泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询(008754)

今天最新净值 1.2025 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2025
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4018亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一年泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金累计收益率7.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2025	1.2025	-0.0025	-0.21%
2026-09-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2041	1.2041	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2129	1.2129	-0.0088	-0.73%
2026-09-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2185	1.2185	-0.0056	-0.46%
2026-09-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2180	1.2180	0.0005	0.04%
2026-09-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2202	1.2202	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2113	1.2113	0.0089	0.73%
2026-09-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2190	1.2190	-0.0077	-0.63%
2026-09-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2162	1.2162	0.0028	0.23%
2026-09-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2262	1.2262	-0.0100	-0.82%

2026-09-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2336	1.2336	-0.0074	-0.60%
2026-08-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2295	1.2295	0.0041	0.33%
2026-08-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2334	1.2334	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2192	1.2192	0.0142	1.16%
2026-08-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2145	1.2145	0.0047	0.39%
2026-08-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2142	1.2142	0.0003	0.02%
2026-08-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2270	1.2270	-0.0128	-1.05%
2026-08-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2227	1.2227	0.0043	0.35%
2026-08-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2227	1.2227	1.2165	1.2165	0.0062	0.51%
2026-08-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2543	1.2543	-0.0378	-3.11%
2026-08-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2569	1.2569	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2339	1.2339	0.0230	1.83%
2026-08-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2283	1.2283	0.0056	0.46%
2026-08-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2335	1.2335	-0.0052	-0.42%
2026-08-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2247	1.2247	0.0088	0.72%

2026-08-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2287	1.2287	-0.0040	-0.33%
2026-08-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2293	1.2293	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2141	1.2141	0.0152	1.24%
2026-08-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2094	1.2094	0.0047	0.39%
2026-08-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.1913	1.1913	0.0181	1.50%
2026-08-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1670	1.1670	0.0243	2.04%
2026-08-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1779	1.1779	-0.0109	-0.93%
2026-07-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1647	1.1647	0.0132	1.13%
2026-07-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1873	1.1873	-0.0226	-1.94%
2026-07-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1833	1.1833	0.0040	0.34%
2026-07-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.2130	1.2130	-0.0297	-2.51%
2026-07-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.1988	1.1988	0.0142	1.18%
2026-07-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2123	1.2123	-0.0135	-1.13%
2026-07-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2138	1.2138	-0.0015	-0.12%
2026-07-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2190	1.2190	-0.0052	-0.43%
2026-07-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.1893	1.1893	0.0297	2.44%
2026-07-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1905	1.1905	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.2259	1.2259	-0.0354	-2.97%
2026-07-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2427	1.2427	-0.0168	-1.37%
2026-07-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2504	1.2504	-0.0077	-0.62%
2026-07-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2334	1.2334	0.0170	1.36%
2026-07-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2588	1.2588	-0.0254	-2.06%
2026-07-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2787	1.2787	-0.0199	-1.58%
2026-07-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2597	1.2597	0.0190	1.49%
2026-07-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2597	1.2597	1.2651	1.2651	-0.0054	-0.43%
2026-07-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2763	1.2763	-0.0112	-0.88%
2026-07-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2787	1.2787	-0.0024	-0.19%
2026-07-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2759	1.2759	0.0028	0.22%
2026-07-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2759	1.2759	1.3044	1.3044	-0.0285	-2.23%
2026-07-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3087	1.3087	-0.0043	-0.33%
2026-06-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.2958	1.2958	0.0129	0.99%
2026-06-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2892	1.2892	0.0066	0.51%
2026-06-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2892	1.2892	1.3115	1.3115	-0.0223	-1.73%
2026-06-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3115	1.3115	1.3009	1.3009	0.0106	0.81%
2026-06-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.2850	1.2850	0.0159	1.22%
2026-06-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.3048	1.3048	-0.0198	-1.54%
2026-06-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.2897	1.2897	0.0151	1.16%
2026-06-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2840	1.2840	0.0057	0.44%
2026-06-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2726	1.2726	0.0114	0.89%
2026-06-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2703	1.2703	0.0023	0.18%
2026-06-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2436	1.2436	0.0267	2.10%
2026-06-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2341	1.2341	0.0095	0.77%
2026-06-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2347	1.2347	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2458	1.2458	-0.0111	-0.89%
2026-06-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2281	1.2281	0.0177	1.42%
2026-06-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2521	1.2521	-0.0240	-1.95%
2026-06-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2692	1.2692	-0.0171	-1.37%
2026-06-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2692	1.2692	1.2700	1.2700	-0.0008	-0.06%
2026-06-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2626	1.2626	0.0074	0.59%
2026-06-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2536	1.2536	0.0090	0.72%
2026-06-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2606	1.2606	-0.0070	-0.56%
