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前海联合泰瑞纯债C基金净值查询(008703)

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  • 累计净值：1.1784
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0558亿
  • 最近资产：0.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟令上
近一年前海联合泰瑞纯债C基金净值查询
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近一年,前海联合泰瑞纯债C(008703)基金累计收益率1.88%
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2026-09-15 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1334 1.1784 1.1332 1.1782 0.0002 0.02%
2026-09-14 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1332 1.1782 1.1333 1.1783 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1333 1.1783 1.1336 1.1786 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1336 1.1786 1.1336 1.1786 0.0000 0.00%
2026-09-09 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1336 1.1786 1.1336 1.1786 0.0000 0.00%
2026-09-08 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1336 1.1786 1.1337 1.1787 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1337 1.1787 1.1335 1.1785 0.0002 0.02%
2026-09-04 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1335 1.1785 1.1335 1.1785 0.0000 0.00%
2026-09-03 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1335 1.1785 1.1329 1.1779 0.0006 0.05%
2026-09-02 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1329 1.1779 1.1332 1.1782 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1332 1.1782 1.1328 1.1778 0.0004 0.04%
2026-08-31 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1328 1.1778 1.1326 1.1776 0.0002 0.02%
2026-08-28 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1326 1.1776 1.1326 1.1776 0.0000 0.00%
2026-08-27 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1326 1.1776 1.1331 1.1781 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1331 1.1781 1.1332 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1332 1.1782 1.1332 1.1782 0.0000 0.00%
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2026-08-21 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1331 1.1781 1.1331 1.1781 0.0000 0.00%
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2026-08-17 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1332 1.1782 1.1331 1.1781 0.0001 0.01%
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2026-08-10 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1326 1.1776 1.1321 1.1771 0.0005 0.04%
2026-08-07 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1321 1.1771 1.1318 1.1768 0.0003 0.03%
2026-08-06 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1318 1.1768 1.1318 1.1768 0.0000 0.00%
2026-08-05 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1318 1.1768 1.1319 1.1769 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1319 1.1769 1.1315 1.1765 0.0004 0.04%
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2026-07-31 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1315 1.1765 1.1311 1.1761 0.0004 0.04%
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2026-07-28 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1303 1.1753 1.1303 1.1753 0.0000 0.00%
2026-07-27 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1303 1.1753 1.1303 1.1753 0.0000 0.00%
2026-07-24 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1303 1.1753 1.1300 1.1750 0.0003 0.03%
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2026-07-22 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1300 1.1750 1.1292 1.1742 0.0008 0.07%
2026-07-21 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1292 1.1742 1.1291 1.1741 0.0001 0.01%
2026-07-20 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1291 1.1741 1.1292 1.1742 -0.0001 -0.01%
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2026-07-15 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1291 1.1741 1.1290 1.1740 0.0001 0.01%
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2026-07-13 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1289 1.1739 1.1290 1.1740 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1290 1.1740 1.1290 1.1740 0.0000 0.00%
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2026-07-08 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1290 1.1740 1.1289 1.1739 0.0001 0.01%
2026-07-07 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1289 1.1739 1.1287 1.1737 0.0002 0.02%
2026-07-06 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1287 1.1737 1.1284 1.1734 0.0003 0.03%
2026-07-03 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1284 1.1734 1.1286 1.1736 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1286 1.1736 1.1283 1.1733 0.0003 0.03%
2026-07-01 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1283 1.1733 1.1288 1.1738 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1288 1.1738 1.1291 1.1741 -0.0003 -0.03%
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2026-06-25 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1283 1.1733 1.1280 1.1730 0.0003 0.03%
2026-06-24 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1280 1.1730 1.1280 1.1730 0.0000 0.00%
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2026-06-17 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1280 1.1730 1.1278 1.1728 0.0002 0.02%
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2026-06-15 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1272 1.1722 1.1272 1.1722 0.0000 0.00%
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2026-06-09 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1274 1.1724 1.1277 1.1727 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1277 1.1727 1.1278 1.1728 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1278 1.1728 1.1280 1.1730 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1280 1.1730 1.1280 1.1730 0.0000 0.00%
2026-06-01 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1280 1.1730 1.1278 1.1728 0.0002 0.02%
2026-05-29 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1278 1.1728 1.1276 1.1726 0.0002 0.02%
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2026-05-22 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1255 1.1705 1.1258 1.1708 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1258 1.1708 1.1260 1.1710 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1260 1.1710 1.1259 1.1709 0.0001 0.01%
