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中航瑞智纯债C基金净值查询(008570)

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  • 累计净值：1.1180
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0740亿
  • 最近资产：2.23亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞智纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航瑞智纯债C(008570)基金累计收益率0.97%
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2026-09-15 008570 中航瑞智纯债C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-09-14 008570 中航瑞智纯债C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-09-11 008570 中航瑞智纯债C 1.1177 1.1177 1.1180 1.1180 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008570 中航瑞智纯债C 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008570 中航瑞智纯债C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-09-08 008570 中航瑞智纯债C 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008570 中航瑞智纯债C 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03%
2026-09-04 008570 中航瑞智纯债C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-09-03 008570 中航瑞智纯债C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2026-09-02 008570 中航瑞智纯债C 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 008570 中航瑞智纯债C 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2026-08-31 008570 中航瑞智纯债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-08-28 008570 中航瑞智纯债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
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2026-04-22 008570 中航瑞智纯债C 1.1144 1.1144 1.1125 1.1125 0.0019 0.17%
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2025-10-10 008570 中航瑞智纯债C 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 008570 中航瑞智纯债C 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2025-09-30 008570 中航瑞智纯债C 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2025-09-29 008570 中航瑞智纯债C 1.1034 1.1034 1.1048 1.1048 -0.0014 -0.13%
2025-09-26 008570 中航瑞智纯债C 1.1048 1.1048 1.1058 1.1058 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 008570 中航瑞智纯债C 1.1058 1.1058 1.1045 1.1045 0.0013 0.12%
2025-09-24 008570 中航瑞智纯债C 1.1045 1.1045 1.1068 1.1068 -0.0023 -0.21%
2025-09-23 008570 中航瑞智纯债C 1.1068 1.1068 1.1086 1.1086 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 008570 中航瑞智纯债C 1.1086 1.1086 1.1081 1.1081 0.0005 0.05%
2025-09-19 008570 中航瑞智纯债C 1.1081 1.1081 1.1092 1.1092 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 008570 中航瑞智纯债C 1.1092 1.1092 1.1102 1.1102 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 008570 中航瑞智纯债C 1.1102 1.1102 1.1086 1.1086 0.0016 0.14%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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