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中加瑞享纯债债券A(中加瑞享纯债债券)(008765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0339 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5951亿
最近资产：20.15亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0090元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0046元
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	每份派现金0.0110元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	每份派现金0.0110元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0100元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0210元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0160元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0077元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%