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平安添裕债券A基金净值查询(008726)

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今天最新净值 1.1380 0.0042 0.37% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1380
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5096亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曾小丽
近半年平安添裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安添裕债券A(008726)基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008726 平安添裕债券A 1.1358 1.1358 1.1380 1.1380 -0.0022 -0.19%
2026-09-16 008726 平安添裕债券A 1.1380 1.1380 1.1338 1.1338 0.0042 0.37%
2026-09-15 008726 平安添裕债券A 1.1338 1.1338 1.1366 1.1366 -0.0028 -0.25%
2026-09-14 008726 平安添裕债券A 1.1366 1.1366 1.1405 1.1405 -0.0039 -0.34%
2026-09-11 008726 平安添裕债券A 1.1405 1.1405 1.1447 1.1447 -0.0042 -0.37%
2026-09-10 008726 平安添裕债券A 1.1447 1.1447 1.1471 1.1471 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 008726 平安添裕债券A 1.1471 1.1471 1.1454 1.1454 0.0017 0.15%
2026-09-08 008726 平安添裕债券A 1.1454 1.1454 1.1472 1.1472 -0.0018 -0.16%
2026-09-07 008726 平安添裕债券A 1.1472 1.1472 1.1422 1.1422 0.0050 0.44%
2026-09-04 008726 平安添裕债券A 1.1422 1.1422 1.1434 1.1434 -0.0012 -0.10%
2026-09-03 008726 平安添裕债券A 1.1434 1.1434 1.1426 1.1426 0.0008 0.07%
2026-09-02 008726 平安添裕债券A 1.1426 1.1426 1.1497 1.1497 -0.0071 -0.62%
2026-09-01 008726 平安添裕债券A 1.1497 1.1497 1.1518 1.1518 -0.0021 -0.18%
2026-08-31 008726 平安添裕债券A 1.1518 1.1518 1.1498 1.1498 0.0020 0.17%
2026-08-28 008726 平安添裕债券A 1.1498 1.1498 1.1525 1.1525 -0.0027 -0.23%
2026-08-27 008726 平安添裕债券A 1.1525 1.1525 1.1479 1.1479 0.0046 0.40%
2026-08-26 008726 平安添裕债券A 1.1479 1.1479 1.1440 1.1440 0.0039 0.34%
2026-08-25 008726 平安添裕债券A 1.1440 1.1440 1.1455 1.1455 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 008726 平安添裕债券A 1.1455 1.1455 1.1525 1.1525 -0.0070 -0.61%
2026-08-21 008726 平安添裕债券A 1.1525 1.1525 1.1493 1.1493 0.0032 0.28%
2026-08-20 008726 平安添裕债券A 1.1493 1.1493 1.1494 1.1494 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008726 平安添裕债券A 1.1494 1.1494 1.1669 1.1669 -0.0175 -1.50%
2026-08-18 008726 平安添裕债券A 1.1669 1.1669 1.1683 1.1683 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 008726 平安添裕债券A 1.1683 1.1683 1.1592 1.1592 0.0091 0.79%
2026-08-14 008726 平安添裕债券A 1.1592 1.1592 1.1582 1.1582 0.0010 0.09%
2026-08-13 008726 平安添裕债券A 1.1582 1.1582 1.1611 1.1611 -0.0029 -0.25%
2026-08-12 008726 平安添裕债券A 1.1611 1.1611 1.1572 1.1572 0.0039 0.34%
2026-08-11 008726 平安添裕债券A 1.1572 1.1572 1.1617 1.1617 -0.0045 -0.39%
2026-08-10 008726 平安添裕债券A 1.1617 1.1617 1.1613 1.1613 0.0004 0.03%
2026-08-07 008726 平安添裕债券A 1.1613 1.1613 1.1557 1.1557 0.0056 0.48%
2026-08-06 008726 平安添裕债券A 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2026-08-05 008726 平安添裕债券A 1.1554 1.1554 1.1481 1.1481 0.0073 0.64%
2026-08-04 008726 平安添裕债券A 1.1481 1.1481 1.1403 1.1403 0.0078 0.68%
2026-08-03 008726 平安添裕债券A 1.1403 1.1403 1.1465 1.1465 -0.0062 -0.54%
2026-07-31 008726 平安添裕债券A 1.1465 1.1465 1.1419 1.1419 0.0046 0.40%
2026-07-30 008726 平安添裕债券A 1.1419 1.1419 1.1495 1.1495 -0.0076 -0.66%
2026-07-29 008726 平安添裕债券A 1.1495 1.1495 1.1467 1.1467 0.0028 0.24%
2026-07-28 008726 平安添裕债券A 1.1467 1.1467 1.1638 1.1638 -0.0171 -1.47%