2026-05-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2746	1.2746	-0.0140	-1.11%
2026-05-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2670	1.2670	0.0076	0.60%
2026-05-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2784	1.2784	-0.0114	-0.89%
2026-05-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2798	1.2798	-0.0014	-0.11%
2026-05-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2670	1.2670	0.0128	1.01%
2026-05-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2507	1.2507	0.0163	1.29%
2026-05-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2758	1.2758	-0.0251	-2.01%
2026-05-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2699	1.2699	0.0059	0.46%
2026-05-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2639	1.2639	0.0060	0.47%
2026-05-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2639	1.2639	1.2666	1.2666	-0.0027	-0.21%
2026-05-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2666	1.2666	1.2778	1.2778	-0.0112	-0.88%
2026-05-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2931	1.2931	-0.0153	-1.20%
2026-05-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2845	1.2845	0.0086	0.67%
2026-05-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2856	1.2856	-0.0011	-0.09%
2026-05-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2856	1.2856	1.2728	1.2728	0.0128	1.00%
2026-05-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2728	1.2728	1.2772	1.2772	-0.0044	-0.34%
2026-05-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2735	1.2735	0.0037	0.29%
2026-04-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2412	1.2412	0.0149	1.19%
2026-04-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2463	1.2463	-0.0051	-0.41%
2026-04-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2430	1.2430	0.0033	0.27%
2026-04-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2436	1.2436	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2533	1.2533	-0.0097	-0.77%
2026-04-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2456	1.2456	0.0077	0.62%
2026-04-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2435	1.2435	0.0021	0.17%
2026-04-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2410	1.2410	0.0025	0.20%
2026-04-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2410	1.2410	1.2389	1.2389	0.0021	0.17%
2026-04-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2389	1.2389	1.2249	1.2249	0.0140	1.13%
2026-04-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2302	1.2302	-0.0053	-0.43%
2026-04-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2212	1.2212	0.0090	0.74%
2026-04-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2202	1.2202	0.0010	0.08%
2026-04-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2118	1.2118	0.0084	0.69%
2026-04-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2138	1.2138	-0.0020	-0.16%
2026-04-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.1828	1.1828	0.0310	2.55%
2026-04-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1770	1.1770	0.0058	0.49%
2026-04-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1786	1.1786	-0.0016	-0.14%
2026-04-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1908	1.1908	-0.0122	-1.04%
2026-04-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1724	1.1724	0.0184	1.55%
2026-03-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1860	1.1860	-0.0136	-1.16%
2026-03-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1835	1.1835	0.0025	0.21%
2026-03-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1764	1.1764	0.0071	0.60%
2026-03-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1887	1.1887	-0.0123	-1.05%
2026-03-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1745	1.1745	0.0142	1.19%
2026-03-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1571	1.1571	0.0174	1.48%
2026-03-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1903	1.1903	-0.0332	-2.87%
2026-03-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1978	1.1978	-0.0075	-0.63%
2026-03-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2208	1.2208	-0.0230	-1.92%
2026-03-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2136	1.2136	0.0072	0.59%
2026-03-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2271	1.2271	-0.0135	-1.11%
2026-03-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2286	1.2286	-0.0015	-0.12%
2026-03-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2375	1.2375	-0.0089	-0.72%
2026-03-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2416	1.2416	-0.0041	-0.33%
2026-03-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2388	1.2388	0.0028	0.23%
2026-03-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2257	1.2257	0.0131	1.06%
2026-03-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2351	1.2351	-0.0094	-0.76%
2026-03-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2351	1.2351	1.2313	1.2313	0.0038	0.31%
2026-03-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2264	1.2264	0.0049	0.40%
2026-03-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2347	1.2347	-0.0083	-0.67%
2026-03-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2622	1.2622	-0.0275	-2.23%
2026-03-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2576	1.2576	0.0046	0.37%
2026-02-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2545	1.2545	0.0031	0.25%
2026-02-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2545	1.2545	1.2529	1.2529	0.0016	0.13%
2026-02-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2442	1.2442	0.0087	0.70%
2026-02-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2306	1.2306	0.0136	1.09%
2026-02-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2446	1.2446	-0.0140	-1.14%
2026-02-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2382	1.2382	0.0064	0.52%
2026-02-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2364	1.2364	0.0018	0.15%
2026-02-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2352	1.2352	0.0012	0.10%
2026-02-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2161	1.2161	0.0191	1.55%
2026-02-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2189	1.2189	-0.0028	-0.23%
2026-02-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2317	1.2317	-0.0128	-1.05%
2026-02-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2289	1.2289	0.0028	0.23%
2026-02-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2068	1.2068	0.0221	1.80%
2026-02-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2476	1.2476	-0.0408	-3.38%
2026-01-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2657	1.2657	-0.0181	-1.45%
2026-01-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2657	1.2657	0.0000	0.00%
2026-01-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2498	1.2498	0.0159	1.26%
2026-01-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2443	1.2443	0.0055	0.44%
2026-01-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2417	1.2417	0.0026	0.21%
2026-01-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2345	1.2345	0.0072	0.58%
