国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金净值查询(008625)

今天最新净值 1.2508 -0.0082 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2508
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7601亿
最近资产：1.95亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵星宇

近半年国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金累计收益率-4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2508	1.2508	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2590	1.2590	-0.0082	-0.65%
2026-09-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2641	1.2641	-0.0051	-0.40%
2026-09-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2641	1.2641	1.2712	1.2712	-0.0071	-0.56%
2026-09-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2719	1.2719	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2748	1.2748	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2624	1.2624	0.0124	0.98%
2026-09-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2642	1.2642	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2628	1.2628	0.0014	0.11%
2026-09-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2628	1.2628	1.2738	1.2738	-0.0110	-0.87%

2026-09-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2829	1.2829	-0.0091	-0.71%
2026-08-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2820	1.2820	0.0009	0.07%
2026-08-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2879	1.2879	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2756	1.2756	0.0123	0.96%
2026-08-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2710	1.2710	0.0046	0.36%
2026-08-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2706	1.2706	0.0004	0.03%
2026-08-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2882	1.2882	-0.0176	-1.39%
2026-08-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2836	1.2836	0.0046	0.36%
2026-08-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2785	1.2785	0.0051	0.40%
2026-08-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2785	1.2785	1.3112	1.3112	-0.0327	-2.56%
2026-08-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3167	1.3167	-0.0055	-0.42%
2026-08-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.2965	1.2965	0.0202	1.53%
2026-08-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2965	1.2965	1.2935	1.2935	0.0030	0.23%
2026-08-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2977	1.2977	-0.0042	-0.32%
2026-08-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2903	1.2903	0.0074	0.57%