2026-07-27 008726 平安添裕债券A 1.1638 1.1638 1.1570 1.1570 0.0068 0.59%
2026-07-24 008726 平安添裕债券A 1.1570 1.1570 1.1656 1.1656 -0.0086 -0.74%
2026-07-23 008726 平安添裕债券A 1.1656 1.1656 1.1652 1.1652 0.0004 0.03%
2026-07-22 008726 平安添裕债券A 1.1652 1.1652 1.1684 1.1684 -0.0032 -0.27%
2026-07-21 008726 平安添裕债券A 1.1684 1.1684 1.1499 1.1499 0.0185 1.61%
2026-07-20 008726 平安添裕债券A 1.1499 1.1499 1.1456 1.1456 0.0043 0.38%
2026-07-17 008726 平安添裕债券A 1.1456 1.1456 1.1650 1.1650 -0.0194 -1.67%
2026-07-16 008726 平安添裕债券A 1.1650 1.1650 1.1748 1.1748 -0.0098 -0.83%
2026-07-15 008726 平安添裕债券A 1.1748 1.1748 1.1780 1.1780 -0.0032 -0.27%
2026-07-14 008726 平安添裕债券A 1.1780 1.1780 1.1668 1.1668 0.0112 0.96%
2026-07-13 008726 平安添裕债券A 1.1668 1.1668 1.1761 1.1761 -0.0093 -0.79%
2026-07-10 008726 平安添裕债券A 1.1761 1.1761 1.1880 1.1880 -0.0119 -1.00%
2026-07-09 008726 平安添裕债券A 1.1880 1.1880 1.1727 1.1727 0.0153 1.30%
2026-07-08 008726 平安添裕债券A 1.1727 1.1727 1.1753 1.1753 -0.0026 -0.22%
2026-07-07 008726 平安添裕债券A 1.1753 1.1753 1.1793 1.1793 -0.0040 -0.34%
2026-07-06 008726 平安添裕债券A 1.1793 1.1793 1.1797 1.1797 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 008726 平安添裕债券A 1.1797 1.1797 1.1773 1.1773 0.0024 0.20%
2026-07-02 008726 平安添裕债券A 1.1773 1.1773 1.1939 1.1939 -0.0166 -1.39%
2026-07-01 008726 平安添裕债券A 1.1939 1.1939 1.1980 1.1980 -0.0041 -0.34%
2026-06-30 008726 平安添裕债券A 1.1980 1.1980 1.1917 1.1917 0.0063 0.53%
2026-06-29 008726 平安添裕债券A 1.1917 1.1917 1.1841 1.1841 0.0076 0.64%
2026-06-26 008726 平安添裕债券A 1.1841 1.1841 1.1994 1.1994 -0.0153 -1.28%
2026-06-25 008726 平安添裕债券A 1.1994 1.1994 1.1904 1.1904 0.0090 0.76%
2026-06-24 008726 平安添裕债券A 1.1904 1.1904 1.1858 1.1858 0.0046 0.39%
2026-06-23 008726 平安添裕债券A 1.1858 1.1858 1.2011 1.2011 -0.0153 -1.27%
2026-06-22 008726 平安添裕债券A 1.2011 1.2011 1.1894 1.1894 0.0117 0.98%
2026-06-18 008726 平安添裕债券A 1.1894 1.1894 1.1868 1.1868 0.0026 0.22%
2026-06-17 008726 平安添裕债券A 1.1868 1.1868 1.1800 1.1800 0.0068 0.58%
2026-06-16 008726 平安添裕债券A 1.1800 1.1800 1.1794 1.1794 0.0006 0.05%
2026-06-15 008726 平安添裕债券A 1.1794 1.1794 1.1654 1.1654 0.0140 1.20%
2026-06-12 008726 平安添裕债券A 1.1654 1.1654 1.1604 1.1604 0.0050 0.43%
2026-06-11 008726 平安添裕债券A 1.1604 1.1604 1.1632 1.1632 -0.0028 -0.24%
2026-06-10 008726 平安添裕债券A 1.1632 1.1632 1.1698 1.1698 -0.0066 -0.56%
2026-06-09 008726 平安添裕债券A 1.1698 1.1698 1.1600 1.1600 0.0098 0.84%
2026-06-08 008726 平安添裕债券A 1.1600 1.1600 1.1721 1.1721 -0.0121 -1.03%
2026-06-05 008726 平安添裕债券A 1.1721 1.1721 1.1836 1.1836 -0.0115 -0.97%
2026-06-04 008726 平安添裕债券A 1.1836 1.1836 1.1862 1.1862 -0.0026 -0.22%
2026-06-03 008726 平安添裕债券A 1.1862 1.1862 1.1827 1.1827 0.0035 0.30%
2026-06-02 008726 平安添裕债券A 1.1827 1.1827 1.1754 1.1754 0.0073 0.62%
2026-06-01 008726 平安添裕债券A 1.1754 1.1754 1.1815 1.1815 -0.0061 -0.52%
2026-05-29 008726 平安添裕债券A 1.1815 1.1815 1.1860 1.1860 -0.0045 -0.38%
2026-05-28 008726 平安添裕债券A 1.1860 1.1860 1.1833 1.1833 0.0027 0.23%
2026-05-27 008726 平安添裕债券A 1.1833 1.1833 1.1874 1.1874 -0.0041 -0.35%
2026-05-26 008726 平安添裕债券A 1.1874 1.1874 1.1860 1.1860 0.0014 0.12%
2026-05-25 008726 平安添裕债券A 1.1860 1.1860 1.1764 1.1764 0.0096 0.82%
2026-05-22 008726 平安添裕债券A 1.1764 1.1764 1.1693 1.1693 0.0071 0.61%
