鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)

今天最新净值 1.2250 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2158 0.0010 0.0854% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：1.80亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌吴西燕李沁

近一季鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2250	1.2250	1.2256	1.2256	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2256	1.2256	1.2254	1.2254	0.0002	0.02%
2026-09-11	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2254	1.2254	1.2264	1.2264	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2264	1.2264	1.2272	1.2272	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2272	1.2272	1.2270	1.2270	0.0002	0.02%
2026-09-08	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2270	1.2270	1.2271	1.2271	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2271	1.2271	1.2267	1.2267	0.0004	0.03%
2026-09-04	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2267	1.2267	1.2263	1.2263	0.0004	0.03%
2026-09-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2263	1.2263	1.2261	1.2261	0.0002	0.02%
2026-09-02	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2261	1.2261	1.2271	1.2271	-0.0010	-0.08%

2026-09-01	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2271	1.2271	1.2271	1.2271	0.0000	0.00%
2026-08-31	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2271	1.2271	1.2276	1.2276	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2276	1.2276	1.2279	1.2279	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2279	1.2279	1.2281	1.2281	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2281	1.2281	1.2275	1.2275	0.0006	0.05%
2026-08-25	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2275	1.2275	1.2276	1.2276	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2276	1.2276	1.2279	1.2279	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2279	1.2279	1.2285	1.2285	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2285	1.2285	1.2278	1.2278	0.0007	0.06%
2026-08-19	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2278	1.2278	1.2306	1.2306	-0.0028	-0.23%
2026-08-18	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2306	1.2306	1.2301	1.2301	0.0005	0.04%
2026-08-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2301	1.2301	1.2277	1.2277	0.0024	0.20%
2026-08-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2277	1.2277	1.2279	1.2279	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2279	1.2279	1.2284	1.2284	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2284	1.2284	1.2280	1.2280	0.0004	0.03%

2026-08-11	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2280	1.2280	1.2295	1.2295	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2295	1.2295	1.2268	1.2268	0.0027	0.22%
2026-08-07	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2268	1.2268	1.2255	1.2255	0.0013	0.11%
2026-08-06	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2255	1.2255	1.2265	1.2265	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2265	1.2265	1.2252	1.2252	0.0013	0.11%
2026-08-04	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2252	1.2252	1.2248	1.2248	0.0004	0.03%
2026-08-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2248	1.2248	1.2252	1.2252	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2252	1.2252	1.2246	1.2246	0.0006	0.05%
2026-07-30	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2246	1.2246	1.2245	1.2245	0.0001	0.01%
2026-07-29	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2245	1.2245	1.2222	1.2222	0.0023	0.19%
2026-07-28	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2222	1.2222	1.2234	1.2234	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2234	1.2234	1.2204	1.2204	0.0030	0.25%
2026-07-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2204	1.2204	1.2216	1.2216	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2216	1.2216	1.2196	1.2196	0.0020	0.16%
2026-07-22	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2196	1.2196	1.2197	1.2197	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2197	1.2197	1.2178	1.2178	0.0019	0.16%
2026-07-20	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2178	1.2178	1.2157	1.2157	0.0021	0.17%
2026-07-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2157	1.2157	1.2185	1.2185	-0.0028	-0.23%
2026-07-16	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2185	1.2185	1.2191	1.2191	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2191	1.2191	1.2176	1.2176	0.0015	0.12%
2026-07-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2176	1.2176	1.2168	1.2168	0.0008	0.07%
2026-07-13	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2168	1.2168	1.2183	1.2183	-0.0015	-0.12%
2026-07-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2183	1.2183	1.2187	1.2187	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2187	1.2187	1.2181	1.2181	0.0006	0.05%
2026-07-08	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2181	1.2181	1.2182	1.2182	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2182	1.2182	1.2197	1.2197	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2197	1.2197	1.2190	1.2190	0.0007	0.06%
2026-07-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2190	1.2190	1.2176	1.2176	0.0014	0.11%
2026-07-02	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2176	1.2176	1.2178	1.2178	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2178	1.2178	1.2180	1.2180	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2180	1.2180	1.2182	1.2182	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2182	1.2182	1.2158	1.2158	0.0024	0.20%
2026-06-26	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2158	1.2158	1.2181	1.2181	-0.0023	-0.19%
2026-06-25	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2181	1.2181	1.2186	1.2186	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2186	1.2186	1.2183	1.2183	0.0003	0.02%
2026-06-23	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2183	1.2183	1.2204	1.2204	-0.0021	-0.17%
2026-06-22	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2204	1.2204	1.2191	1.2191	0.0013	0.11%
2026-06-18	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2191	1.2191	1.2199	1.2199	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2199	1.2199	1.2197	1.2197	0.0002	0.02%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%