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2026-05-18 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1253 1.1703 1.1250 1.1700 0.0003 0.03%
2026-05-15 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1250 1.1700 1.1249 1.1699 0.0001 0.01%
2026-05-14 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1249 1.1699 1.1251 1.1701 -0.0002 -0.02%
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2026-05-12 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1247 1.1697 1.1244 1.1694 0.0003 0.03%
2026-05-11 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1244 1.1694 1.1241 1.1691 0.0003 0.03%
2026-05-08 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1241 1.1691 1.1240 1.1690 0.0001 0.01%
2026-04-30 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1245 1.1695 1.1248 1.1698 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1248 1.1698 1.1242 1.1692 0.0006 0.05%
2026-04-28 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1242 1.1692 1.1238 1.1688 0.0004 0.04%
2026-04-27 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1238 1.1688 1.1243 1.1693 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1243 1.1693 1.1244 1.1694 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1244 1.1694 1.1245 1.1695 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1245 1.1695 1.1238 1.1688 0.0007 0.06%
2026-04-21 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1238 1.1688 1.1235 1.1685 0.0003 0.03%
2026-04-20 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1235 1.1685 1.1232 1.1682 0.0003 0.03%
2026-04-17 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1232 1.1682 1.1226 1.1676 0.0006 0.05%
2026-04-16 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1226 1.1676 1.1225 1.1675 0.0001 0.01%
2026-04-15 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1225 1.1675 1.1220 1.1670 0.0005 0.04%
2026-04-14 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1220 1.1670 1.1217 1.1667 0.0003 0.03%
2026-04-13 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1217 1.1667 1.1213 1.1663 0.0004 0.04%
2026-04-10 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1213 1.1663 1.1213 1.1663 0.0000 0.00%
2026-04-09 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1213 1.1663 1.1212 1.1662 0.0001 0.01%
2026-04-08 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1212 1.1662 1.1213 1.1663 -0.0001 -0.01%
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2026-04-03 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1211 1.1661 1.1210 1.1660 0.0001 0.01%
2026-04-02 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1210 1.1660 1.1209 1.1659 0.0001 0.01%
2026-04-01 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1209 1.1659 1.1213 1.1663 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1213 1.1663 1.1215 1.1665 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1215 1.1665 1.1207 1.1657 0.0008 0.07%
2026-03-27 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1207 1.1657 1.1204 1.1654 0.0003 0.03%
2026-03-26 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1204 1.1654 1.1201 1.1651 0.0003 0.03%
2026-03-25 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1201 1.1651 1.1200 1.1650 0.0001 0.01%
2026-03-24 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1200 1.1650 1.1200 1.1650 0.0000 0.00%
2026-03-23 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1200 1.1650 1.1202 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1202 1.1652 1.1202 1.1652 0.0000 0.00%
2026-03-19 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1202 1.1652 1.1202 1.1652 0.0000 0.00%
2026-03-18 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1202 1.1652 1.1198 1.1648 0.0004 0.04%
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2026-03-12 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1200 1.1650 1.1197 1.1647 0.0003 0.03%
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2026-02-13 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1203 1.1653 1.1201 1.1651 0.0002 0.02%
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2026-02-10 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1197 1.1647 1.1196 1.1646 0.0001 0.01%
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2026-01-30 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1181 1.1631 1.1181 1.1631 0.0000 0.00%
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2025-12-30 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1167 1.1617 1.1166 1.1616 0.0001 0.01%
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2025-10-21 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1140 1.1590 1.1136 1.1586 0.0004 0.04%
2025-10-20 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1136 1.1586 1.1142 1.1592 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1142 1.1592 1.1134 1.1584 0.0008 0.07%
2025-10-16 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1134 1.1584 1.1131 1.1581 0.0003 0.03%
2025-10-15 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1131 1.1581 1.1133 1.1583 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1133 1.1583 1.1129 1.1579 0.0004 0.04%
2025-10-13 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1129 1.1579 1.1126 1.1576 0.0003 0.03%
2025-10-10 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1126 1.1576 1.1129 1.1579 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1129 1.1579 1.1121 1.1571 0.0008 0.07%
2025-09-30 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1121 1.1571 1.1117 1.1567 0.0004 0.04%
2025-09-29 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1117 1.1567 1.1117 1.1567 0.0000 0.00%
2025-09-26 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1117 1.1567 1.1115 1.1565 0.0002 0.02%
2025-09-25 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1115 1.1565 1.1117 1.1567 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1117 1.1567 1.1125 1.1575 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1125 1.1575 1.1131 1.1581 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1131 1.1581 1.1126 1.1576 0.0005 0.04%
2025-09-19 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1126 1.1576 1.1135 1.1585 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1135 1.1585 1.1139 1.1589 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1139 1.1589 1.1127 1.1577 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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