方正富邦禾利39个月定开债C(方正富邦禾利39个月定开C)基金净值查询(008670)

今天最新净值 1.0467 -0.0331 -3.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.5443亿
最近资产：81.29亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

今年以来方正富邦禾利39个月定开债C|方正富邦禾利39个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,方正富邦禾利39个月定开债C(008670)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0467	1.1724	1.0798	1.1718	-0.0331	-3.16%
2026-09-04	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0798	1.1718	1.0793	1.1713	0.0005	0.05%
2026-08-28	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0793	1.1713	1.0788	1.1708	0.0005	0.05%
2026-08-21	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0788	1.1708	1.0783	1.1703	0.0005	0.05%
2026-08-14	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0783	1.1703	1.0777	1.1697	0.0006	0.06%
2026-08-07	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0777	1.1697	1.0772	1.1692	0.0005	0.05%
2026-07-31	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0772	1.1692	1.0767	1.1687	0.0005	0.05%
2026-07-24	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0767	1.1687	1.0762	1.1682	0.0005	0.05%
2026-07-17	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0762	1.1682	1.0756	1.1676	0.0006	0.06%
2026-07-10	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0756	1.1676	1.0751	1.1671	0.0005	0.05%

2026-07-03	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0751	1.1671	1.0749	1.1669	0.0002	0.02%
2026-06-30	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0749	1.1669	1.0746	1.1666	0.0003	0.03%
2026-06-26	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0746	1.1666	1.0740	1.1660	0.0006	0.06%
2026-06-18	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0740	1.1660	1.0736	1.1656	0.0004	0.04%
2026-06-12	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0736	1.1656	1.0730	1.1650	0.0006	0.06%
2026-06-05	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0730	1.1650	1.0725	1.1645	0.0005	0.05%
2026-05-29	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0725	1.1645	1.0720	1.1640	0.0005	0.05%
2026-05-22	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0720	1.1640	1.0714	1.1634	0.0006	0.06%
2026-05-15	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0714	1.1634	1.0709	1.1629	0.0005	0.05%
2026-05-08	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0709	1.1629	1.0703	1.1623	0.0006	0.06%
2026-04-30	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0703	1.1623	1.0698	1.1618	0.0005	0.05%
2026-04-24	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0698	1.1618	1.0693	1.1613	0.0005	0.05%
2026-04-17	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0693	1.1613	1.0688	1.1608	0.0005	0.05%
2026-04-10	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0688	1.1608	1.0682	1.1602	0.0006	0.06%
2026-04-03	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0682	1.1602	1.0680	1.1600	0.0002	0.02%

2026-03-31	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0680	1.1600	1.0677	1.1597	0.0003	0.03%
2026-03-27	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0677	1.1597	1.0672	1.1592	0.0005	0.05%
2026-03-20	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0672	1.1592	1.0667	1.1587	0.0005	0.05%
2026-03-13	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0667	1.1587	1.0661	1.1581	0.0006	0.06%
2026-03-06	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0661	1.1581	1.0656	1.1576	0.0005	0.05%
2026-02-27	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0656	1.1576	1.0646	1.1566	0.0010	0.09%
2026-02-13	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0646	1.1566	1.0641	1.1561	0.0005	0.05%
2026-02-06	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0641	1.1561	1.0636	1.1556	0.0005	0.05%
2026-01-30	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0636	1.1556	1.0631	1.1551	0.0005	0.05%
2026-01-23	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0631	1.1551	1.0626	1.1546	0.0005	0.05%
2026-01-16	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0626	1.1546	1.0621	1.1541	0.0005	0.05%
2026-01-09	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0621	1.1541	1.0615	1.1535	0.0006	0.06%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%