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鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)

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今天最新净值 1.2256 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2158 0.0010 0.0854% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2256
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5694亿
  • 最近资产：1.80亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：杨爱斌 吴西燕 李沁
近一年鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2250 1.2250 1.2256 1.2256 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2256 1.2256 1.2254 1.2254 0.0002 0.02%
2026-09-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2254 1.2254 1.2264 1.2264 -0.0010 -0.08%
2026-09-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2264 1.2264 1.2272 1.2272 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2272 1.2272 1.2270 1.2270 0.0002 0.02%
2026-09-08 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2270 1.2270 1.2271 1.2271 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2271 1.2271 1.2267 1.2267 0.0004 0.03%
2026-09-04 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2267 1.2267 1.2263 1.2263 0.0004 0.03%
2026-09-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2263 1.2263 1.2261 1.2261 0.0002 0.02%
2026-09-02 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2261 1.2261 1.2271 1.2271 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2271 1.2271 1.2271 1.2271 0.0000 0.00%
2026-08-31 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2271 1.2271 1.2276 1.2276 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2276 1.2276 1.2279 1.2279 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2279 1.2279 1.2281 1.2281 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2281 1.2281 1.2275 1.2275 0.0006 0.05%
2026-08-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2275 1.2275 1.2276 1.2276 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2276 1.2276 1.2279 1.2279 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2279 1.2279 1.2285 1.2285 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2285 1.2285 1.2278 1.2278 0.0007 0.06%
2026-08-19 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2278 1.2278 1.2306 1.2306 -0.0028 -0.23%
2026-08-18 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2306 1.2306 1.2301 1.2301 0.0005 0.04%
2026-08-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2301 1.2301 1.2277 1.2277 0.0024 0.20%
2026-08-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2277 1.2277 1.2279 1.2279 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2279 1.2279 1.2284 1.2284 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2284 1.2284 1.2280 1.2280 0.0004 0.03%
2026-08-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2280 1.2280 1.2295 1.2295 -0.0015 -0.12%
2026-08-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2295 1.2295 1.2268 1.2268 0.0027 0.22%
2026-08-07 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2268 1.2268 1.2255 1.2255 0.0013 0.11%
2026-08-06 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2255 1.2255 1.2265 1.2265 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2265 1.2265 1.2252 1.2252 0.0013 0.11%
2026-08-04 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2252 1.2252 1.2248 1.2248 0.0004 0.03%
2026-08-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2248 1.2248 1.2252 1.2252 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2252 1.2252 1.2246 1.2246 0.0006 0.05%
2026-07-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2246 1.2246 1.2245 1.2245 0.0001 0.01%
2026-07-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2245 1.2245 1.2222 1.2222 0.0023 0.19%
2026-07-28 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2222 1.2222 1.2234 1.2234 -0.0012 -0.10%
2026-07-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2234 1.2234 1.2204 1.2204 0.0030 0.25%
2026-07-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2204 1.2204 1.2216 1.2216 -0.0012 -0.10%
2026-07-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2216 1.2216 1.2196 1.2196 0.0020 0.16%
2026-07-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2196 1.2196 1.2197 1.2197 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2197 1.2197 1.2178 1.2178 0.0019 0.16%
2026-07-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2178 1.2178 1.2157 1.2157 0.0021 0.17%
2026-07-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2157 1.2157 1.2185 1.2185 -0.0028 -0.23%
2026-07-16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2185 1.2185 1.2191 1.2191 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2191 1.2191 1.2176 1.2176 0.0015 0.12%
2026-07-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2176 1.2176 1.2168 1.2168 0.0008 0.07%
2026-07-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2168 1.2168 1.2183 1.2183 -0.0015 -0.12%
2026-07-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2183 1.2183 1.2187 1.2187 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2187 1.2187 1.2181 1.2181 0.0006 0.05%
2026-07-08 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2181 1.2181 1.2182 1.2182 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2182 1.2182 1.2197 1.2197 -0.0015 -0.12%
2026-07-06 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2197 1.2197 1.2190 1.2190 0.0007 0.06%
2026-07-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2190 1.2190 1.2176 1.2176 0.0014 0.11%
2026-07-02 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2176 1.2176 1.2178 1.2178 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2178 1.2178 1.2180 1.2180 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2180 1.2180 1.2182 1.2182 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2182 1.2182 1.2158 1.2158 0.0024 0.20%
2026-06-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2158 1.2158 1.2181 1.2181 -0.0023 -0.19%
