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天弘恒享一年定开基金净值查询(008762)

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今天最新净值 1.0064 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1718
成立日期：2020-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9910亿
最近资产：23.68亿
基金公司：天弘基金
基金经理：程明

近一月天弘恒享一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘恒享一年定开(008762)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008762	天弘恒享一年定开	1.0072	1.1726	1.0064	1.1718	0.0008	0.08%
2026-09-14	008762	天弘恒享一年定开	1.0064	1.1718	1.0066	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008762	天弘恒享一年定开	1.0066	1.1720	1.0071	1.1725	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	008762	天弘恒享一年定开	1.0071	1.1725	1.0075	1.1729	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	008762	天弘恒享一年定开	1.0075	1.1729	1.0076	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008762	天弘恒享一年定开	1.0076	1.1730	1.0079	1.1733	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	008762	天弘恒享一年定开	1.0079	1.1733	1.0075	1.1729	0.0004	0.04%
2026-09-04	008762	天弘恒享一年定开	1.0075	1.1729	1.0073	1.1727	0.0002	0.02%
2026-09-03	008762	天弘恒享一年定开	1.0073	1.1727	1.0058	1.1712	0.0015	0.15%
2026-09-02	008762	天弘恒享一年定开	1.0058	1.1712	1.0063	1.1717	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	008762	天弘恒享一年定开	1.0063	1.1717	1.0047	1.1701	0.0016	0.16%
2026-08-31	008762	天弘恒享一年定开	1.0047	1.1701	1.0041	1.1695	0.0006	0.06%
2026-08-28	008762	天弘恒享一年定开	1.0041	1.1695	1.0044	1.1698	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	008762	天弘恒享一年定开	1.0044	1.1698	1.0062	1.1716	-0.0018	-0.18%
2026-08-26	008762	天弘恒享一年定开	1.0062	1.1716	1.0067	1.1721	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	008762	天弘恒享一年定开	1.0067	1.1721	1.0068	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008762	天弘恒享一年定开	1.0068	1.1722	1.0057	1.1711	0.0011	0.11%
2026-08-21	008762	天弘恒享一年定开	1.0057	1.1711	1.0061	1.1715	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	008762	天弘恒享一年定开	1.0061	1.1715	1.0067	1.1721	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	008762	天弘恒享一年定开	1.0067	1.1721	1.0080	1.1734	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	008762	天弘恒享一年定开	1.0080	1.1734	1.0069	1.1723	0.0011	0.11%
2026-08-17	008762	天弘恒享一年定开	1.0069	1.1723	1.0066	1.1720	0.0003	0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%