2026-08-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2952	1.2952	-0.0049	-0.38%
2026-08-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2952	1.2952	0.0000	0.00%
2026-08-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2837	1.2837	0.0115	0.89%
2026-08-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2841	1.2841	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2687	1.2687	0.0154	1.20%
2026-08-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2453	1.2453	0.0234	1.84%
2026-08-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2506	1.2506	-0.0053	-0.42%
2026-07-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2365	1.2365	0.0141	1.13%
2026-07-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2546	1.2546	-0.0181	-1.46%
2026-07-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2500	1.2500	0.0046	0.37%
2026-07-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2841	1.2841	-0.0341	-2.73%
2026-07-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2694	1.2694	0.0147	1.14%
2026-07-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2861	1.2861	-0.0167	-1.32%
2026-07-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2874	1.2874	-0.0013	-0.10%
2026-07-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2874	1.2874	1.3026	1.3026	-0.0152	-1.18%
2026-07-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3026	1.3026	1.2648	1.2648	0.0378	2.90%
2026-07-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2654	1.2654	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.3073	1.3073	-0.0419	-3.31%
2026-07-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3247	1.3247	-0.0174	-1.33%
2026-07-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3347	1.3347	-0.0100	-0.75%
2026-07-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3347	1.3347	1.3156	1.3156	0.0191	1.43%
2026-07-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3156	1.3156	1.3428	1.3428	-0.0272	-2.07%
2026-07-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3601	1.3601	-0.0173	-1.29%
2026-07-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3601	1.3601	1.3352	1.3352	0.0249	1.83%
2026-07-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3355	1.3355	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3355	1.3355	1.3436	1.3436	-0.0081	-0.60%
2026-07-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3484	1.3484	-0.0048	-0.36%
2026-07-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3436	1.3436	0.0048	0.36%
2026-07-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3744	1.3744	-0.0308	-2.29%
2026-07-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3744	1.3744	1.3873	1.3873	-0.0129	-0.93%
2026-06-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3873	1.3873	1.3697	1.3697	0.0176	1.27%
2026-06-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3616	1.3616	0.0081	0.59%
2026-06-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3845	1.3845	-0.0229	-1.68%
2026-06-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3845	1.3845	1.3735	1.3735	0.0110	0.80%
2026-06-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3637	1.3637	0.0098	0.72%
2026-06-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3637	1.3637	1.3896	1.3896	-0.0259	-1.90%
2026-06-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3896	1.3896	1.3794	1.3794	0.0102	0.74%
2026-06-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3794	1.3794	1.3699	1.3699	0.0095	0.69%
2026-06-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3699	1.3699	1.3609	1.3609	0.0090	0.66%
2026-06-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3609	1.3609	1.3616	1.3616	-0.0007	-0.05%
2026-06-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3323	1.3323	0.0293	2.15%
2026-06-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3323	1.3323	1.3263	1.3263	0.0060	0.45%
2026-06-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3288	1.3288	-0.0025	-0.19%
2026-06-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3288	1.3288	1.3428	1.3428	-0.0140	-1.05%
2026-06-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3258	1.3258	0.0170	1.27%
2026-06-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3461	1.3461	-0.0203	-1.53%
2026-06-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3665	1.3665	-0.0204	-1.52%
2026-06-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3711	1.3711	-0.0046	-0.34%
2026-06-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3711	1.3711	1.3665	1.3665	0.0046	0.34%
2026-06-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3495	1.3495	0.0170	1.24%
2026-06-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3586	1.3586	-0.0091	-0.67%
2026-05-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3586	1.3586	1.3692	1.3692	-0.0106	-0.78%
2026-05-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3692	1.3692	1.3627	1.3627	0.0065	0.48%
2026-05-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3627	1.3627	1.3725	1.3725	-0.0098	-0.71%
2026-05-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3725	1.3725	1.3718	1.3718	0.0007	0.05%
2026-05-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3592	1.3592	0.0126	0.92%
2026-05-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3592	1.3592	1.3444	1.3444	0.0148	1.09%
2026-05-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3444	1.3444	1.3640	1.3640	-0.0196	-1.46%
2026-05-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3640	1.3640	1.3594	1.3594	0.0046	0.34%
2026-05-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3594	1.3594	1.3543	1.3543	0.0051	0.38%
2026-05-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3543	1.3543	1.3595	1.3595	-0.0052	-0.38%
2026-05-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3595	1.3595	1.3731	1.3731	-0.0136	-1.00%
2026-05-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3731	1.3731	1.3852	1.3852	-0.0121	-0.88%
2026-05-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3852	1.3852	1.3737	1.3737	0.0115	0.84%
2026-05-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3758	1.3758	-0.0021	-0.15%
2026-05-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3628	1.3628	0.0130	0.95%
2026-05-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3628	1.3628	1.3630	1.3630	-0.0002	-0.01%
2026-05-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3630	1.3630	1.3507	1.3507	0.0123	0.91%
2026-05-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3507	1.3507	1.3333	1.3333	0.0174	1.29%
2026-04-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3206	1.3206	1.3303	1.3303	-0.0097	-0.73%
2026-04-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3303	1.3303	1.3276	1.3276	0.0027	0.20%
2026-04-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3297	1.3297	-0.0021	-0.16%
2026-04-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3389	1.3389	-0.0092	-0.69%
2026-04-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3300	1.3300	0.0089	0.67%
2026-04-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3300	1.3300	0.0000	0.00%
2026-04-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3256	1.3256	0.0044	0.33%
2026-04-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3220	1.3220	0.0036	0.27%
2026-04-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3220	1.3220	1.3085	1.3085	0.0135	1.03%
2026-04-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3085	1.3085	1.3105	1.3105	-0.0020	-0.15%
2026-04-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3105	1.3105	1.3016	1.3016	0.0089	0.68%
2026-04-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3016	1.3016	1.3019	1.3019	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.2941	1.2941	0.0078	0.60%
2026-04-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2975	1.2975	-0.0034	-0.26%
2026-04-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2975	1.2975	1.2663	1.2663	0.0312	2.40%
2026-04-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2631	1.2631	0.0032	0.25%
2026-04-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2645	1.2645	-0.0014	-0.11%
2026-04-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2768	1.2768	-0.0123	-0.97%
2026-04-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2594	1.2594	0.0174	1.36%
2026-03-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2679	1.2679	-0.0085	-0.67%
2026-03-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2702	1.2702	-0.0023	-0.18%
2026-03-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2665	1.2665	0.0037	0.29%
2026-03-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.2789	1.2789	-0.0124	-0.97%
2026-03-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2789	1.2789	1.2656	1.2656	0.0133	1.04%
2026-03-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2520	1.2520	0.0136	1.07%
2026-03-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2793	1.2793	-0.0273	-2.18%
2026-03-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2793	1.2793	1.2863	1.2863	-0.0070	-0.54%
2026-03-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2863	1.2863	1.3022	1.3022	-0.0159	-1.24%
2026-03-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3022	1.3022	1.2949	1.2949	0.0073	0.56%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%