2026-01-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2324	1.2324	0.0021	0.17%
2026-01-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2192	1.2192	0.0132	1.08%
2026-01-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2202	1.2202	-0.0010	-0.08%
2026-01-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2146	1.2146	0.0056	0.46%
2026-01-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2133	1.2133	0.0013	0.11%
2026-01-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2081	1.2081	0.0052	0.43%
2026-01-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2018	1.2018	0.0063	0.52%
2026-01-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2063	1.2063	-0.0045	-0.37%
2026-01-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.1977	1.1977	0.0086	0.72%
2026-01-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1903	1.1903	0.0074	0.62%
2026-01-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1947	1.1947	-0.0044	-0.37%
2026-01-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1928	1.1928	0.0019	0.16%
2026-01-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1799	1.1799	0.0129	1.09%
2026-01-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1626	1.1626	0.0173	1.47%
2025-12-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1670	1.1670	-0.0044	-0.38%
2025-12-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1676	1.1676	-0.0006	-0.05%
2025-12-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1722	1.1722	-0.0046	-0.39%
2025-12-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1697	1.1697	0.0025	0.21%
2025-12-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1688	1.1688	0.0009	0.08%
2025-12-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1640	1.1640	0.0048	0.41%
2025-12-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1610	1.1610	0.0030	0.26%
2025-12-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1498	1.1498	0.0112	0.97%
2025-12-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1454	1.1454	0.0044	0.38%
2025-12-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1485	1.1485	-0.0031	-0.27%
2025-12-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1328	1.1328	0.0157	1.37%
2025-12-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1446	1.1446	-0.0118	-1.04%
2025-12-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1487	1.1487	-0.0041	-0.36%
2025-12-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1399	1.1399	0.0088	0.77%
2025-12-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1469	1.1469	-0.0070	-0.61%
2025-12-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1443	1.1443	0.0026	0.23%
2025-12-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1514	1.1514	-0.0071	-0.62%
2025-12-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1480	1.1480	0.0034	0.30%
2025-12-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1392	1.1392	0.0088	0.77%
2025-12-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1383	1.1383	0.0009	0.08%
2025-12-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1410	1.1410	-0.0027	-0.24%
2025-12-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1456	1.1456	-0.0046	-0.40%
2025-12-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1388	1.1388	0.0068	0.60%
2025-11-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1325	1.1325	0.0063	0.56%
2025-11-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1318	1.1318	0.0007	0.06%
2025-11-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1292	1.1292	0.0026	0.23%
2025-11-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1187	1.1187	0.0105	0.93%
2025-11-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1144	1.1144	0.0043	0.39%
2025-11-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1354	1.1354	-0.0210	-1.88%
2025-11-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1395	1.1395	-0.0041	-0.36%
2025-11-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1359	1.1359	0.0036	0.32%
2025-11-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1470	1.1470	-0.0111	-0.97%
2025-11-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1539	1.1539	-0.0069	-0.60%
2025-11-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1660	1.1660	-0.0121	-1.04%
2025-11-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1541	1.1541	0.0119	1.03%
2025-11-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1549	1.1549	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1562	1.1562	-0.0013	-0.11%
2025-11-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1490	1.1490	0.0072	0.63%
2025-11-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1508	1.1508	-0.0018	-0.16%
2025-11-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1385	1.1385	0.0123	1.07%
2025-11-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1362	1.1362	0.0023	0.20%
2025-11-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1488	1.1488	-0.0126	-1.10%
2025-11-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1454	1.1454	0.0034	0.30%
2025-10-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1507	1.1507	-0.0053	-0.46%
2025-10-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1566	1.1566	-0.0059	-0.51%
2025-10-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1461	1.1461	0.0105	0.91%
2025-10-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1554	1.1554	-0.0093	-0.81%
2025-10-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1463	1.1463	0.0091	0.79%
2025-10-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1371	1.1371	0.0092	0.81%
2025-10-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1388	1.1388	-0.0017	-0.15%
2025-10-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1484	1.1484	-0.0096	-0.84%
2025-10-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1353	1.1353	0.0131	1.15%
2025-10-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1346	1.1346	0.0007	0.06%
2025-10-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1468	1.1468	-0.0122	-1.08%
2025-10-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1498	1.1498	-0.0030	-0.26%
2025-10-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1343	1.1343	0.0155	1.35%
2025-10-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1490	1.1490	-0.0147	-1.30%
2025-10-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1475	1.1475	0.0015	0.13%
2025-09-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1252	1.1252	0.0119	1.06%
2025-09-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1314	1.1314	-0.0062	-0.55%
2025-09-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1306	1.1306	0.0008	0.07%
2025-09-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1219	1.1219	0.0087	0.78%
2025-09-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1229	1.1229	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1174	1.1174	0.0055	0.49%
2025-09-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1222	1.1222	0.0040	0.36%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%