工银开元利率债债券C基金净值查询(008540)

今天最新净值 1.0724 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1765
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0455亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：赵建

近一季工银开元利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银开元利率债债券C(008540)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008540	工银开元利率债债券C	1.0726	1.1767	1.0724	1.1765	0.0002	0.02%
2026-09-15	008540	工银开元利率债债券C	1.0724	1.1765	1.0723	1.1764	0.0001	0.01%
2026-09-14	008540	工银开元利率债债券C	1.0723	1.1764	1.0722	1.1763	0.0001	0.01%
2026-09-11	008540	工银开元利率债债券C	1.0722	1.1763	1.0724	1.1765	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008540	工银开元利率债债券C	1.0724	1.1765	1.0724	1.1765	0.0000	0.00%
2026-09-09	008540	工银开元利率债债券C	1.0724	1.1765	1.0724	1.1765	0.0000	0.00%
2026-09-08	008540	工银开元利率债债券C	1.0724	1.1765	1.0725	1.1766	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008540	工银开元利率债债券C	1.0725	1.1766	1.0724	1.1765	0.0001	0.01%
2026-09-04	008540	工银开元利率债债券C	1.0724	1.1765	1.0724	1.1765	0.0000	0.00%
2026-09-03	008540	工银开元利率债债券C	1.0724	1.1765	1.0720	1.1761	0.0004	0.04%

2026-09-02	008540	工银开元利率债债券C	1.0720	1.1761	1.0721	1.1762	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008540	工银开元利率债债券C	1.0721	1.1762	1.0718	1.1759	0.0003	0.03%
2026-08-31	008540	工银开元利率债债券C	1.0718	1.1759	1.0715	1.1756	0.0003	0.03%
2026-08-28	008540	工银开元利率债债券C	1.0715	1.1756	1.0714	1.1755	0.0001	0.01%
2026-08-27	008540	工银开元利率债债券C	1.0714	1.1755	1.0719	1.1760	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	008540	工银开元利率债债券C	1.0719	1.1760	1.0722	1.1763	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008540	工银开元利率债债券C	1.0722	1.1763	1.0724	1.1765	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008540	工银开元利率债债券C	1.0724	1.1765	1.0721	1.1762	0.0003	0.03%
2026-08-21	008540	工银开元利率债债券C	1.0721	1.1762	1.0722	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008540	工银开元利率债债券C	1.0722	1.1763	1.0717	1.1758	0.0005	0.05%
2026-08-19	008540	工银开元利率债债券C	1.0717	1.1758	1.0725	1.1766	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	008540	工银开元利率债债券C	1.0725	1.1766	1.0721	1.1762	0.0004	0.04%
2026-08-17	008540	工银开元利率债债券C	1.0721	1.1762	1.0712	1.1753	0.0009	0.08%
2026-08-14	008540	工银开元利率债债券C	1.0712	1.1753	1.0712	1.1753	0.0000	0.00%
2026-08-13	008540	工银开元利率债债券C	1.0712	1.1753	1.0703	1.1744	0.0009	0.08%

2026-08-12	008540	工银开元利率债债券C	1.0703	1.1744	1.0703	1.1744	0.0000	0.00%
2026-08-11	008540	工银开元利率债债券C	1.0703	1.1744	1.0711	1.1752	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	008540	工银开元利率债债券C	1.0711	1.1752	1.0703	1.1744	0.0008	0.07%
2026-08-07	008540	工银开元利率债债券C	1.0703	1.1744	1.0696	1.1737	0.0007	0.07%
2026-08-06	008540	工银开元利率债债券C	1.0696	1.1737	1.0694	1.1735	0.0002	0.02%
2026-08-05	008540	工银开元利率债债券C	1.0694	1.1735	1.0695	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	008540	工银开元利率债债券C	1.0695	1.1736	1.0691	1.1732	0.0004	0.04%
2026-08-03	008540	工银开元利率债债券C	1.0691	1.1732	1.0691	1.1732	0.0000	0.00%
2026-07-31	008540	工银开元利率债债券C	1.0691	1.1732	1.0688	1.1729	0.0003	0.03%
2026-07-30	008540	工银开元利率债债券C	1.0688	1.1729	1.0676	1.1717	0.0012	0.11%
2026-07-29	008540	工银开元利率债债券C	1.0676	1.1717	1.0677	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008540	工银开元利率债债券C	1.0677	1.1718	1.0678	1.1719	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008540	工银开元利率债债券C	1.0678	1.1719	1.0682	1.1723	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	008540	工银开元利率债债券C	1.0682	1.1723	1.0678	1.1719	0.0004	0.04%
2026-07-23	008540	工银开元利率债债券C	1.0678	1.1719	1.0679	1.1720	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008540	工银开元利率债债券C	1.0679	1.1720	1.0665	1.1706	0.0014	0.13%
2026-07-21	008540	工银开元利率债债券C	1.0665	1.1706	1.0663	1.1704	0.0002	0.02%
2026-07-20	008540	工银开元利率债债券C	1.0663	1.1704	1.0667	1.1708	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	008540	工银开元利率债债券C	1.0667	1.1708	1.0662	1.1703	0.0005	0.05%
2026-07-16	008540	工银开元利率债债券C	1.0662	1.1703	1.0664	1.1705	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008540	工银开元利率债债券C	1.0664	1.1705	1.0662	1.1703	0.0002	0.02%
2026-07-14	008540	工银开元利率债债券C	1.0662	1.1703	1.0660	1.1701	0.0002	0.02%
2026-07-13	008540	工银开元利率债债券C	1.0660	1.1701	1.0665	1.1706	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	008540	工银开元利率债债券C	1.0665	1.1706	1.0665	1.1706	0.0000	0.00%
2026-07-09	008540	工银开元利率债债券C	1.0665	1.1706	1.0666	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008540	工银开元利率债债券C	1.0666	1.1707	1.0662	1.1703	0.0004	0.04%
2026-07-07	008540	工银开元利率债债券C	1.0662	1.1703	1.0662	1.1703	0.0000	0.00%
2026-07-06	008540	工银开元利率债债券C	1.0662	1.1703	1.0654	1.1695	0.0008	0.08%
2026-07-03	008540	工银开元利率债债券C	1.0654	1.1695	1.0674	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	008540	工银开元利率债债券C	1.0674	1.1697	1.0672	1.1695	0.0002	0.02%
2026-07-01	008540	工银开元利率债债券C	1.0672	1.1695	1.0684	1.1707	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	008540	工银开元利率债债券C	1.0684	1.1707	1.0696	1.1719	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	008540	工银开元利率债债券C	1.0696	1.1719	1.0684	1.1707	0.0012	0.11%
2026-06-26	008540	工银开元利率债债券C	1.0684	1.1707	1.0682	1.1705	0.0002	0.02%
2026-06-25	008540	工银开元利率债债券C	1.0682	1.1705	1.0672	1.1695	0.0010	0.09%
2026-06-24	008540	工银开元利率债债券C	1.0672	1.1695	1.0672	1.1695	0.0000	0.00%
2026-06-23	008540	工银开元利率债债券C	1.0672	1.1695	1.0677	1.1700	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	008540	工银开元利率债债券C	1.0677	1.1700	1.0680	1.1703	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	008540	工银开元利率债债券C	1.0680	1.1703	1.0676	1.1699	0.0004	0.04%
2026-06-17	008540	工银开元利率债债券C	1.0676	1.1699	1.0668	1.1691	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%