2026-06-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2181 1.2181 1.2186 1.2186 -0.0005 -0.04%
2026-06-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2186 1.2186 1.2183 1.2183 0.0003 0.02%
2026-06-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2183 1.2183 1.2204 1.2204 -0.0021 -0.17%
2026-06-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2204 1.2204 1.2191 1.2191 0.0013 0.11%
2026-06-18 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2191 1.2191 1.2199 1.2199 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2199 1.2199 1.2197 1.2197 0.0002 0.02%
2026-06-16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2197 1.2197 1.2198 1.2198 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2198 1.2198 1.2186 1.2186 0.0012 0.10%
2026-06-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2186 1.2186 1.2176 1.2176 0.0010 0.08%
2026-06-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2176 1.2176 1.2185 1.2185 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2185 1.2185 1.2200 1.2200 -0.0015 -0.12%
2026-06-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2200 1.2200 1.2191 1.2191 0.0009 0.07%
2026-06-08 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2191 1.2191 1.2208 1.2208 -0.0017 -0.14%
2026-06-05 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2208 1.2208 1.2214 1.2214 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2214 1.2214 1.2229 1.2229 -0.0015 -0.12%
2026-06-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2229 1.2229 1.2238 1.2238 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2238 1.2238 1.2235 1.2235 0.0003 0.02%
2026-06-01 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2235 1.2235 1.2225 1.2225 0.0010 0.08%
2026-05-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2225 1.2225 1.2219 1.2219 0.0006 0.05%
2026-05-28 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2219 1.2219 1.2215 1.2215 0.0004 0.03%
2026-05-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2215 1.2215 1.2214 1.2214 0.0001 0.01%
2026-05-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2214 1.2214 1.2208 1.2208 0.0006 0.05%
2026-05-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2208 1.2208 1.2202 1.2202 0.0006 0.05%
2026-05-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2202 1.2202 1.2188 1.2188 0.0014 0.11%
2026-05-21 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2188 1.2188 1.2209 1.2209 -0.0021 -0.17%
2026-05-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2209 1.2209 1.2204 1.2204 0.0005 0.04%
2026-05-19 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2204 1.2204 1.2192 1.2192 0.0012 0.10%
2026-05-18 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2192 1.2192 1.2194 1.2194 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2194 1.2194 1.2190 1.2190 0.0004 0.03%
2026-05-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2190 1.2190 1.2202 1.2202 -0.0012 -0.10%
2026-05-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2202 1.2202 1.2194 1.2194 0.0008 0.07%
2026-05-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2194 1.2194 1.2198 1.2198 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2198 1.2198 1.2188 1.2188 0.0010 0.08%
2026-05-08 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2188 1.2188 1.2191 1.2191 -0.0003 -0.02%
2026-04-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2183 1.2183 1.2185 1.2185 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2185 1.2185 1.2165 1.2165 0.0020 0.16%
2026-04-28 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2165 1.2165 1.2165 1.2165 0.0000 0.00%
2026-04-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2165 1.2165 1.2162 1.2162 0.0003 0.02%
2026-04-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2162 1.2162 1.2165 1.2165 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2165 1.2165 1.2167 1.2167 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2167 1.2167 1.2167 1.2167 0.0000 0.00%
2026-04-21 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2167 1.2167 1.2161 1.2161 0.0006 0.05%
2026-04-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2161 1.2161 1.2149 1.2149 0.0012 0.10%
2026-04-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2149 1.2149 1.2151 1.2151 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2151 1.2151 1.2142 1.2142 0.0009 0.07%
2026-04-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2142 1.2142 1.2143 1.2143 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2143 1.2143 1.2136 1.2136 0.0007 0.06%
2026-04-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2136 1.2136 1.2138 1.2138 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2138 1.2138 1.2127 1.2127 0.0011 0.09%
2026-04-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2127 1.2127 1.2131 1.2131 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2131 1.2131 1.2112 1.2112 0.0019 0.16%
2026-04-07 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2112 1.2112 1.2105 1.2105 0.0007 0.06%
2026-04-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2105 1.2105 1.2106 1.2106 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2106 1.2106 1.2115 1.2115 -0.0009 -0.07%
2026-04-01 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2115 1.2115 1.2103 1.2103 0.0012 0.10%
2026-03-31 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2103 1.2103 1.2107 1.2107 -0.0004 -0.03%
2026-03-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2107 1.2107 1.2105 1.2105 0.0002 0.02%
2026-03-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2105 1.2105 1.2092 1.2092 0.0013 0.11%
2026-03-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2092 1.2092 1.2108 1.2108 -0.0016 -0.13%
2026-03-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2108 1.2108 1.2095 1.2095 0.0013 0.11%
2026-03-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2095 1.2095 1.2077 1.2077 0.0018 0.15%
