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东海祥苏短债A基金净值查询(008578)

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今天最新净值 1.1877 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1877
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.9301亿
  • 最近资产：39.96亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邢烨 张浩硕 梁思琦
近半年东海祥苏短债A基金净值查询
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近半年,东海祥苏短债A(008578)基金累计收益率0.76%
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2026-04-09 008578 东海祥苏短债A 1.1805 1.1805 1.1805 1.1805 0.0000 0.00%
2026-04-08 008578 东海祥苏短债A 1.1805 1.1805 1.1804 1.1804 0.0001 0.01%
2026-04-07 008578 东海祥苏短债A 1.1804 1.1804 1.1801 1.1801 0.0003 0.03%
2026-04-03 008578 东海祥苏短债A 1.1801 1.1801 1.1799 1.1799 0.0002 0.02%
2026-04-02 008578 东海祥苏短债A 1.1799 1.1799 1.1798 1.1798 0.0001 0.01%
2026-04-01 008578 东海祥苏短债A 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00%
2026-03-31 008578 东海祥苏短债A 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00%
2026-03-30 008578 东海祥苏短债A 1.1798 1.1798 1.1795 1.1795 0.0003 0.03%
2026-03-27 008578 东海祥苏短债A 1.1795 1.1795 1.1794 1.1794 0.0001 0.01%
2026-03-26 008578 东海祥苏短债A 1.1794 1.1794 1.1793 1.1793 0.0001 0.01%
2026-03-25 008578 东海祥苏短债A 1.1793 1.1793 1.1792 1.1792 0.0001 0.01%
2026-03-24 008578 东海祥苏短债A 1.1792 1.1792 1.1791 1.1791 0.0001 0.01%
2026-03-23 008578 东海祥苏短债A 1.1791 1.1791 1.1790 1.1790 0.0001 0.01%
2026-03-20 008578 东海祥苏短债A 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.00%
2026-03-19 008578 东海祥苏短债A 1.1790 1.1790 1.1789 1.1789 0.0001 0.01%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海美丽中国A 1.3604 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9185 2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9145 2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6837 2.04%
东海核心价值 1.2374 1.49%
东海科技动力A 1.6781 1.07%
东海科技动力C 1.6227 1.06%
东海产业优选混合发起式A 1.0248 0.92%
东海产业优选混合发起式C 1.0119 0.92%
东海价值臻选混合C 0.8763 0.91%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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