泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询(008754)

今天最新净值 1.2025 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2025
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4018亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一月泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2025	1.2025	-0.0025	-0.21%
2026-09-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2041	1.2041	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2129	1.2129	-0.0088	-0.73%
2026-09-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2185	1.2185	-0.0056	-0.46%
2026-09-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2180	1.2180	0.0005	0.04%
2026-09-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2202	1.2202	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2113	1.2113	0.0089	0.73%
2026-09-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2190	1.2190	-0.0077	-0.63%
2026-09-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2162	1.2162	0.0028	0.23%
2026-09-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2262	1.2262	-0.0100	-0.82%

2026-09-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2336	1.2336	-0.0074	-0.60%
2026-08-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2295	1.2295	0.0041	0.33%
2026-08-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2334	1.2334	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2192	1.2192	0.0142	1.16%
2026-08-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2145	1.2145	0.0047	0.39%
2026-08-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2142	1.2142	0.0003	0.02%
2026-08-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2270	1.2270	-0.0128	-1.05%
2026-08-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2227	1.2227	0.0043	0.35%
2026-08-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2227	1.2227	1.2165	1.2165	0.0062	0.51%
2026-08-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2543	1.2543	-0.0378	-3.11%
2026-08-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2569	1.2569	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2339	1.2339	0.0230	1.83%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%