2026-03-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2077 1.2077 1.2118 1.2118 -0.0041 -0.34%
2026-03-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2118 1.2118 1.2120 1.2120 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2120 1.2120 1.2151 1.2151 -0.0031 -0.26%
2026-03-18 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2151 1.2151 1.2148 1.2148 0.0003 0.02%
2026-03-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2148 1.2148 1.2155 1.2155 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2155 1.2155 1.2155 1.2155 0.0000 0.00%
2026-03-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2155 1.2155 1.2163 1.2163 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2163 1.2163 1.2165 1.2165 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2165 1.2165 1.2154 1.2154 0.0011 0.09%
2026-03-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2154 1.2154 1.2140 1.2140 0.0014 0.12%
2026-03-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2140 1.2140 1.2158 1.2158 -0.0018 -0.15%
2026-03-06 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2158 1.2158 1.2145 1.2145 0.0013 0.11%
2026-03-05 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2145 1.2145 1.2140 1.2140 0.0005 0.04%
2026-03-04 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2140 1.2140 1.2151 1.2151 -0.0011 -0.09%
2026-03-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2151 1.2151 1.2181 1.2181 -0.0030 -0.25%
2026-03-02 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2181 1.2181 1.2181 1.2181 0.0000 0.00%
2026-02-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2181 1.2181 1.2175 1.2175 0.0006 0.05%
2026-02-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2175 1.2175 1.2185 1.2185 -0.0010 -0.08%
2026-02-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2185 1.2185 1.2174 1.2174 0.0011 0.09%
2026-02-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2174 1.2174 1.2168 1.2168 0.0006 0.05%
2026-02-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2168 1.2168 1.2182 1.2182 -0.0014 -0.11%
2026-02-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2182 1.2182 1.2184 1.2184 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2184 1.2184 1.2179 1.2179 0.0005 0.04%
2026-02-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2179 1.2179 1.2174 1.2174 0.0005 0.04%
2026-02-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2174 1.2174 1.2152 1.2152 0.0022 0.18%
2026-02-06 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2152 1.2152 1.2154 1.2154 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2154 1.2154 1.2156 1.2156 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2156 1.2156 1.2150 1.2150 0.0006 0.05%
2026-02-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2150 1.2150 1.2123 1.2123 0.0027 0.22%
2026-02-02 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2123 1.2123 1.2157 1.2157 -0.0034 -0.28%
2026-01-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2157 1.2157 1.2172 1.2172 -0.0015 -0.12%
2026-01-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2172 1.2172 1.2182 1.2182 -0.0010 -0.08%
2026-01-28 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2182 1.2182 1.2163 1.2163 0.0019 0.16%
2026-01-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2163 1.2163 1.2160 1.2160 0.0003 0.02%
2026-01-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2160 1.2160 1.2162 1.2162 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2162 1.2162 1.2143 1.2143 0.0019 0.16%
2026-01-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2143 1.2143 1.2133 1.2133 0.0010 0.08%
2026-01-21 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2133 1.2133 1.2106 1.2106 0.0027 0.22%
2026-01-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2106 1.2106 1.2098 1.2098 0.0008 0.07%
2026-01-19 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2098 1.2098 1.2072 1.2072 0.0026 0.22%
2026-01-16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2072 1.2072 1.2063 1.2063 0.0009 0.07%
2026-01-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2063 1.2063 1.2054 1.2054 0.0009 0.07%
2026-01-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2054 1.2054 1.2050 1.2050 0.0004 0.03%
2026-01-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2050 1.2050 1.2054 1.2054 -0.0004 -0.03%
2026-01-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2054 1.2054 1.2026 1.2026 0.0028 0.23%
2026-01-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2026 1.2026 1.2012 1.2012 0.0014 0.12%
2026-01-08 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2012 1.2012 1.2008 1.2008 0.0004 0.03%
2026-01-07 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2008 1.2008 1.2018 1.2018 -0.0010 -0.08%
2026-01-06 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2018 1.2018 1.2006 1.2006 0.0012 0.10%
2026-01-05 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2006 1.2006 1.1988 1.1988 0.0018 0.15%
2025-12-31 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1988 1.1988 1.1989 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1989 1.1989 1.1992 1.1992 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1992 1.1992 1.2010 1.2010 -0.0018 -0.15%
2025-12-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2010 1.2010 1.2007 1.2007 0.0003 0.02%
2025-12-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2007 1.2007 1.2000 1.2000 0.0007 0.06%
2025-12-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2000 1.2000 1.1992 1.1992 0.0008 0.07%
2025-12-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1992 1.1992 1.1994 1.1994 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1994 1.1994 1.1995 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1995 1.1995 1.1981 1.1981 0.0014 0.12%
2025-12-18 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1981 1.1981 1.1980 1.1980 0.0001 0.01%
2025-12-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1980 1.1980 1.1958 1.1958 0.0022 0.18%
