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中航瑞智纯债C基金净值查询(008570)

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今天最新净值 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1178
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0740亿
  • 最近资产：2.23亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一季中航瑞智纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航瑞智纯债C(008570)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008570 中航瑞智纯债C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-09-14 008570 中航瑞智纯债C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-09-11 008570 中航瑞智纯债C 1.1177 1.1177 1.1180 1.1180 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008570 中航瑞智纯债C 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008570 中航瑞智纯债C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-09-08 008570 中航瑞智纯债C 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008570 中航瑞智纯债C 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03%
2026-09-04 008570 中航瑞智纯债C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-09-03 008570 中航瑞智纯债C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2026-09-02 008570 中航瑞智纯债C 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 008570 中航瑞智纯债C 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2026-08-31 008570 中航瑞智纯债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-08-28 008570 中航瑞智纯债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-08-27 008570 中航瑞智纯债C 1.1173 1.1173 1.1176 1.1176 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 008570 中航瑞智纯债C 1.1176 1.1176 1.1179 1.1179 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 008570 中航瑞智纯债C 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 008570 中航瑞智纯债C 1.1182 1.1182 1.1176 1.1176 0.0006 0.05%
2026-08-21 008570 中航瑞智纯债C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008570 中航瑞智纯债C 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008570 中航瑞智纯债C 1.1178 1.1178 1.1192 1.1192 -0.0014 -0.13%
2026-08-18 008570 中航瑞智纯债C 1.1192 1.1192 1.1185 1.1185 0.0007 0.06%
2026-08-17 008570 中航瑞智纯债C 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2026-08-14 008570 中航瑞智纯债C 1.1181 1.1181 1.1184 1.1184 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 008570 中航瑞智纯债C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2026-08-12 008570 中航瑞智纯债C 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-08-11 008570 中航瑞智纯债C 1.1178 1.1178 1.1186 1.1186 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 008570 中航瑞智纯债C 1.1186 1.1186 1.1170 1.1170 0.0016 0.14%
2026-08-07 008570 中航瑞智纯债C 1.1170 1.1170 1.1163 1.1163 0.0007 0.06%
2026-08-06 008570 中航瑞智纯债C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-08-05 008570 中航瑞智纯债C 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 008570 中航瑞智纯债C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-08-03 008570 中航瑞智纯债C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 008570 中航瑞智纯债C 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2026-07-30 008570 中航瑞智纯债C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2026-07-29 008570 中航瑞智纯债C 1.1158 1.1158 1.1162 1.1162 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 008570 中航瑞智纯债C 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008570 中航瑞智纯债C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 008570 中航瑞智纯债C 1.1164 1.1164 1.1155 1.1155 0.0009 0.08%
2026-07-23 008570 中航瑞智纯债C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2026-07-22 008570 中航瑞智纯债C 1.1153 1.1153 1.1139 1.1139 0.0014 0.13%
2026-07-21 008570 中航瑞智纯债C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-07-20 008570 中航瑞智纯债C 1.1139 1.1139 1.1145 1.1145 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 008570 中航瑞智纯债C 1.1145 1.1145 1.1138 1.1138 0.0007 0.06%
2026-07-16 008570 中航瑞智纯债C 1.1138 1.1138 1.1142 1.1142 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 008570 中航瑞智纯债C 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 008570 中航瑞智纯债C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-07-13 008570 中航瑞智纯债C 1.1141 1.1141 1.1147 1.1147 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 008570 中航瑞智纯债C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-07-09 008570 中航瑞智纯债C 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008570 中航瑞智纯债C 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-07-07 008570 中航瑞智纯债C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 008570 中航瑞智纯债C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2026-07-03 008570 中航瑞智纯债C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008570 中航瑞智纯债C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 008570 中航瑞智纯债C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 008570 中航瑞智纯债C 1.1144 1.1144 1.1160 1.1160 -0.0016 -0.14%
2026-06-29 008570 中航瑞智纯债C 1.1160 1.1160 1.1149 1.1149 0.0011 0.10%
2026-06-26 008570 中航瑞智纯债C 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2026-06-25 008570 中航瑞智纯债C 1.1146 1.1146 1.1142 1.1142 0.0004 0.04%
2026-06-24 008570 中航瑞智纯债C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-06-23 008570 中航瑞智纯债C 1.1141 1.1141 1.1145 1.1145 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 008570 中航瑞智纯债C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-06-18 008570 中航瑞智纯债C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-06-17 008570 中航瑞智纯债C 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.05%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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