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诺德汇盈一年定开基金净值查询(008654)

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今天最新净值 1.0707 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2747
成立日期：2020-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7569亿
最近资产：7.39亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

近一季诺德汇盈一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德汇盈一年定开(008654)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008654	诺德汇盈一年定开	1.0707	1.2747	1.0698	1.2738	0.0009	0.08%
2026-09-04	008654	诺德汇盈一年定开	1.0698	1.2738	1.0689	1.2729	0.0009	0.08%
2026-08-28	008654	诺德汇盈一年定开	1.0689	1.2729	1.0686	1.2726	0.0003	0.03%
2026-08-21	008654	诺德汇盈一年定开	1.0686	1.2726	1.0677	1.2717	0.0009	0.08%
2026-08-14	008654	诺德汇盈一年定开	1.0677	1.2717	1.0667	1.2707	0.0010	0.09%
2026-08-07	008654	诺德汇盈一年定开	1.0667	1.2707	1.0659	1.2699	0.0008	0.08%
2026-07-31	008654	诺德汇盈一年定开	1.0659	1.2699	1.0658	1.2698	0.0001	0.01%
2026-07-24	008654	诺德汇盈一年定开	1.0658	1.2698	1.0649	1.2689	0.0009	0.08%
2026-07-17	008654	诺德汇盈一年定开	1.0649	1.2689	1.0644	1.2684	0.0005	0.05%
2026-07-10	008654	诺德汇盈一年定开	1.0644	1.2684	1.0636	1.2676	0.0008	0.08%

2026-07-03	008654	诺德汇盈一年定开	1.0636	1.2676	1.0639	1.2679	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	008654	诺德汇盈一年定开	1.0639	1.2679	1.0636	1.2676	0.0003	0.03%
2026-06-26	008654	诺德汇盈一年定开	1.0636	1.2676	1.0628	1.2668	0.0008	0.08%
2026-06-18	008654	诺德汇盈一年定开	1.0628	1.2668	1.0615	1.2655	0.0013	0.12%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%