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宝盈盈旭纯债债券A基金净值查询(008684)

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今天最新净值 1.0563 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1433
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9430亿
  • 最近资产：5.20亿
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：高宇 葛曦
近半年宝盈盈旭纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0564 1.1434 1.0563 1.1433 0.0001 0.01%
2026-09-15 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0563 1.1433 1.0562 1.1432 0.0001 0.01%
2026-09-14 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0562 1.1432 1.0561 1.1431 0.0001 0.01%
2026-09-11 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0561 1.1431 1.0561 1.1431 0.0000 0.00%
2026-09-10 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0561 1.1431 1.0560 1.1430 0.0001 0.01%
2026-09-09 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0560 1.1430 1.0560 1.1430 0.0000 0.00%
2026-09-08 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0560 1.1430 1.0560 1.1430 0.0000 0.00%
2026-09-07 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0560 1.1430 1.0557 1.1427 0.0003 0.03%
2026-09-04 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0557 1.1427 1.0556 1.1426 0.0001 0.01%
2026-09-03 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0556 1.1426 1.0555 1.1425 0.0001 0.01%
2026-09-02 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0555 1.1425 1.0555 1.1425 0.0000 0.00%
2026-09-01 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0555 1.1425 1.0554 1.1424 0.0001 0.01%
2026-08-31 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0554 1.1424 1.0553 1.1423 0.0001 0.01%
2026-08-28 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0553 1.1423 1.0553 1.1423 0.0000 0.00%
2026-08-27 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0553 1.1423 1.0554 1.1424 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0554 1.1424 1.0554 1.1424 0.0000 0.00%
2026-08-25 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0554 1.1424 1.0554 1.1424 0.0000 0.00%
2026-08-24 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0554 1.1424 1.0552 1.1422 0.0002 0.02%
2026-08-21 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0552 1.1422 1.0553 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0553 1.1423 1.0552 1.1422 0.0001 0.01%
2026-08-19 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0552 1.1422 1.0552 1.1422 0.0000 0.00%
2026-08-18 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0552 1.1422 1.0550 1.1420 0.0002 0.02%
2026-08-17 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0550 1.1420 1.0549 1.1419 0.0001 0.01%
2026-08-14 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0549 1.1419 1.0547 1.1417 0.0002 0.02%
2026-08-13 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0547 1.1417 1.0546 1.1416 0.0001 0.01%
2026-08-12 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0546 1.1416 1.0545 1.1415 0.0001 0.01%
2026-08-11 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0545 1.1415 1.0545 1.1415 0.0000 0.00%
2026-08-10 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0545 1.1415 1.0544 1.1414 0.0001 0.01%
2026-08-07 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0544 1.1414 1.0542 1.1412 0.0002 0.02%
2026-08-06 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0542 1.1412 1.0542 1.1412 0.0000 0.00%
2026-08-05 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0542 1.1412 1.0541 1.1411 0.0001 0.01%
2026-08-04 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0541 1.1411 1.0540 1.1410 0.0001 0.01%
2026-08-03 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0540 1.1410 1.0539 1.1409 0.0001 0.01%
2026-07-31 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0539 1.1409 1.0538 1.1408 0.0001 0.01%
2026-07-30 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0538 1.1408 1.0537 1.1407 0.0001 0.01%
2026-07-29 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0537 1.1407 1.0537 1.1407 0.0000 0.00%
2026-07-28 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0537 1.1407 1.0537 1.1407 0.0000 0.00%
2026-07-27 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0537 1.1407 1.0536 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-24 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0536 1.1406 1.0535 1.1405 0.0001 0.01%
2026-07-23 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0535 1.1405 1.0534 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-22 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0534 1.1404 1.0533 1.1403 0.0001 0.01%
2026-07-21 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0533 1.1403 1.0532 1.1402 0.0001 0.01%
2026-07-20 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0532 1.1402 1.0531 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-17 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0531 1.1401 1.0530 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-16 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0530 1.1400 1.0530 1.1400 0.0000 0.00%
2026-07-15 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0530 1.1400 1.0530 1.1400 0.0000 0.00%
2026-07-14 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0530 1.1400 1.0530 1.1400 0.0000 0.00%
2026-07-13 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0530 1.1400 1.0528 1.1398 0.0002 0.02%
2026-07-10 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0528 1.1398 1.0528 1.1398 0.0000 0.00%
2026-07-09 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0528 1.1398 1.0527 1.1397 0.0001 0.01%
2026-07-08 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0527 1.1397 1.0526 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-07 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0526 1.1396 1.0525 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-06 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0525 1.1395 1.0523 1.1393 0.0002 0.02%
2026-07-03 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0523 1.1393 1.0522 1.1392 0.0001 0.01%
2026-07-02 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0522 1.1392 1.0522 1.1392 0.0000 0.00%
2026-07-01 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0522 1.1392 1.0524 1.1394 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0524 1.1394 1.0524 1.1394 0.0000 0.00%
2026-06-29 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0524 1.1394 1.0522 1.1392 0.0002 0.02%
2026-06-26 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0522 1.1392 1.0522 1.1392 0.0000 0.00%
2026-06-25 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0522 1.1392 1.0520 1.1390 0.0002 0.02%