2026-05-21 008726 平安添裕债券A 1.1693 1.1693 1.1786 1.1786 -0.0093 -0.79%
2026-05-20 008726 平安添裕债券A 1.1786 1.1786 1.1772 1.1772 0.0014 0.12%
2026-05-19 008726 平安添裕债券A 1.1772 1.1772 1.1742 1.1742 0.0030 0.26%
2026-05-18 008726 平安添裕债券A 1.1742 1.1742 1.1769 1.1769 -0.0027 -0.23%
2026-05-15 008726 平安添裕债券A 1.1769 1.1769 1.1822 1.1822 -0.0053 -0.45%
2026-05-14 008726 平安添裕债券A 1.1822 1.1822 1.1918 1.1918 -0.0096 -0.81%
2026-05-13 008726 平安添裕债券A 1.1918 1.1918 1.1850 1.1850 0.0068 0.57%
2026-05-12 008726 平安添裕债券A 1.1850 1.1850 1.1853 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 008726 平安添裕债券A 1.1853 1.1853 1.1758 1.1758 0.0095 0.81%
2026-05-08 008726 平安添裕债券A 1.1758 1.1758 1.1795 1.1795 -0.0037 -0.31%
2026-04-30 008726 平安添裕债券A 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2026-04-29 008726 平安添裕债券A 1.1688 1.1688 1.1616 1.1616 0.0072 0.62%
2026-04-28 008726 平安添裕债券A 1.1616 1.1616 1.1629 1.1629 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 008726 平安添裕债券A 1.1629 1.1629 1.1626 1.1626 0.0003 0.03%
2026-04-24 008726 平安添裕债券A 1.1626 1.1626 1.1642 1.1642 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 008726 平安添裕债券A 1.1642 1.1642 1.1664 1.1664 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 008726 平安添裕债券A 1.1664 1.1664 1.1613 1.1613 0.0051 0.44%
2026-04-21 008726 平安添裕债券A 1.1613 1.1613 1.1601 1.1601 0.0012 0.10%
2026-04-20 008726 平安添裕债券A 1.1601 1.1601 1.1569 1.1569 0.0032 0.28%
2026-04-17 008726 平安添裕债券A 1.1569 1.1569 1.1577 1.1577 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 008726 平安添裕债券A 1.1577 1.1577 1.1506 1.1506 0.0071 0.62%
2026-04-15 008726 平安添裕债券A 1.1506 1.1506 1.1524 1.1524 -0.0018 -0.16%
2026-04-14 008726 平安添裕债券A 1.1524 1.1524 1.1453 1.1453 0.0071 0.62%
2026-04-13 008726 平安添裕债券A 1.1453 1.1453 1.1446 1.1446 0.0007 0.06%
2026-04-10 008726 平安添裕债券A 1.1446 1.1446 1.1360 1.1360 0.0086 0.76%
2026-04-09 008726 平安添裕债券A 1.1360 1.1360 1.1386 1.1386 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 008726 平安添裕债券A 1.1386 1.1386 1.1203 1.1203 0.0183 1.63%
2026-04-07 008726 平安添裕债券A 1.1203 1.1203 1.1193 1.1193 0.0010 0.09%
2026-04-03 008726 平安添裕债券A 1.1193 1.1193 1.1228 1.1228 -0.0035 -0.31%
2026-04-02 008726 平安添裕债券A 1.1228 1.1228 1.1286 1.1286 -0.0058 -0.51%
2026-04-01 008726 平安添裕债券A 1.1286 1.1286 1.1199 1.1199 0.0087 0.78%
2026-03-31 008726 平安添裕债券A 1.1199 1.1199 1.1250 1.1250 -0.0051 -0.45%
2026-03-30 008726 平安添裕债券A 1.1250 1.1250 1.1258 1.1258 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 008726 平安添裕债券A 1.1258 1.1258 1.1228 1.1228 0.0030 0.27%
2026-03-26 008726 平安添裕债券A 1.1228 1.1228 1.1291 1.1291 -0.0063 -0.56%
2026-03-25 008726 平安添裕债券A 1.1291 1.1291 1.1209 1.1209 0.0082 0.73%
2026-03-24 008726 平安添裕债券A 1.1209 1.1209 1.1145 1.1145 0.0064 0.57%
2026-03-23 008726 平安添裕债券A 1.1145 1.1145 1.1320 1.1320 -0.0175 -1.55%
2026-03-20 008726 平安添裕债券A 1.1320 1.1320 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 008726 平安添裕债券A 1.1332 1.1332 1.1424 1.1424 -0.0092 -0.81%
2026-03-18 008726 平安添裕债券A 1.1424 1.1424 1.1394 1.1394 0.0030 0.26%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
民生强债A 1.8807 1.62%
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