2025-12-16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1958 1.1958 1.1971 1.1971 -0.0013 -0.11%
2025-12-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1971 1.1971 1.1975 1.1975 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1975 1.1975 1.1965 1.1965 0.0010 0.08%
2025-12-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1965 1.1965 1.1962 1.1962 0.0003 0.03%
2025-12-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1962 1.1962 1.1956 1.1956 0.0006 0.05%
2025-12-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1956 1.1956 1.1960 1.1960 -0.0004 -0.03%
2025-12-08 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1960 1.1960 1.1963 1.1963 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1963 1.1963 1.1948 1.1948 0.0015 0.13%
2025-12-04 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1948 1.1948 1.1967 1.1967 -0.0019 -0.16%
2025-12-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1967 1.1967 1.1981 1.1981 -0.0014 -0.12%
2025-12-02 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1981 1.1981 1.1991 1.1991 -0.0010 -0.08%
2025-12-01 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1991 1.1991 1.1985 1.1985 0.0006 0.05%
2025-11-28 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1985 1.1985 1.1984 1.1984 0.0001 0.01%
2025-11-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1984 1.1984 1.1992 1.1992 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1992 1.1992 1.2011 1.2011 -0.0019 -0.16%
2025-11-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2011 1.2011 1.2012 1.2012 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2012 1.2012 1.2005 1.2005 0.0007 0.06%
2025-11-21 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2005 1.2005 1.2036 1.2036 -0.0031 -0.26%
2025-11-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2036 1.2036 1.2042 1.2042 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2042 1.2042 1.2046 1.2046 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2046 1.2046 1.2057 1.2057 -0.0011 -0.09%
2025-11-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2057 1.2057 1.2059 1.2059 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2059 1.2059 1.2075 1.2075 -0.0016 -0.13%
2025-11-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2075 1.2075 1.2062 1.2062 0.0013 0.11%
2025-11-12 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2062 1.2062 1.2065 1.2065 -0.0003 -0.02%
2025-11-11 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2065 1.2065 1.2062 1.2062 0.0003 0.02%
2025-11-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2062 1.2062 1.2042 1.2042 0.0020 0.17%
2025-11-07 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2042 1.2042 1.2044 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2044 1.2044 1.2041 1.2041 0.0003 0.02%
2025-11-05 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2041 1.2041 1.2030 1.2030 0.0011 0.09%
2025-11-04 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2030 1.2030 1.2041 1.2041 -0.0011 -0.09%
2025-11-03 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2041 1.2041 1.2036 1.2036 0.0005 0.04%
2025-10-31 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2036 1.2036 1.2027 1.2027 0.0009 0.07%
2025-10-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2027 1.2027 1.2032 1.2032 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2032 1.2032 1.2025 1.2025 0.0007 0.06%
2025-10-28 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2025 1.2025 1.2019 1.2019 0.0006 0.05%
2025-10-27 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2019 1.2019 1.2005 1.2005 0.0014 0.12%
2025-10-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2005 1.2005 1.2010 1.2010 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2010 1.2010 1.2005 1.2005 0.0005 0.04%
2025-10-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2005 1.2005 1.2006 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2006 1.2006 1.1997 1.1997 0.0009 0.08%
2025-10-20 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1997 1.1997 1.2001 1.2001 -0.0004 -0.03%
2025-10-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2001 1.2001 1.2009 1.2009 -0.0008 -0.07%
2025-10-16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2009 1.2009 1.2010 1.2010 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2010 1.2010 1.1996 1.1996 0.0014 0.12%
2025-10-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1996 1.1996 1.2007 1.2007 -0.0011 -0.09%
2025-10-13 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2007 1.2007 1.1998 1.1998 0.0009 0.08%
2025-10-10 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1998 1.1998 1.2002 1.2002 -0.0004 -0.03%
2025-10-09 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2002 1.2002 1.1980 1.1980 0.0022 0.18%
2025-09-30 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1980 1.1980 1.1964 1.1964 0.0016 0.13%
2025-09-29 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1964 1.1964 1.1952 1.1952 0.0012 0.10%
2025-09-26 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1952 1.1952 1.1954 1.1954 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1954 1.1954 1.1966 1.1966 -0.0012 -0.10%
2025-09-24 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1966 1.1966 1.1964 1.1964 0.0002 0.02%
2025-09-23 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1964 1.1964 1.1983 1.1983 -0.0019 -0.16%
2025-09-22 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1983 1.1983 1.1983 1.1983 0.0000 0.00%
2025-09-19 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1983 1.1983 1.1995 1.1995 -0.0012 -0.10%
2025-09-18 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1995 1.1995 1.2023 1.2023 -0.0028 -0.23%
2025-09-17 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2023 1.2023 1.2001 1.2001 0.0022 0.18%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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