2026-06-24 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0520 1.1390 1.0519 1.1389 0.0001 0.01%
2026-06-23 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0519 1.1389 1.0580 1.1390 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0580 1.1390 1.0579 1.1389 0.0001 0.01%
2026-06-18 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0579 1.1389 1.0577 1.1387 0.0002 0.02%
2026-06-17 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0577 1.1387 1.0575 1.1385 0.0002 0.02%
2026-06-16 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0575 1.1385 1.0573 1.1383 0.0002 0.02%
2026-06-15 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0573 1.1383 1.0572 1.1382 0.0001 0.01%
2026-06-12 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0572 1.1382 1.0573 1.1383 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0573 1.1383 1.0577 1.1387 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0577 1.1387 1.0578 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0578 1.1388 1.0581 1.1391 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0581 1.1391 1.0581 1.1391 0.0000 0.00%
2026-06-05 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0581 1.1391 1.0580 1.1390 0.0001 0.01%
2026-06-04 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0580 1.1390 1.0580 1.1390 0.0000 0.00%
2026-06-03 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0580 1.1390 1.0579 1.1389 0.0001 0.01%
2026-06-02 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0579 1.1389 1.0578 1.1388 0.0001 0.01%
2026-06-01 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0578 1.1388 1.0575 1.1385 0.0003 0.03%
2026-05-29 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0575 1.1385 1.0574 1.1384 0.0001 0.01%
2026-05-28 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0574 1.1384 1.0571 1.1381 0.0003 0.03%
2026-05-27 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0571 1.1381 1.0569 1.1379 0.0002 0.02%
2026-05-26 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0569 1.1379 1.0567 1.1377 0.0002 0.02%
2026-05-25 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0567 1.1377 1.0565 1.1375 0.0002 0.02%
2026-05-22 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0565 1.1375 1.0565 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-21 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0565 1.1375 1.0564 1.1374 0.0001 0.01%
2026-05-20 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0564 1.1374 1.0563 1.1373 0.0001 0.01%
2026-05-19 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0563 1.1373 1.0562 1.1372 0.0001 0.01%
2026-05-18 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0562 1.1372 1.0559 1.1369 0.0003 0.03%
2026-05-15 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0559 1.1369 1.0558 1.1368 0.0001 0.01%
2026-05-14 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0558 1.1368 1.0557 1.1367 0.0001 0.01%
2026-05-13 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0557 1.1367 1.0555 1.1365 0.0002 0.02%
2026-05-12 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0555 1.1365 1.0552 1.1362 0.0003 0.03%
2026-05-11 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0552 1.1362 1.0551 1.1361 0.0001 0.01%
2026-05-08 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0551 1.1361 1.0550 1.1360 0.0001 0.01%
2026-04-30 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0549 1.1359 1.0548 1.1358 0.0001 0.01%
2026-04-29 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0548 1.1358 1.0547 1.1357 0.0001 0.01%
2026-04-28 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0547 1.1357 1.0546 1.1356 0.0001 0.01%
2026-04-27 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0546 1.1356 1.0546 1.1356 0.0000 0.00%
2026-04-24 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0546 1.1356 1.0547 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0547 1.1357 1.0547 1.1357 0.0000 0.00%
2026-04-22 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0547 1.1357 1.0545 1.1355 0.0002 0.02%
2026-04-21 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0545 1.1355 1.0543 1.1353 0.0002 0.02%
2026-04-20 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0543 1.1353 1.0541 1.1351 0.0002 0.02%
2026-04-17 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0541 1.1351 1.0539 1.1349 0.0002 0.02%
2026-04-16 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0539 1.1349 1.0538 1.1348 0.0001 0.01%
2026-04-15 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0538 1.1348 1.0537 1.1347 0.0001 0.01%
2026-04-14 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0537 1.1347 1.0536 1.1346 0.0001 0.01%
2026-04-13 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0536 1.1346 1.0535 1.1345 0.0001 0.01%
2026-04-10 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0535 1.1345 1.0534 1.1344 0.0001 0.01%
2026-04-09 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0534 1.1344 1.0533 1.1343 0.0001 0.01%
2026-04-08 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0533 1.1343 1.0532 1.1342 0.0001 0.01%
2026-04-07 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0532 1.1342 1.0528 1.1338 0.0004 0.04%
2026-04-03 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0528 1.1338 1.0525 1.1335 0.0003 0.03%
2026-04-02 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0525 1.1335 1.0524 1.1334 0.0001 0.01%
2026-04-01 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0524 1.1334 1.0523 1.1333 0.0001 0.01%
2026-03-31 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0523 1.1333 1.0521 1.1331 0.0002 0.02%
2026-03-30 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0521 1.1331 1.0518 1.1328 0.0003 0.03%
2026-03-27 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0518 1.1328 1.0517 1.1327 0.0001 0.01%
2026-03-26 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0517 1.1327 1.0516 1.1326 0.0001 0.01%
2026-03-25 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0516 1.1326 1.0514 1.1324 0.0002 0.02%
2026-03-24 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0514 1.1324 1.0513 1.1323 0.0001 0.01%
2026-03-23 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0513 1.1323 1.0512 1.1322 0.0001 0.01%
2026-03-20 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0512 1.1322 1.0611 1.1321 0.0001 0.01%
2026-03-19 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0611 1.1321 1.0609 1.1319 0.0002 0.02%
2026-03-18 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0609 1.1319 1.0607 1.1317 0.0002 0.02%
2026-03-17 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0607 1.1317 1.0605 1.1315 0.0002 0.02%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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