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0312	1.1732	1.0312	1.1732	0.0000	0.00%
2026-08-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0312	1.1732	1.0310	1.1730	0.0002	0.02%
2026-07-31	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0310	1.1730	1.0310	1.1730	0.0000	0.00%
2026-07-30	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0310	1.1730	1.0309	1.1729	0.0001	0.01%
2026-07-29	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0309	1.1729	1.0310	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0310	1.1730	1.0310	1.1730	0.0000	0.00%
2026-07-27	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0310	1.1730	1.0309	1.1729	0.0001	0.01%
2026-07-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0309	1.1729	1.0308	1.1728	0.0001	0.01%
2026-07-23	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0308	1.1728	1.0307	1.1727	0.0001	0.01%
2026-07-22	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0307	1.1727	1.0307	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0307	1.1727	1.0306	1.1726	0.0001	0.01%
2026-07-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0306	1.1726	1.0305	1.1725	0.0001	0.01%
2026-07-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0305	1.1725	1.0305	1.1725	0.0000	0.00%
2026-07-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0305	1.1725	1.0304	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0304	1.1724	1.0304	1.1724	0.0000	0.00%
2026-07-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0304	1.1724	1.0304	1.1724	0.0000	0.00%
2026-07-13	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0304	1.1724	1.0303	1.1723	0.0001	0.01%
2026-07-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0303	1.1723	1.0302	1.1722	0.0001	0.01%
2026-07-09	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0302	1.1722	1.0302	1.1722	0.0000	0.00%
2026-07-08	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0302	1.1722	1.0301	1.1721	0.0001	0.01%
2026-07-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0301	1.1721	1.0300	1.1720	0.0001	0.01%
2026-07-06	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0300	1.1720	1.0298	1.1718	0.0002	0.02%
2026-07-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0298	1.1718	1.0297	1.1717	0.0001	0.01%
2026-07-02	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0297	1.1717	1.0297	1.1717	0.0000	0.00%
2026-07-01	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0297	1.1717	1.0300	1.1720	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0300	1.1720	1.0300	1.1720	0.0000	0.00%
2026-06-29	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0300	1.1720	1.0298	1.1718	0.0002	0.02%
2026-06-26	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0298	1.1718	1.0296	1.1716	0.0002	0.02%
2026-06-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0296	1.1716	1.0294	1.1714	0.0002	0.02%
2026-06-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0294	1.1714	1.0293	1.1713	0.0001	0.01%
2026-06-23	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0293	1.1713	1.0294	1.1714	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0294	1.1714	1.0292	1.1712	0.0002	0.02%
2026-06-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0292	1.1712	1.0291	1.1711	0.0001	0.01%
2026-06-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0291	1.1711	1.0379	1.1709	0.0002	0.02%
2026-06-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0379	1.1709	1.0379	1.1709	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%